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国富中证100指数增强分级B (国富100B 150136) 开放型 指数型 股票增强指数型

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2013/03/25 12:10:59
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国富中证100指数增强分级B(150136)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-12 1.1650 1.1650 -0.51%
2019-12-11 1.1710 1.1710 0.69%
2019-12-10 1.1630 1.1630 -0.17%
2019-12-09 1.1650 1.1650 -0.17%
2019-12-06 1.1670 1.1670 0.95%
2019-12-05 1.1560 1.1560 1.23%
2019-12-04 1.1420 1.1420 -0.17%
2019-12-03 1.1440 1.1440 0.70%
2019-12-02 1.1360 1.1360 0.35%
2019-11-29 1.1320 1.1320 -1.99%
2019-11-28 1.1550 1.1550 -0.52%
2019-11-27 1.1610 1.1610 -0.85%
2019-11-26 1.1710 1.1710 0.17%
2019-11-25 1.1690 1.1690 1.74%
2019-11-22 1.1490 1.1490 -2.05%
2019-11-21 1.1730 1.1730 -1.10%
2019-11-20 1.1860 1.1860 -1.66%
2019-11-19 1.2060 1.2060 1.34%
2019-11-18 1.1900 1.1900 2.23%
2019-11-15 1.1640 1.1640 -0.85%
2019-11-14 1.1740 1.1740 -0.09%
2019-11-13 1.1750 1.1750 -0.17%
2019-11-12 1.1770 1.1770 0.00%
2019-11-11 1.1770 1.1770 -2.97%
2019-11-08 1.2130 1.2130 -0.82%
2019-11-07 1.2230 1.2230 -0.08%
2019-11-06 1.2240 1.2240 -0.33%
2019-11-05 1.2280 1.2280 1.15%
2019-11-04 1.2140 1.2140 1.00%
2019-11-01 1.2020 1.2020 3.26%
2019-10-31 1.1640 1.1640 0.34%
2019-10-30 1.1600 1.1600 -0.94%
2019-10-29 1.1710 1.1710 -0.17%
2019-10-28 1.1730 1.1730 1.03%
2019-10-25 1.1610 1.1610 1.04%
2019-10-24 1.1490 1.1490 0.00%
2019-10-23 1.1490 1.1490 -1.12%
2019-10-22 1.1620 1.1620 0.35%
2019-10-21 1.1580 1.1580 0.70%
2019-10-18 1.1500 1.1500 -2.71%
2019-10-17 1.1820 1.1820 0.17%
2019-10-16 1.1800 1.1800 -0.76%
2019-10-15 1.1890 1.1890 -0.34%
2019-10-14 1.1930 1.1930 1.88%
2019-10-11 1.1710 1.1710 2.09%
2019-10-10 1.1470 1.1470 0.88%
2019-10-09 1.1370 1.1370 0.09%
2019-10-08 1.1360 1.1360 1.52%
2019-09-30 1.1190 1.1190 -1.24%
2019-09-27 1.1330 1.1330 0.18%
2019-09-26 1.1310 1.1310 -0.53%
2019-09-25 1.1370 1.1370 -0.18%
2019-09-24 1.1390 1.1390 0.62%
2019-09-23 1.1320 1.1320 -2.08%
2019-09-20 1.1560 1.1560 0.35%
2019-09-19 1.1520 1.1520 0.35%
2019-09-18 1.1480 1.1480 1.06%
2019-09-17 1.1360 1.1360 -2.66%
2019-09-16 1.1670 1.1670 -1.19%
2019-09-12 1.1810 1.1810 2.25%
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