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银华鑫瑞 (资源B级 150060) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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银华鑫瑞(150060)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-02 0.6140 0.1490 2.85%
2020-04-03 0.6000 0.1460 -2.28%
2020-04-07 0.6310 0.1530 5.17%
2020-04-08 0.6310 0.1530 0.00%
2020-04-09 0.6280 0.1530 -0.48%
2020-04-10 0.6140 0.1490 -2.23%
2020-04-13 0.6120 0.1490 -0.33%
2020-04-14 0.6440 0.1570 5.23%
2020-04-15 0.6340 0.1540 -1.55%
2020-04-16 0.6320 0.1540 -0.32%
2020-04-17 0.6280 0.1530 -0.63%
2020-04-20 0.6280 0.1530 0.00%
2020-04-21 0.6050 0.1470 -3.66%
2020-04-22 0.6050 0.1470 0.00%
2020-04-23 0.6080 0.1480 0.50%
2020-04-24 0.6020 0.1460 -0.99%
2020-04-27 0.5880 0.1430 -2.33%
2020-04-28 0.5690 0.1380 -3.23%
2020-04-29 0.5730 0.1390 0.70%
2020-04-30 0.5980 0.1450 4.36%
2020-05-06 0.6120 0.1490 2.34%
2020-05-07 0.6050 0.1470 -1.14%
2020-05-08 0.6190 0.1510 2.31%
2020-05-11 0.6060 0.1470 -2.10%
2020-05-12 0.5960 0.1450 -1.65%
2020-05-13 0.6010 0.1460 0.84%
2020-05-14 0.5910 0.1440 -1.66%
2020-05-15 0.6010 0.1460 1.69%
2020-05-18 0.6240 0.1520 3.83%
2020-05-19 0.6190 0.1510 -0.80%
2020-05-20 0.6220 0.1510 0.48%
2020-05-21 0.6110 0.1490 -1.77%
2020-05-22 0.5870 0.1430 -3.93%
2020-05-25 0.5800 0.1410 -1.19%
2020-05-26 0.5920 0.1440 2.07%
2020-05-27 0.5870 0.1430 -0.84%
2020-05-28 0.6000 0.1460 2.21%
2020-05-29 0.6000 0.1460 0.00%
2020-06-01 0.6230 0.1510 3.83%
2020-06-02 0.6210 0.1510 -0.32%
2020-06-03 0.6160 0.1500 -0.81%
2020-06-04 0.6160 0.1500 0.00%
2020-06-05 0.6110 0.1490 -0.81%
2020-06-08 0.6270 0.1520 2.62%
2020-06-09 0.6300 0.1530 0.48%
2020-06-10 0.6190 0.1510 -1.75%
2020-06-11 0.6170 0.1500 -0.32%
2020-06-12 0.6050 0.1470 -1.94%
2020-06-15 0.5910 0.1440 -2.31%
2020-06-16 0.6200 0.1510 4.91%
2020-06-17 0.6230 0.1510 0.48%
2020-06-18 0.6360 0.1550 2.09%
2020-06-19 0.6410 0.1560 0.79%
2020-06-22 0.6430 0.1560 0.31%
2020-06-23 0.6390 0.1550 -0.62%
2020-06-24 0.6370 0.1550 -0.31%
2020-06-29 0.6260 0.1520 -1.73%
2020-06-30 0.6300 0.1530 0.64%
2020-07-01 0.6530 0.1590 3.65%
2020-07-02 0.6770 0.1650 3.68%
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