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大成内需增长混合A (大成内需A 090015) 开放型 混合型

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最新净值:4.3360

-0.0570 -1.30%
2020/09/24 00:00:00

大成内需增长混合A(090015)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-24 4.3360 4.3360 -1.30%
2020-09-23 4.3930 4.3930 0.62%
2020-09-22 4.3660 4.3660 0.02%
2020-09-21 4.3650 4.3650 -1.27%
2020-09-18 4.4210 4.4210 1.38%
2020-09-17 4.3610 4.3610 -0.98%
2020-09-16 4.4040 4.4040 -1.34%
2020-09-15 4.4640 4.4640 0.43%
2020-09-14 4.4450 4.4450 1.16%
2020-09-11 4.3940 4.3940 1.67%
2020-09-10 4.3220 4.3220 1.10%
2020-09-09 4.2750 4.2750 -2.58%
2020-09-08 4.3880 4.3880 -0.52%
2020-09-07 4.4110 4.4110 -3.10%
2020-09-04 4.5520 4.5520 -1.60%
2020-09-03 4.6260 4.6260 -0.62%
2020-09-02 4.6550 4.6550 -0.24%
2020-09-01 4.6660 4.6660 0.41%
2020-08-31 4.6470 4.6470 -0.32%
2020-08-28 4.6620 4.6620 2.26%
2020-08-27 4.5590 4.5590 1.00%
2020-08-26 4.5140 4.5140 -0.86%
2020-08-25 4.5530 4.5530 1.22%
2020-08-24 4.4980 4.4980 1.79%
2020-08-21 4.4190 4.4190 1.87%
2020-08-20 4.3380 4.3380 -0.85%
2020-08-19 4.3750 4.3750 -2.04%
2020-08-18 4.4660 4.4660 1.27%
2020-08-17 4.4100 4.4100 0.48%
2020-08-14 4.3890 4.3890 1.50%
2020-08-13 4.3240 4.3240 -0.14%
2020-08-12 4.3300 4.3300 -1.39%
2020-08-11 4.3910 4.3910 -0.39%
2020-08-10 4.4080 4.4080 -0.16%
2020-08-07 4.4150 4.4150 -1.43%
2020-08-06 4.4790 4.4790 -1.26%
2020-08-05 4.5360 4.5360 0.98%
2020-08-04 4.4920 4.4920 -0.95%
2020-08-03 4.5350 4.5350 1.14%
2020-07-31 4.4840 4.4840 1.72%
2020-07-30 4.4080 4.4080 -0.25%
2020-07-29 4.4190 4.4190 2.03%
2020-07-28 4.3310 4.3310 2.07%
2020-07-27 4.2430 4.2430 0.45%
2020-07-24 4.2240 4.2240 -5.55%
2020-07-23 4.4720 4.4720 1.13%
2020-07-22 4.4220 4.4220 1.89%
2020-07-21 4.3400 4.3400 2.36%
2020-07-20 4.2400 4.2400 -0.14%
2020-07-17 4.2460 4.2460 2.07%
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2020-07-07 4.0410 4.0410 1.99%
2020-07-06 3.9620 3.9620 1.20%
2020-07-03 3.9150 3.9150 0.44%
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