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恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 (恒中现钞 110033) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值：0.1872

0.0004 0.21%
2021/01/15 00:00:00

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞(110033)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 0.1872 0.1872 0.21%
2021-01-14 0.1868 0.1868 0.92%
2021-01-13 0.1851 0.1851 -0.27%
2021-01-12 0.1856 0.1856 1.37%
2021-01-11 0.1831 0.1831 0.88%
2021-01-08 0.1815 0.1815 1.40%
2021-01-07 0.1790 0.1790 -0.94%
2021-01-06 0.1807 0.1807 1.12%
2021-01-05 0.1787 0.1787 0.45%
2021-01-04 0.1779 0.1779 -0.11%
2020-12-31 0.1781 0.1781 0.62%
2020-12-30 0.1770 0.1770 1.96%
2020-12-29 0.1736 0.1736 1.22%
2020-12-28 0.1715 0.1715 -1.04%
2020-12-25 0.1733 0.1733 0.00%
2020-12-24 0.1733 0.1733 -0.46%
2020-12-23 0.1741 0.1741 0.87%
2020-12-22 0.1726 0.1726 -0.23%
2020-12-21 0.1730 0.1730 -0.69%
2020-12-18 0.1742 0.1742 -0.51%
2020-12-17 0.1751 0.1751 0.75%
2020-12-16 0.1738 0.1738 0.58%
2020-12-15 0.1728 0.1728 -0.40%
2020-12-14 0.1735 0.1735 -0.12%
2020-12-11 0.1737 0.1737 0.35%
2020-12-10 0.1731 0.1731 -0.63%
2020-12-09 0.1742 0.1742 0.69%
2020-12-08 0.1730 0.1730 -0.57%
2020-12-07 0.1740 0.1740 -1.36%
2020-12-04 0.1764 0.1764 0.17%
2020-12-03 0.1761 0.1761 0.17%
2020-12-02 0.1758 0.1758 -0.79%
2020-12-01 0.1772 0.1772 1.03%
2020-11-30 0.1754 0.1754 -2.18%
2020-11-27 0.1793 0.1793 0.79%
2020-11-26 0.1779 0.1779 1.31%
2020-11-25 0.1756 0.1756 -0.51%
2020-11-24 0.1765 0.1765 -0.45%
2020-11-23 0.1773 0.1773 1.03%
2020-11-20 0.1755 0.1755 -0.06%
2020-11-19 0.1756 0.1756 -0.73%
2020-11-18 0.1769 0.1769 0.80%
2020-11-17 0.1755 0.1755 -0.23%
2020-11-16 0.1759 0.1759 0.29%
2020-11-13 0.1754 0.1754 -0.28%
2020-11-12 0.1759 0.1759 0.34%
2020-11-11 0.1753 0.1753 -0.45%
2020-11-10 0.1761 0.1761 -0.40%
2020-11-09 0.1768 0.1768 1.20%
2020-11-06 0.1747 0.1747 0.11%
2020-11-05 0.1745 0.1745 3.50%
2020-11-04 0.1686 0.1686 0.24%
2020-11-03 0.1682 0.1682 1.39%
2020-11-02 0.1659 0.1659 1.65%
2020-10-30 0.1632 0.1632 -1.86%
2020-10-29 0.1663 0.1663 -0.06%
2020-10-28 0.1664 0.1664 -0.42%
2020-10-27 0.1671 0.1671 -1.12%
2020-10-26 0.1690 0.1690 0.00%
2020-10-23 0.1690 0.1690 0.36%
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