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信诚沪深300指数分级B (沪深300B 150052) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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信诚沪深300指数分级B(150052)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-02 0.9330 1.5240 4.01%
2020-07-01 0.8970 1.5150 4.18%
2020-06-30 0.8610 1.5070 2.87%
2020-06-29 0.8370 1.5010 -1.30%
2020-06-24 0.8480 1.5040 1.19%
2020-06-23 0.8380 1.5010 0.96%
2020-06-22 0.8300 1.4990 0.12%
2020-06-19 0.8290 1.4990 2.98%
2020-06-18 0.8050 1.4930 1.51%
2020-06-17 0.7930 1.4900 0.25%
2020-06-16 0.7910 1.4900 3.40%
2020-06-15 0.7650 1.4840 -2.92%
2020-06-12 0.7880 1.4890 0.25%
2020-06-11 0.7860 1.4890 -2.00%
2020-06-10 0.8020 1.4930 -0.25%
2020-06-09 0.8040 1.4930 1.26%
2020-06-08 0.7940 1.4910 1.28%
2020-06-05 0.7840 1.4880 0.90%
2020-06-04 0.7770 1.4870 0.00%
2020-06-03 0.7770 1.4870 0.26%
2020-06-02 0.7750 1.4860 0.78%
2020-06-01 0.7690 1.4850 6.36%
2020-05-29 0.7230 1.4740 0.84%
2020-05-28 0.7170 1.4720 0.70%
2020-05-27 0.7120 1.4710 -1.66%
2020-05-26 0.7240 1.4740 2.84%
2020-05-25 0.7040 1.4690 0.00%
2020-05-22 0.7040 1.4690 -5.12%
2020-05-21 0.7420 1.4780 -1.33%
2020-05-20 0.7520 1.4810 -1.18%
2020-05-19 0.7610 1.4830 2.15%
2020-05-18 0.7450 1.4790 0.27%
2020-05-15 0.7430 1.4780 -0.54%
2020-05-14 0.7470 1.4790 -2.61%
2020-05-13 0.7670 1.4840 0.52%
2020-05-12 0.7630 1.4830 -0.13%
2020-05-11 0.7640 1.4830 -0.26%
2020-05-08 0.7660 1.4840 2.68%
2020-05-07 0.7460 1.4790 -0.80%
2020-05-06 0.7520 1.4810 1.21%
2020-04-30 0.7430 1.4780 3.05%
2020-04-29 0.7210 1.4730 1.41%
2020-04-28 0.7110 1.4710 1.72%
2020-04-27 0.6990 1.4680 1.30%
2020-04-24 0.6900 1.4660 -1.99%
2020-04-23 0.7040 1.4690 -0.56%
2020-04-22 0.7080 1.4700 1.72%
2020-04-21 0.6960 1.4670 -2.79%
2020-04-20 0.7160 1.4720 0.85%
2020-04-17 0.7100 1.4700 2.45%
2020-04-16 0.6930 1.4660 0.58%
2020-04-15 0.6890 1.4650 -1.71%
2020-04-14 0.7010 1.4680 4.78%
2020-04-13 0.6690 1.4610 -1.47%
2020-04-10 0.6790 1.4630 -1.45%
2020-04-09 0.6890 1.4650 0.44%
2020-04-08 0.6860 1.4650 -1.15%
2020-04-07 0.6940 1.4670 5.47%
2020-04-03 0.6580 1.4580 -1.50%
2020-04-02 0.6680 1.4600 4.05%
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