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长盛环球行业混合(QDII) (长盛环球 080006) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.5790

0.0020 0.13%
2020/11/24 00:00:00

长盛环球行业混合(QDII)(080006)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-24 1.5790 1.6290 0.13%
2020-11-23 1.5770 1.6270 -0.06%
2020-11-20 1.5780 1.6280 1.28%
2020-11-19 1.5580 1.6080 -0.51%
2020-11-18 1.5660 1.6160 0.13%
2020-11-17 1.5640 1.6140 -1.20%
2020-11-16 1.5830 1.6330 0.57%
2020-11-13 1.5740 1.6240 1.22%
2020-11-12 1.5550 1.6050 2.17%
2020-11-11 1.5220 1.5720 -1.36%
2020-11-10 1.5430 1.5930 -3.08%
2020-11-09 1.5920 1.6420 -0.13%
2020-11-06 1.5940 1.6440 -0.44%
2020-11-05 1.6010 1.6510 3.56%
2020-11-04 1.5460 1.5960 0.78%
2020-11-03 1.5340 1.5840 0.26%
2020-11-02 1.5300 1.5800 0.26%
2020-10-30 1.5260 1.5760 -1.68%
2020-10-29 1.5520 1.6020 0.78%
2020-10-28 1.5400 1.5900 -0.32%
2020-10-27 1.5450 1.5950 0.46%
2020-10-26 1.5380 1.5880 -0.52%
2020-10-23 1.5460 1.5960 -0.64%
2020-10-22 1.5560 1.6060 -0.89%
2020-10-21 1.5700 1.6200 -0.25%
2020-10-20 1.5740 1.6240 1.09%
2020-10-19 1.5570 1.6070 -1.77%
2020-10-16 1.5850 1.6350 0.19%
2020-10-15 1.5820 1.6320 -1.86%
2020-10-14 1.6120 1.6620 -0.31%
2020-10-13 1.6170 1.6670 0.19%
2020-10-12 1.6140 1.6640 1.19%
2020-10-09 1.5950 1.6450 3.50%
2020-09-30 1.5410 1.5910 1.38%
2020-09-29 1.5200 1.5700 0.26%
2020-09-28 1.5160 1.5660 1.61%
2020-09-25 1.4920 1.5420 -0.40%
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2020-09-23 1.5220 1.5720 0.00%
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2020-09-21 1.5140 1.5640 -1.24%
2020-09-18 1.5330 1.5830 0.13%
2020-09-17 1.5310 1.5810 -1.16%
2020-09-16 1.5490 1.5990 -0.45%
2020-09-15 1.5560 1.6060 1.04%
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2020-09-01 1.6300 1.6800 1.24%
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2020-08-28 1.6300 1.6800 0.49%
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2020-08-26 1.6090 1.6590 0.00%
2020-08-25 1.6090 1.6590 -0.25%
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