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国富中证100指数增强分级B (国富100B 150136) 开放型 指数型 股票增强指数型

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2013/03/25 12:10:59
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国富中证100指数增强分级B(150136)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-23 1.1100 1.1100 1.65%
2019-08-22 1.0920 1.0920 0.55%
2019-08-21 1.0860 1.0860 -0.18%
2019-08-20 1.0880 1.0880 -0.18%
2019-08-19 1.0900 1.0900 3.71%
2019-08-16 1.0510 1.0510 0.77%
2019-08-15 1.0430 1.0430 0.58%
2019-08-14 1.0370 1.0370 0.58%
2019-08-13 1.0310 1.0310 -1.34%
2019-08-12 1.0450 1.0450 3.06%
2019-08-09 1.0140 1.0140 -1.17%
2019-08-08 1.0260 1.0260 2.81%
2019-08-07 0.9980 0.9980 -0.99%
2019-08-06 1.0080 1.0080 -1.37%
2019-08-05 1.0220 1.0220 -3.68%
2019-08-02 1.0610 1.0610 -2.39%
2019-08-01 1.0870 1.0870 -1.81%
2019-07-31 1.1070 1.1070 -1.77%
2019-07-30 1.1270 1.1270 0.71%
2019-07-29 1.1190 1.1190 -0.27%
2019-07-26 1.1220 1.1220 0.36%
2019-07-25 1.1180 1.1180 1.64%
2019-07-24 1.1000 1.1000 1.29%
2019-07-23 1.0860 1.0860 0.00%
2019-07-22 1.0860 1.0860 -0.64%
2019-07-19 1.0930 1.0930 2.25%
2019-07-18 1.0690 1.0690 -1.29%
2019-07-17 1.0830 1.0830 -0.18%
2019-07-16 1.0850 1.0850 -1.09%
2019-07-15 1.0970 1.0970 0.27%
2019-07-12 1.0940 1.0940 1.86%
2019-07-11 1.0740 1.0740 0.19%
2019-07-10 1.0720 1.0720 -0.19%
2019-07-09 1.0740 1.0740 -0.37%
2019-07-08 1.0780 1.0780 -4.01%
2019-07-05 1.1230 1.1230 1.26%
2019-07-04 1.1090 1.1090 -0.72%
2019-07-03 1.1170 1.1170 -1.93%
2019-07-02 1.1390 1.1390 0.00%
2019-07-01 1.1390 1.1390 5.17%
2019-06-30 1.0830 1.0830 0.00%
2019-06-28 1.0830 1.0830 -0.09%
2019-06-27 1.0840 1.0840 2.26%
2019-06-26 1.0600 1.0600 -0.19%
2019-06-25 1.0620 1.0620 -2.03%
2019-06-24 1.0840 1.0840 0.74%
2019-06-21 1.0760 1.0760 -0.28%
2019-06-20 1.0790 1.0790 6.31%
2019-06-19 1.0150 1.0150 3.05%
2019-06-18 0.9850 0.9850 0.82%
2019-06-17 0.9770 0.9770 0.21%
2019-06-14 0.9750 0.9750 -1.12%
2019-06-13 0.9860 0.9860 -0.60%
2019-06-12 0.9920 0.9920 -1.20%
2019-06-11 1.0040 1.0040 5.46%
2019-06-10 0.9520 0.9520 2.81%
2019-06-06 0.9260 0.9260 -1.38%
2019-06-05 0.9390 0.9390 0.43%
2019-06-04 0.9350 0.9350 -1.89%
2019-06-03 0.9530 0.9530 1.06%
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