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华安大中华升级股票(QDII) (华安中华 040021) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.5250

0.0120 0.79%
2020/09/18 00:00:00

华安大中华升级股票(QDII)(040021)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-13 1.6150 1.6150 2.02%
2020-07-09 1.6130 1.6130 1.96%
2020-08-04 1.6110 1.6110 0.62%
2020-08-03 1.6010 1.6010 0.95%
2020-07-14 1.5900 1.5900 -1.55%
2020-07-21 1.5870 1.5870 2.45%
2020-07-31 1.5860 1.5860 0.63%
2020-07-15 1.5850 1.5850 -0.31%
2020-07-10 1.5830 1.5830 -1.86%
2020-07-08 1.5820 1.5820 2.66%
2020-07-06 1.5770 1.5770 5.41%
2020-07-30 1.5760 1.5760 0.51%
2020-07-29 1.5680 1.5680 0.97%
2020-07-23 1.5660 1.5660 0.84%
2020-07-22 1.5530 1.5530 -2.14%
2020-07-28 1.5530 1.5530 2.51%
2020-07-20 1.5490 1.5490 1.51%
2020-07-07 1.5410 1.5410 -2.28%
2020-07-17 1.5260 1.5260 1.80%
2020-07-27 1.5150 1.5150 0.60%
2020-07-24 1.5060 1.5060 -3.83%
2020-07-16 1.4990 1.4990 -5.43%
2020-07-03 1.4960 1.4960 2.12%
2020-07-02 1.4650 1.4650 3.53%
2020-06-23 1.4180 1.4180 1.21%
2020-06-24 1.4180 1.4180 0.00%
2020-07-01 1.4150 1.4150 0.35%
2020-06-30 1.4100 1.4100 0.64%
2020-06-22 1.4010 1.4010 0.43%
2020-06-29 1.4010 1.4010 -1.20%
2020-06-19 1.3950 1.3950 0.14%
2020-06-18 1.3930 1.3930 0.94%
2020-06-17 1.3800 1.3800 0.66%
2020-06-10 1.3720 1.3720 0.22%
2020-06-16 1.3710 1.3710 2.85%
2020-06-09 1.3690 1.3690 0.29%
2020-06-08 1.3650 1.3650 0.37%
2020-06-05 1.3600 1.3600 1.27%
2020-06-12 1.3490 1.3490 0.22%
2020-06-11 1.3460 1.3460 -1.90%
2020-06-04 1.3430 1.3430 0.30%
2020-06-03 1.3390 1.3390 0.98%
2020-06-15 1.3330 1.3330 -1.19%
2020-05-11 1.3310 1.3310 1.14%
2020-06-02 1.3260 1.3260 0.76%
2020-05-20 1.3250 1.3250 0.30%
2020-05-19 1.3210 1.3210 1.93%
2020-05-12 1.3200 1.3200 -0.83%
2020-05-13 1.3190 1.3190 -0.08%
2020-06-01 1.3160 1.3160 3.46%
2020-05-15 1.3120 1.3120 0.31%
2020-05-21 1.3110 1.3110 -1.06%
2020-05-14 1.3080 1.3080 -0.83%
2020-05-18 1.2960 1.2960 -1.22%
2020-05-26 1.2930 1.2930 1.49%
2020-05-27 1.2800 1.2800 -1.01%
2020-05-25 1.2740 1.2740 1.11%
2020-05-29 1.2720 1.2720 0.47%
2020-05-28 1.2660 1.2660 -1.09%
2020-05-22 1.2600 1.2600 -3.89%
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