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国投瑞银瑞源灵活配置混合 (国投瑞源 121010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3509

0.0290 1.24%
2020/08/10 00:00:00

国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-10 2.3509 2.6055 1.24%
2020-08-07 2.3220 2.5765 -0.30%
2020-08-06 2.3290 2.5835 -0.40%
2020-08-05 2.3383 2.5928 0.31%
2020-08-04 2.3310 2.5855 -0.22%
2020-08-03 2.3361 2.5906 1.51%
2020-07-31 2.3013 2.5557 0.99%
2020-07-30 2.2787 2.5330 -0.45%
2020-07-29 2.2890 2.5433 1.47%
2020-07-28 2.2559 2.5101 0.73%
2020-07-27 2.2396 2.4937 0.08%
2020-07-24 2.2378 2.4919 -3.14%
2020-07-23 2.3103 2.5647 0.60%
2020-07-22 2.2965 2.5509 1.19%
2020-07-21 2.2695 2.5237 1.70%
2020-07-20 2.2315 2.4856 1.77%
2020-07-17 2.1927 2.4466 0.59%
2020-07-16 2.1798 2.4337 -4.18%
2020-07-15 2.2748 2.5291 0.50%
2020-07-14 2.2634 2.5176 -0.93%
2020-07-13 2.2846 2.5389 2.58%
2020-07-10 2.2272 2.4813 -0.38%
2020-07-09 2.2358 2.4899 2.32%
2020-07-08 2.1852 2.4391 1.56%
2020-07-07 2.1516 2.4053 2.14%
2020-07-06 2.1066 2.3601 2.29%
2020-07-03 2.0594 2.3127 0.12%
2020-07-02 2.0570 2.3103 0.54%
2020-07-01 2.0459 2.2992 0.23%
2020-06-30 2.0412 2.2945 1.53%
2020-06-29 2.0105 2.2636 -0.26%
2020-06-24 2.0157 2.2689 0.43%
2020-06-23 2.0070 2.2601 0.62%
2020-06-22 1.9946 2.2477 0.51%
2020-06-19 1.9845 2.2375 2.06%
2020-06-18 1.9445 2.1973 0.60%
2020-06-17 1.9329 2.1857 0.11%
2020-06-16 1.9307 2.1835 1.81%
2020-06-15 1.8963 2.1489 -1.04%
2020-06-12 1.9163 2.1690 -0.26%
2020-06-11 1.9213 2.1740 -0.78%
2020-06-10 1.9364 2.1892 0.99%
2020-06-09 1.9174 2.1701 0.92%
2020-06-08 1.9000 2.1527 0.02%
2020-06-05 1.8996 2.1523 0.01%
2020-06-04 1.8994 2.1521 0.40%
2020-06-03 1.8919 2.1445 0.12%
2020-06-02 1.8897 2.1423 -0.24%
2020-06-01 1.8942 2.1468 2.53%
2020-05-29 1.8474 2.0998 1.38%
2020-05-28 1.8223 2.0746 -0.26%
2020-05-27 1.8271 2.0794 -0.88%
2020-05-26 1.8434 2.0958 1.87%
2020-05-25 1.8096 2.0619 0.04%
2020-05-22 1.8089 2.0612 -1.85%
2020-05-21 1.8430 2.0954 -1.43%
2020-05-20 1.8698 2.1223 -0.87%
2020-05-19 1.8863 2.1389 1.14%
2020-05-18 1.8650 2.1175 0.08%
2020-05-15 1.8636 2.1161 0.41%
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