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国富中证100指数增强分级B (国富100B 150136) 开放型 指数型 股票增强指数型

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2013/03/25 12:10:59
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国富中证100指数增强分级B(150136)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-18 1.1500 1.1500 -2.71%
2019-10-17 1.1820 1.1820 0.17%
2019-10-16 1.1800 1.1800 -0.76%
2019-10-15 1.1890 1.1890 -0.34%
2019-10-14 1.1930 1.1930 1.88%
2019-10-11 1.1710 1.1710 2.09%
2019-10-10 1.1470 1.1470 0.88%
2019-10-09 1.1370 1.1370 0.09%
2019-10-08 1.1360 1.1360 1.52%
2019-09-30 1.1190 1.1190 -1.24%
2019-09-27 1.1330 1.1330 0.18%
2019-09-26 1.1310 1.1310 -0.53%
2019-09-25 1.1370 1.1370 -0.18%
2019-09-24 1.1390 1.1390 0.62%
2019-09-23 1.1320 1.1320 -2.08%
2019-09-20 1.1560 1.1560 0.35%
2019-09-19 1.1520 1.1520 0.35%
2019-09-18 1.1480 1.1480 1.06%
2019-09-17 1.1360 1.1360 -2.66%
2019-09-16 1.1670 1.1670 -1.19%
2019-09-12 1.1810 1.1810 2.25%
2019-09-11 1.1550 1.1550 -1.37%
2019-09-10 1.1710 1.1710 -0.51%
2019-09-09 1.1770 1.1770 0.43%
2019-09-06 1.1720 1.1720 1.56%
2019-09-05 1.1540 1.1540 1.76%
2019-09-04 1.1340 1.1340 1.61%
2019-09-03 1.1160 1.1160 0.00%
2019-09-02 1.1160 1.1160 1.55%
2019-08-30 1.0990 1.0990 1.10%
2019-08-29 1.0870 1.0870 -0.55%
2019-08-28 1.0930 1.0930 -0.73%
2019-08-27 1.1010 1.1010 2.23%
2019-08-26 1.0770 1.0770 -2.97%
2019-08-23 1.1100 1.1100 1.65%
2019-08-22 1.0920 1.0920 0.55%
2019-08-21 1.0860 1.0860 -0.18%
2019-08-20 1.0880 1.0880 -0.18%
2019-08-19 1.0900 1.0900 3.71%
2019-08-16 1.0510 1.0510 0.77%
2019-08-15 1.0430 1.0430 0.58%
2019-08-14 1.0370 1.0370 0.58%
2019-08-13 1.0310 1.0310 -1.34%
2019-08-12 1.0450 1.0450 3.06%
2019-08-09 1.0140 1.0140 -1.17%
2019-08-08 1.0260 1.0260 2.81%
2019-08-07 0.9980 0.9980 -0.99%
2019-08-06 1.0080 1.0080 -1.37%
2019-08-05 1.0220 1.0220 -3.68%
2019-08-02 1.0610 1.0610 -2.39%
2019-08-01 1.0870 1.0870 -1.81%
2019-07-31 1.1070 1.1070 -1.77%
2019-07-30 1.1270 1.1270 0.71%
2019-07-29 1.1190 1.1190 -0.27%
2019-07-26 1.1220 1.1220 0.36%
2019-07-25 1.1180 1.1180 1.64%
2019-07-24 1.1000 1.1000 1.29%
2019-07-23 1.0860 1.0860 0.00%
2019-07-22 1.0860 1.0860 -0.64%
2019-07-19 1.0930 1.0930 2.25%
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