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金鹰中证500指数分级B (金鹰500B 150089) 开放型 指数型 股票复制指数型

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金鹰中证500指数分级B(150089)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2016-08-24 0.9676 2.3220 -18.84%
2016-08-23 1.1922 2.3870 0.24%
2016-08-22 1.1893 2.3861 -2.27%
2016-08-19 1.2169 2.3941 0.27%
2016-08-18 1.2136 2.3932 0.07%
2016-08-17 1.2128 2.3929 0.56%
2016-08-16 1.2061 2.3910 0.75%
2016-08-15 1.1971 2.3884 3.87%
2016-08-12 1.1525 2.3755 2.06%
2016-08-11 1.1292 2.3687 -2.60%
2016-08-10 1.1593 2.3774 -0.67%
2016-08-09 1.1671 2.3797 1.42%
2016-08-08 1.1508 2.3750 2.55%
2016-08-05 1.1222 2.3667 -0.94%
2016-08-04 1.1328 2.3698 1.10%
2016-08-03 1.1205 2.3662 0.86%
2016-08-02 1.1110 2.3635 1.67%
2016-08-01 1.0928 2.3582 -2.62%
2016-07-29 1.1222 2.3667 -1.22%
2016-07-28 1.1361 2.3707 0.36%
2016-07-27 1.1320 2.3696 -7.06%
2016-07-26 1.2180 2.3944 2.22%
2016-07-25 1.1915 2.3868 0.39%
2016-07-22 1.1869 2.3854 -1.43%
2016-07-21 1.2041 2.3904 0.63%
2016-07-20 1.1966 2.3882 -0.41%
2016-07-19 1.2015 2.3897 0.45%
2016-07-18 1.1961 2.3881 -0.91%
2016-07-15 1.2071 2.3913 -0.42%
2016-07-14 1.2122 2.3927 0.35%
2016-07-13 1.2080 2.3915 1.50%
2016-07-12 1.1901 2.3864 2.31%
2016-07-11 1.1632 2.3786 0.29%
2016-07-08 1.1598 2.3776 -0.53%
2016-07-07 1.1660 2.3794 0.63%
2016-07-06 1.1587 2.3773 0.75%
2016-07-05 1.1501 2.3748 1.05%
2016-07-04 1.1382 2.3713 3.44%
2016-07-01 1.1004 2.3604 -0.37%
2016-06-30 1.1045 2.3616 0.09%
2016-06-29 1.1035 2.3613 0.39%
2016-06-28 1.0992 2.3601 1.88%
2016-06-27 1.0789 2.3542 4.30%
2016-06-24 1.0344 2.3413 -2.41%
2016-06-23 1.0599 2.3487 -1.07%
2016-06-22 1.0714 2.3520 2.55%
2016-06-21 1.0448 2.3443 -1.98%
2016-06-20 1.0659 2.3504 0.87%
2016-06-17 1.0567 2.3478 0.52%
2016-06-16 1.0512 2.3462 -0.30%
2016-06-15 1.0544 2.3471 2.78%
2016-06-14 1.0259 2.3389 0.33%
2016-06-13 1.0225 2.3379 -3.98%
2016-06-08 1.0649 2.3501 -0.32%
2016-06-07 1.0683 2.3511 -0.10%
2016-06-06 1.0694 2.3515 0.49%
2016-06-03 1.0642 2.3499 0.51%
2016-06-02 1.0588 2.3484 1.25%
2016-06-01 1.0457 2.3446 0.82%
2016-05-31 1.0372 2.3421 7.95%
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