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金鹰中证500指数分级A (金鹰500A 150088) 开放型 指数型 股票复制指数型

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金鹰中证500指数分级A(150088)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2016-08-24 1.0324 1.2652 0.02%
2016-08-23 1.0322 1.2650 0.01%
2016-08-22 1.0321 1.2649 0.04%
2016-08-19 1.0317 1.2645 0.01%
2016-08-18 1.0316 1.2644 0.02%
2016-08-17 1.0314 1.2642 0.01%
2016-08-16 1.0313 1.2641 0.02%
2016-08-15 1.0311 1.2639 0.04%
2016-08-12 1.0307 1.2635 0.01%
2016-08-11 1.0306 1.2634 0.01%
2016-08-10 1.0305 1.2633 0.02%
2016-08-09 1.0303 1.2631 0.01%
2016-08-08 1.0302 1.2630 0.04%
2016-08-05 1.0298 1.2626 0.02%
2016-08-04 1.0296 1.2624 0.01%
2016-08-03 1.0295 1.2623 0.01%
2016-08-02 1.0294 1.2622 0.02%
2016-08-01 1.0292 1.2620 0.04%
2016-07-29 1.0288 1.2616 0.01%
2016-07-28 1.0287 1.2615 0.01%
2016-07-27 1.0286 1.2614 0.02%
2016-07-26 1.0284 1.2612 0.01%
2016-07-25 1.0283 1.2611 0.04%
2016-07-22 1.0279 1.2607 0.02%
2016-07-21 1.0277 1.2605 0.01%
2016-07-20 1.0276 1.2604 0.01%
2016-07-19 1.0275 1.2603 0.02%
2016-07-18 1.0273 1.2601 0.04%
2016-07-15 1.0269 1.2597 0.01%
2016-07-14 1.0268 1.2596 0.02%
2016-07-13 1.0266 1.2594 0.01%
2016-07-12 1.0265 1.2593 0.01%
2016-07-11 1.0264 1.2592 0.04%
2016-07-08 1.0260 1.2588 0.02%
2016-07-07 1.0258 1.2586 0.01%
2016-07-06 1.0257 1.2585 0.02%
2016-07-05 1.0255 1.2584 0.01%
2016-07-04 1.0254 1.2582 0.04%
2016-07-01 1.0250 1.2578 0.01%
2016-06-30 1.0249 1.2577 0.02%
2016-06-29 1.0247 1.2575 0.01%
2016-06-28 1.0246 1.2574 0.01%
2016-06-27 1.0245 1.2573 0.05%
2016-06-24 1.0240 1.2568 0.01%
2016-06-23 1.0239 1.2567 0.01%
2016-06-22 1.0238 1.2566 0.02%
2016-06-21 1.0236 1.2564 0.01%
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2016-06-17 1.0231 1.2559 0.01%
2016-06-16 1.0230 1.2558 0.02%
2016-06-15 1.0228 1.2556 0.01%
2016-06-14 1.0227 1.2555 0.02%
2016-06-13 1.0225 1.2553 0.06%
2016-06-08 1.0219 1.2547 0.02%
2016-06-07 1.0217 1.2545 0.01%
2016-06-06 1.0216 1.2544 0.04%
2016-06-03 1.0212 1.2540 0.02%
2016-06-02 1.0210 1.2538 0.01%
2016-06-01 1.0209 1.2537 0.01%
2016-05-31 1.0208 1.2536 0.02%
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