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华安可转债债券B (华安转B 040023) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.4640

-0.0050 -0.34%
2020/08/06 00:00:00

华安可转债债券B(040023)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-06 1.4640 1.4640 -0.34%
2020-08-05 1.4690 1.4690 0.75%
2020-08-04 1.4580 1.4580 -0.41%
2020-08-03 1.4640 1.4640 1.10%
2020-07-31 1.4480 1.4480 0.56%
2020-07-30 1.4400 1.4400 -0.07%
2020-07-29 1.4410 1.4410 1.05%
2020-07-28 1.4260 1.4260 0.42%
2020-07-27 1.4200 1.4200 -0.56%
2020-07-24 1.4280 1.4280 -2.06%
2020-07-23 1.4580 1.4580 0.14%
2020-07-22 1.4560 1.4560 0.34%
2020-07-21 1.4510 1.4510 0.28%
2020-07-20 1.4470 1.4470 1.54%
2020-07-17 1.4250 1.4250 -0.07%
2020-07-16 1.4260 1.4260 -2.13%
2020-07-15 1.4570 1.4570 -1.15%
2020-07-14 1.4740 1.4740 -1.07%
2020-07-13 1.4900 1.4900 1.43%
2020-07-10 1.4690 1.4690 -0.68%
2020-07-09 1.4790 1.4790 0.89%
2020-07-08 1.4660 1.4660 0.83%
2020-07-07 1.4540 1.4540 0.83%
2020-07-06 1.4420 1.4420 3.37%
2020-07-03 1.3950 1.3950 1.45%
2020-07-02 1.3750 1.3750 1.63%
2020-07-01 1.3530 1.3530 0.82%
2020-06-30 1.3420 1.3420 1.13%
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2020-06-22 1.3360 1.3360 0.45%
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2020-06-05 1.3060 1.3060 -0.53%
2020-06-04 1.3130 1.3130 -0.23%
2020-06-03 1.3160 1.3160 -0.38%
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2020-05-27 1.2550 1.2550 -0.24%
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