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国富中证100指数增强分级B(150136)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.0580 1.0580 0.00%
2020-03-26 1.0580 1.0580 -0.94%
2020-03-25 1.0680 1.0680 4.40%
2020-03-24 1.0230 1.0230 5.36%
2020-03-23 0.9710 0.9710 -5.45%
2020-03-20 1.0270 1.0270 3.84%
2020-03-19 0.9890 0.9890 -3.51%
2020-03-18 1.0250 1.0250 -3.76%
2020-03-17 1.0650 1.0650 -1.39%
2020-03-16 1.0800 1.0800 -6.90%
2020-03-13 1.1600 1.1600 -2.52%
2020-03-12 1.1900 1.1900 -2.94%
2020-03-11 1.2260 1.2260 -2.08%
2020-03-10 1.2520 1.2520 3.22%
2020-03-09 1.2130 1.2130 -5.16%
2020-03-06 1.2790 1.2790 -3.03%
2020-03-05 1.3190 1.3190 4.43%
2020-03-04 1.2630 1.2630 1.12%
2020-03-03 1.2490 1.2490 0.73%
2020-03-02 1.2400 1.2400 6.90%
2020-02-28 1.1600 1.1600 -5.54%
2020-02-27 1.2280 1.2280 0.99%
2020-02-26 1.2160 1.2160 -0.82%
2020-02-25 1.2260 1.2260 -0.81%
2020-02-24 1.2360 1.2360 -1.67%
2020-02-21 1.2570 1.2570 -0.16%
2020-02-20 1.2590 1.2590 3.79%
2020-02-19 1.2130 1.2130 0.33%
2020-02-18 1.2090 1.2090 -1.14%
2020-02-17 1.2230 1.2230 3.47%
2020-02-14 1.1820 1.1820 1.20%
2020-02-13 1.1680 1.1680 -1.02%
2020-02-12 1.1800 1.1800 1.20%
2020-02-11 1.1660 1.1660 2.46%
2020-02-10 1.1380 1.1380 0.44%
2020-02-07 1.1330 1.1330 -0.53%
2020-02-06 1.1390 1.1390 2.71%
2020-02-05 1.1090 1.1090 1.84%
2020-02-04 1.0890 1.0890 5.01%
2020-02-03 1.0370 1.0370 -13.37%
2020-01-23 1.1970 1.1970 -4.92%
2020-01-22 1.2590 1.2590 0.64%
2020-01-21 1.2510 1.2510 -3.10%
2020-01-20 1.2910 1.2910 0.70%
2020-01-17 1.2820 1.2820 0.63%
2020-01-16 1.2740 1.2740 -0.78%
2020-01-15 1.2840 1.2840 -1.23%
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2020-01-10 1.2910 1.2910 -0.15%
2020-01-09 1.2930 1.2930 2.05%
2020-01-08 1.2670 1.2670 -1.86%
2020-01-07 1.2910 1.2910 1.25%
2020-01-06 1.2750 1.2750 -1.16%
2020-01-03 1.2900 1.2900 -0.46%
2020-01-02 1.2960 1.2960 1.89%
2019-12-31 1.2720 1.2720 0.32%
2019-12-30 1.2680 1.2680 2.51%
2019-12-27 1.2370 1.2370 0.16%
2019-12-26 1.2350 1.2350 1.65%
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