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华安可转债债券B (华安转B 040023) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.4590

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2021/04/14 00:00:00

华安可转债债券B(040023)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-09 1.4700 1.4700 2.44%
2021-01-21 1.5450 1.5450 1.85%
2021-01-04 1.4970 1.4970 1.63%
2021-02-10 1.4920 1.4920 1.50%
2021-01-12 1.5080 1.5080 1.41%
2020-12-30 1.4550 1.4550 1.39%
2021-02-01 1.4770 1.4770 1.37%
2021-02-19 1.5280 1.5280 1.33%
2020-12-21 1.4510 1.4510 1.26%
2020-12-31 1.4730 1.4730 1.24%
2021-03-03 1.5020 1.5020 1.21%
2021-02-18 1.5080 1.5080 1.07%
2021-01-18 1.5210 1.5210 1.06%
2021-03-01 1.4940 1.4940 1.01%
2020-12-17 1.4230 1.4230 0.85%
2021-02-08 1.4350 1.4350 0.84%
2021-01-05 1.5090 1.5090 0.80%
2020-12-18 1.4330 1.4330 0.70%
2020-12-23 1.4500 1.4500 0.55%
2020-12-25 1.4500 1.4500 0.49%
2020-12-14 1.4150 1.4150 0.43%
2020-12-04 1.4390 1.4390 0.42%
2021-01-20 1.5170 1.5170 0.40%
2021-02-22 1.5340 1.5340 0.39%
2021-01-07 1.5090 1.5090 0.33%
2021-01-13 1.5130 1.5130 0.33%
2021-02-02 1.4770 1.4770 0.00%
2021-01-25 1.5400 1.5400 -0.06%
2021-02-25 1.5010 1.5010 -0.07%
2020-12-07 1.4380 1.4380 -0.07%
2020-12-10 1.4240 1.4240 -0.07%
2020-12-15 1.4140 1.4140 -0.07%
2021-01-15 1.5050 1.5050 -0.13%
2020-12-08 1.4360 1.4360 -0.14%
2020-12-02 1.4350 1.4350 -0.14%
2020-12-03 1.4330 1.4330 -0.14%
2020-12-28 1.4470 1.4470 -0.21%
2020-12-16 1.4110 1.4110 -0.21%
2021-01-22 1.5410 1.5410 -0.26%
2021-01-06 1.5040 1.5040 -0.33%
2021-01-27 1.5180 1.5180 -0.39%
2021-01-14 1.5070 1.5070 -0.40%
2020-12-24 1.4430 1.4430 -0.48%
2021-01-08 1.5010 1.5010 -0.53%
2020-12-22 1.4420 1.4420 -0.62%
2021-01-19 1.5110 1.5110 -0.66%
2021-03-02 1.4840 1.4840 -0.67%
2020-12-09 1.4250 1.4250 -0.77%
2021-02-23 1.5220 1.5220 -0.78%
2020-12-29 1.4350 1.4350 -0.83%
2021-01-11 1.4870 1.4870 -0.93%
2021-01-26 1.5240 1.5240 -1.04%
2020-12-11 1.4090 1.4090 -1.05%
2021-02-03 1.4610 1.4610 -1.08%
2021-02-05 1.4230 1.4230 -1.18%
2021-02-24 1.5020 1.5020 -1.31%
2021-01-29 1.4570 1.4570 -1.35%
2021-02-04 1.4400 1.4400 -1.44%
2021-02-26 1.4790 1.4790 -1.47%
2021-01-28 1.4770 1.4770 -2.70%
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