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国投瑞银瑞源灵活配置混合 (国投瑞源 121010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.7088

0.0317 1.18%
2021/04/19 00:00:00

国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-19 2.7088 2.9649 1.18%
2021-04-16 2.6772 2.9332 0.42%
2021-04-15 2.6660 2.9219 0.62%
2021-04-14 2.6495 2.9054 0.83%
2021-04-13 2.6277 2.8835 -0.14%
2021-04-12 2.6315 2.8873 -1.22%
2021-04-09 2.6639 2.9198 -0.39%
2021-04-08 2.6744 2.9304 0.30%
2021-04-07 2.6665 2.9224 -0.01%
2021-04-06 2.6668 2.9227 -0.08%
2021-04-02 2.6689 2.9249 0.31%
2021-04-01 2.6607 2.9166 0.28%
2021-03-31 2.6532 2.9091 0.03%
2021-03-30 2.6523 2.9082 -0.21%
2021-03-29 2.6578 2.9137 0.96%
2021-03-26 2.6325 2.8883 1.25%
2021-03-25 2.6000 2.8557 0.41%
2021-03-24 2.5894 2.8450 -1.82%
2021-03-23 2.6374 2.8932 -0.71%
2021-03-22 2.6563 2.9122 0.32%
2021-03-19 2.6479 2.9038 -0.79%
2021-03-18 2.6691 2.9251 0.57%
2021-03-17 2.6541 2.9100 0.65%
2021-03-16 2.6370 2.8928 0.03%
2021-03-15 2.6361 2.8919 -0.38%
2021-03-12 2.6462 2.9021 0.41%
2021-03-11 2.6355 2.8913 1.45%
2021-03-10 2.5978 2.8534 -0.01%
2021-03-09 2.5981 2.8537 -0.99%
2021-03-08 2.6242 2.8800 -1.02%
2021-03-05 2.6512 2.9071 0.14%
2021-03-04 2.6475 2.9034 -1.33%
2021-03-03 2.6832 2.9392 1.17%
2021-03-02 2.6523 2.9082 -0.49%
2021-03-01 2.6653 2.9212 1.63%
2021-02-26 2.6226 2.8784 -1.51%
2021-02-25 2.6629 2.9188 0.03%
2021-02-24 2.6621 2.9180 -1.38%
2021-02-23 2.6994 2.9555 0.10%
2021-02-22 2.6968 2.9529 -0.27%
2021-02-19 2.7041 2.9602 0.98%
2021-02-18 2.6778 2.9338 1.55%
2021-02-10 2.6368 2.8926 0.86%
2021-02-09 2.6142 2.8699 1.95%
2021-02-08 2.5642 2.8197 1.45%
2021-02-05 2.5276 2.7829 -0.86%
2021-02-04 2.5495 2.8049 -0.35%
2021-02-03 2.5585 2.8140 0.23%
2021-02-02 2.5526 2.8081 0.60%
2021-02-01 2.5374 2.7928 0.55%
2021-01-29 2.5234 2.7787 -0.17%
2021-01-28 2.5278 2.7831 -1.42%
2021-01-27 2.5641 2.8196 -0.22%
2021-01-26 2.5697 2.8252 -0.62%
2021-01-25 2.5858 2.8414 0.25%
2021-01-22 2.5794 2.8350 0.02%
2021-01-21 2.5788 2.8344 1.17%
2021-01-20 2.5491 2.8045 0.26%
2021-01-19 2.5424 2.7978 0.09%
2021-01-18 2.5401 2.7955 1.18%
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