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国投瑞银创新动力混合 (国投创新 121005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0446

0.0136 0.79%
2020/07/10 00:00:00

国投瑞银创新动力混合(121005)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-10 1.0446 3.7705 0.79%
2020-07-09 1.0364 3.7569 1.21%
2020-07-08 1.0240 3.7363 1.77%
2020-07-07 1.0062 3.7067 1.97%
2020-07-06 0.9868 3.6745 1.72%
2020-07-03 0.9701 3.6468 0.25%
2020-07-02 0.9677 3.6428 -1.82%
2020-07-01 0.9856 3.6725 -0.70%
2020-06-30 0.9925 3.6840 2.38%
2020-06-29 0.9694 3.6456 0.64%
2020-06-24 0.9632 3.6353 0.26%
2020-06-23 0.9607 3.6312 1.61%
2020-06-22 0.9455 3.6059 0.59%
2020-06-19 0.9400 3.5968 1.76%
2020-06-18 0.9237 3.5697 -0.77%
2020-06-17 0.9309 3.5817 1.03%
2020-06-16 0.9214 3.5659 2.51%
2020-06-15 0.8988 3.5284 -0.20%
2020-06-12 0.9006 3.5314 1.02%
2020-06-11 0.8915 3.5163 -0.46%
2020-06-10 0.8956 3.5231 0.97%
2020-06-09 0.8870 3.5088 0.89%
2020-06-08 0.8792 3.4958 -1.24%
2020-06-05 0.8902 3.5141 0.85%
2020-06-04 0.8827 3.5017 -0.62%
2020-06-03 0.8882 3.5108 -0.17%
2020-06-02 0.8897 3.5133 -2.12%
2020-06-01 0.9090 3.5453 2.85%
2020-05-29 0.8838 3.5035 2.10%
2020-05-28 0.8656 3.4733 0.86%
2020-05-27 0.8582 3.4610 -0.37%
2020-05-26 0.8614 3.4663 2.82%
2020-05-25 0.8378 3.4271 0.65%
2020-05-22 0.8324 3.4181 -2.32%
2020-05-21 0.8522 3.4510 -0.69%
2020-05-20 0.8581 3.4608 -2.30%
2020-05-19 0.8783 3.4943 1.51%
2020-05-18 0.8652 3.4726 0.32%
2020-05-15 0.8624 3.4679 0.01%
2020-05-14 0.8623 3.4678 -0.61%
2020-05-13 0.8676 3.4766 1.93%
2020-05-12 0.8512 3.4493 1.42%
2020-05-11 0.8393 3.4296 -0.84%
2020-05-08 0.8464 3.4414 2.14%
2020-05-07 0.8287 3.4120 0.49%
2020-05-06 0.8247 3.4053 2.33%
2020-04-30 0.8059 3.3741 -0.49%
2020-04-29 0.8099 3.3808 0.75%
2020-04-28 0.8039 3.3708 -0.02%
2020-04-27 0.8041 3.3711 1.16%
2020-04-24 0.7949 3.3559 -1.05%
2020-04-23 0.8033 3.3698 0.71%
2020-04-22 0.7976 3.3603 1.96%
2020-04-21 0.7823 3.3349 0.24%
2020-04-20 0.7804 3.3318 2.46%
2020-04-17 0.7617 3.3007 1.09%
2020-04-16 0.7535 3.2871 0.45%
2020-04-15 0.7501 3.2815 -1.60%
2020-04-14 0.7623 3.3017 2.53%
2020-04-13 0.7435 3.2705 0.23%
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