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华安可转债债券B (华安转B 040023) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2190

0.0110 0.91%
2019/12/13 00:00:00

华安可转债债券B(040023)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-13 1.2190 1.2190 0.91%
2019-12-12 1.2080 1.2080 0.25%
2019-12-11 1.2050 1.2050 0.33%
2019-12-10 1.2010 1.2010 0.33%
2019-12-09 1.1970 1.1970 0.50%
2019-12-06 1.1910 1.1910 0.59%
2019-12-05 1.1840 1.1840 0.59%
2019-12-04 1.1770 1.1770 0.09%
2019-12-03 1.1760 1.1760 0.00%
2019-12-02 1.1760 1.1760 0.09%
2019-11-29 1.1750 1.1750 -0.17%
2019-11-28 1.1770 1.1770 -0.17%
2019-11-27 1.1790 1.1790 -0.17%
2019-11-26 1.1810 1.1810 0.08%
2019-11-25 1.1800 1.1800 -0.17%
2019-11-22 1.1820 1.1820 -0.59%
2019-11-21 1.1890 1.1890 -0.59%
2019-11-20 1.1960 1.1960 0.00%
2019-11-19 1.1960 1.1960 0.93%
2019-11-18 1.1850 1.1850 0.25%
2019-11-15 1.1820 1.1820 -0.25%
2019-11-14 1.1850 1.1850 0.00%
2019-11-13 1.1850 1.1850 -0.17%
2019-11-12 1.1870 1.1870 -0.08%
2019-11-11 1.1880 1.1880 -1.33%
2019-11-08 1.2040 1.2040 0.00%
2019-11-07 1.2040 1.2040 0.50%
2019-11-06 1.1980 1.1980 0.00%
2019-11-05 1.1980 1.1980 0.59%
2019-11-04 1.1910 1.1910 0.42%
2019-11-01 1.1860 1.1860 0.51%
2019-10-31 1.1800 1.1800 -0.25%
2019-10-30 1.1830 1.1830 -0.92%
2019-10-29 1.1940 1.1940 -1.08%
2019-10-28 1.2070 1.2070 1.43%
2019-10-25 1.1900 1.1900 0.51%
2019-10-24 1.1840 1.1840 -0.17%
2019-10-23 1.1860 1.1860 -0.59%
2019-10-22 1.1930 1.1930 0.59%
2019-10-21 1.1860 1.1860 -0.34%
2019-10-18 1.1900 1.1900 -0.58%
2019-10-17 1.1970 1.1970 0.00%
2019-10-16 1.1970 1.1970 -0.33%
2019-10-15 1.2010 1.2010 -1.07%
2019-10-14 1.2140 1.2140 1.42%
2019-10-11 1.1970 1.1970 0.34%
2019-10-10 1.1930 1.1930 1.27%
2019-10-09 1.1780 1.1780 0.17%
2019-10-08 1.1760 1.1760 -0.17%
2019-09-30 1.1780 1.1780 -0.59%
2019-09-27 1.1850 1.1850 0.77%
2019-09-26 1.1760 1.1760 -1.51%
2019-09-25 1.1940 1.1940 -1.00%
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2019-09-23 1.2050 1.2050 -0.66%
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2019-09-19 1.2060 1.2060 0.75%
2019-09-18 1.1970 1.1970 0.34%
2019-09-17 1.1930 1.1930 -1.73%
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