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华安纳斯达克100指数现汇(QDII) (华安现汇 040048) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值:0.4792

0.0066 1.40%
2020/07/08 00:00:00

华安纳斯达克100指数现汇(QDII)(040048)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-08 0.4792 0.4792 1.40%
2020-07-07 0.4726 0.4726 -0.76%
2020-07-06 0.4762 0.4762 2.50%
2020-07-03 0.4646 0.4646 -0.02%
2020-07-02 0.4647 0.4647 0.65%
2020-07-01 0.4617 0.4617 1.21%
2020-06-30 0.4562 0.4562 1.94%
2020-06-29 0.4475 0.4475 -0.47%
2020-06-24 0.4496 0.4496 -1.98%
2020-06-23 0.4587 0.4587 0.77%
2020-06-22 0.4552 0.4552 1.22%
2020-06-19 0.4497 0.4497 -0.04%
2020-06-18 0.4499 0.4499 0.25%
2020-06-17 0.4488 0.4488 0.29%
2020-06-16 0.4475 0.4475 1.73%
2020-06-15 0.4399 0.4399 1.24%
2020-06-12 0.4345 0.4345 0.79%
2020-06-11 0.4311 0.4311 -4.98%
2020-06-10 0.4537 0.4537 1.27%
2020-06-09 0.4480 0.4480 0.63%
2020-06-08 0.4452 0.4452 0.77%
2020-06-05 0.4418 0.4418 2.03%
2020-06-04 0.4330 0.4330 -0.78%
2020-06-03 0.4364 0.4364 0.51%
2020-06-02 0.4342 0.4342 0.60%
2020-06-01 0.4316 0.4316 0.42%
2020-05-29 0.4298 0.4298 1.46%
2020-05-28 0.4236 0.4236 -0.21%
2020-05-27 0.4245 0.4245 0.52%
2020-05-26 0.4223 0.4223 -0.24%
2020-05-25 0.4233 0.4233 0.02%
2020-05-22 0.4232 0.4232 0.40%
2020-05-21 0.4215 0.4215 -1.17%
2020-05-20 0.4265 0.4265 2.08%
2020-05-19 0.4178 0.4178 -0.36%
2020-05-18 0.4193 0.4193 1.97%
2020-05-15 0.4112 0.4112 0.64%
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2020-05-13 0.4045 0.4045 -1.25%
2020-05-12 0.4096 0.4096 -2.01%
2020-05-11 0.4180 0.4180 0.82%
2020-05-08 0.4146 0.4146 1.29%
2020-05-07 0.4093 0.4093 1.39%
2020-05-06 0.4037 0.4037 -0.17%
2020-04-30 0.4044 0.4044 0.15%
2020-04-29 0.4038 0.4038 3.46%
2020-04-28 0.3903 0.3903 -1.76%
2020-04-27 0.3973 0.3973 0.58%
2020-04-24 0.3950 0.3950 1.59%
2020-04-23 0.3888 0.3888 -0.26%
2020-04-22 0.3898 0.3898 3.01%
2020-04-21 0.3784 0.3784 -3.54%
2020-04-20 0.3923 0.3923 -1.21%
2020-04-17 0.3971 0.3971 0.86%
2020-04-16 0.3937 0.3937 1.86%
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2020-04-14 0.3910 0.3910 4.21%
2020-04-13 0.3752 0.3752 1.05%
2020-04-10 0.3713 0.3713 0.00%
2020-04-09 0.3713 0.3713 0.08%
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