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华安沪深300指数分级B (HS300B 150105) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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  • 苏卿云
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华安沪深300指数分级B(150105)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-16 1.6362 1.6362 0.66%
2019-08-15 1.6255 1.6255 0.58%
2019-08-14 1.6162 1.6162 0.76%
2019-08-13 1.6040 1.6040 -1.43%
2019-08-12 1.6273 1.6273 3.13%
2019-08-09 1.5779 1.5779 -1.49%
2019-08-08 1.6017 1.6017 2.88%
2019-08-07 1.5568 1.5568 -0.64%
2019-08-06 1.5669 1.5669 -1.55%
2019-08-05 1.5915 1.5915 -2.92%
2019-08-02 1.6393 1.6393 -2.17%
2019-08-01 1.6756 1.6756 -1.26%
2019-07-31 1.6970 1.6970 -1.31%
2019-07-30 1.7195 1.7195 0.64%
2019-07-29 1.7086 1.7086 -0.19%
2019-07-26 1.7118 1.7118 0.30%
2019-07-25 1.7066 1.7066 1.25%
2019-07-24 1.6855 1.6855 1.19%
2019-07-23 1.6657 1.6657 0.40%
2019-07-22 1.6590 1.6590 -1.05%
2019-07-19 1.6766 1.6766 1.63%
2019-07-18 1.6497 1.6497 -1.36%
2019-07-17 1.6725 1.6725 -0.05%
2019-07-16 1.6734 1.6734 -0.65%
2019-07-15 1.6844 1.6844 0.59%
2019-07-12 1.6746 1.6746 1.19%
2019-07-11 1.6549 1.6549 0.08%
2019-07-10 1.6536 1.6536 -0.19%
2019-07-09 1.6568 1.6568 -0.26%
2019-07-08 1.6611 1.6611 -3.41%
2019-07-05 1.7197 1.7197 0.82%
2019-07-04 1.7057 1.7057 -0.77%
2019-07-03 1.7190 1.7190 -1.55%
2019-07-02 1.7461 1.7461 0.03%
2019-07-01 1.7455 1.7455 4.33%
2019-06-30 1.6730 1.6730 -0.05%
2019-06-28 1.6739 1.6739 -0.17%
2019-06-27 1.6768 1.6768 1.71%
2019-06-26 1.6486 1.6486 -0.21%
2019-06-25 1.6521 1.6521 -1.66%
2019-06-24 1.6800 1.6800 0.27%
2019-06-21 1.6754 1.6754 0.22%
2019-06-20 1.6718 1.6718 4.64%
2019-06-19 1.5977 1.5977 2.29%
2019-06-18 1.5620 1.5620 0.54%
2019-06-17 1.5536 1.5536 -0.03%
2019-06-14 1.5540 1.5540 -1.26%
2019-06-13 1.5739 1.5739 -0.25%
2019-06-12 1.5779 1.5779 -1.15%
2019-06-11 1.5962 1.5962 4.77%
2019-06-10 1.5235 1.5235 1.97%
2019-06-06 1.4941 1.4941 -1.34%
2019-06-05 1.5144 1.5144 -0.03%
2019-06-04 1.5148 1.5148 -1.43%
2019-06-03 1.5367 1.5367 0.13%
2019-05-31 1.5347 1.5347 -0.39%
2019-05-30 1.5407 1.5407 -0.87%
2019-05-29 1.5542 1.5542 -0.30%
2019-05-28 1.5589 1.5589 1.54%
2019-05-27 1.5353 1.5353 1.94%
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