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国投瑞银瑞源灵活配置混合 (国投瑞源 121010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9043

0.0201 1.06%
2020/02/25 00:00:00

国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-25 1.9043 2.1570 1.06%
2020-02-24 1.8843 2.1369 0.92%
2020-02-21 1.8671 2.1196 1.19%
2020-02-20 1.8451 2.0975 0.91%
2020-02-19 1.8284 2.0807 -1.50%
2020-02-18 1.8563 2.1088 0.90%
2020-02-17 1.8397 2.0921 2.50%
2020-02-14 1.7949 2.0471 -0.01%
2020-02-13 1.7950 2.0472 -0.38%
2020-02-12 1.8018 2.0540 2.44%
2020-02-11 1.7589 2.0109 0.47%
2020-02-10 1.7506 2.0026 0.37%
2020-02-07 1.7442 1.9962 1.07%
2020-02-06 1.7257 1.9776 2.59%
2020-02-05 1.6821 1.9338 1.45%
2020-02-04 1.6581 1.9097 3.77%
2020-02-03 1.5978 1.8492 -5.86%
2020-01-23 1.6972 1.9490 -2.01%
2020-01-22 1.7321 1.9840 1.54%
2020-01-21 1.7058 1.9576 -0.45%
2020-01-20 1.7135 1.9654 1.88%
2020-01-17 1.6818 1.9335 0.61%
2020-01-16 1.6716 1.9233 0.15%
2020-01-15 1.6691 1.9208 -0.28%
2020-01-14 1.6738 1.9255 0.02%
2020-01-13 1.6735 1.9252 0.95%
2020-01-10 1.6577 1.9093 -0.01%
2020-01-09 1.6578 1.9094 1.31%
2020-01-08 1.6364 1.8879 -0.38%
2020-01-07 1.6426 1.8941 0.41%
2020-01-06 1.6359 1.8874 0.99%
2020-01-03 1.6198 1.8713 0.17%
2020-01-02 1.6171 1.8685 1.10%
2019-12-31 1.5995 1.8509 -0.12%
2019-12-30 1.6015 1.8529 1.10%
2019-12-27 1.5840 1.8353 -0.36%
2019-12-26 1.5898 1.8411 0.51%
2019-12-25 1.5817 1.8330 0.70%
2019-12-24 1.5707 1.8219 1.34%
2019-12-23 1.5499 1.8011 -0.91%
2019-12-20 1.5642 1.8154 -0.62%
2019-12-19 1.5740 1.8253 -0.57%
2019-12-18 1.5831 1.8344 -0.20%
2019-12-17 1.5863 1.8376 0.69%
2019-12-16 1.5755 1.8268 0.99%
2019-12-13 1.5601 1.8113 1.04%
2019-12-12 1.5441 1.7952 0.34%
2019-12-11 1.5388 1.7899 0.20%
2019-12-10 1.5358 1.7869 0.26%
2019-12-09 1.5318 1.7829 -0.02%
2019-12-06 1.5321 1.7832 0.40%
2019-12-05 1.5260 1.7770 0.81%
2019-12-04 1.5138 1.7648 -0.64%
2019-12-03 1.5236 1.7746 0.39%
2019-12-02 1.5177 1.7687 0.22%
2019-11-29 1.5143 1.7653 -0.40%
2019-11-28 1.5204 1.7714 0.09%
2019-11-27 1.5190 1.7700 0.61%
2019-11-26 1.5098 1.7608 0.10%
2019-11-25 1.5083 1.7593 -0.80%
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