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易方达亚洲精选股票(QDII) (易基亚洲 118001) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:0.9990

0.0110 1.11%
2020/03/26 00:00:00

易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-26 0.9990 0.9990 1.11%
2020-03-25 0.9880 0.9880 3.13%
2020-03-24 0.9580 0.9580 6.56%
2020-03-23 0.8990 0.8990 -2.92%
2020-03-20 0.9260 0.9260 3.12%
2020-03-19 0.8980 0.8980 -0.99%
2020-03-18 0.9070 0.9070 -3.61%
2020-03-17 0.9410 0.9410 2.84%
2020-03-16 0.9150 0.9150 -7.01%
2020-03-13 0.9840 0.9840 1.76%
2020-03-12 0.9670 0.9670 -4.92%
2020-03-11 1.0170 1.0170 -1.07%
2020-03-10 1.0280 1.0280 1.78%
2020-03-09 1.0100 1.0100 -4.08%
2020-03-06 1.0530 1.0530 -1.96%
2020-03-05 1.0740 1.0740 1.13%
2020-03-04 1.0620 1.0620 0.57%
2020-03-03 1.0560 1.0560 0.19%
2020-03-02 1.0540 1.0540 1.54%
2020-02-28 1.0380 1.0380 -1.70%
2020-02-27 1.0560 1.0560 0.00%
2020-02-26 1.0560 1.0560 -0.94%
2020-02-25 1.0660 1.0660 0.38%
2020-02-24 1.0620 1.0620 -2.57%
2020-02-21 1.0900 1.0900 -0.82%
2020-02-20 1.0990 1.0990 -0.72%
2020-02-19 1.1070 1.1070 0.91%
2020-02-18 1.0970 1.0970 -0.90%
2020-02-17 1.1070 1.1070 0.18%
2020-02-14 1.1050 1.1050 0.64%
2020-02-13 1.0980 1.0980 -0.36%
2020-02-12 1.1020 1.1020 0.92%
2020-02-11 1.0920 1.0920 1.49%
2020-02-10 1.0760 1.0760 0.00%
2020-02-07 1.0760 1.0760 -0.28%
2020-02-06 1.0790 1.0790 1.70%
2020-02-05 1.0610 1.0610 0.19%
2020-02-04 1.0590 1.0590 3.72%
2020-02-03 1.0210 1.0210 -1.35%
2020-01-23 1.0350 1.0350 -1.99%
2020-01-22 1.0560 1.0560 0.28%
2020-01-21 1.0530 1.0530 -2.95%
2020-01-20 1.0850 1.0850 0.28%
2020-01-17 1.0820 1.0820 0.56%
2020-01-16 1.0760 1.0760 1.51%
2020-01-15 1.0600 1.0600 -0.28%
2020-01-14 1.0630 1.0630 -0.75%
2020-01-13 1.0710 1.0710 1.61%
2020-01-10 1.0540 1.0540 -0.66%
2020-01-09 1.0610 1.0610 2.02%
2020-01-08 1.0400 1.0400 -0.48%
2020-01-07 1.0450 1.0450 1.85%
2020-01-06 1.0260 1.0260 -0.97%
2020-01-03 1.0360 1.0360 -0.38%
2020-01-02 1.0400 1.0400 2.77%
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2019-12-26 1.0230 1.0230 -0.10%
2019-12-25 1.0240 1.0240 -0.10%
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