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银华中证转债指数增强分级B (转债B级 150144) 开放型 债券型 债券增强指数型

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2013/03/25 12:10:59
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银华中证转债指数增强分级B(150144)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-23 1.1030 1.5980 1.29%
2019-08-22 1.0890 1.5980 -0.27%
2019-08-21 1.0920 1.5980 -0.64%
2019-08-20 1.0990 1.5980 -0.27%
2019-08-19 1.1020 1.5980 2.51%
2019-08-16 1.0750 1.5970 0.94%
2019-08-15 1.0650 1.5970 0.38%
2019-08-14 1.0610 1.5970 0.28%
2019-08-13 1.0580 1.5970 -0.94%
2019-08-12 1.0680 1.5970 2.30%
2019-08-09 1.0440 1.5970 0.00%
2019-08-08 1.0440 1.5970 1.56%
2019-08-07 1.0280 1.5960 1.48%
2019-08-06 1.0130 1.5960 -0.69%
2019-08-05 1.0200 1.5960 -3.13%
2019-08-02 1.0530 1.5970 -0.94%
2019-08-01 1.0630 1.5970 -1.30%
2019-07-31 1.0770 1.5970 0.00%
2019-07-30 1.0770 1.5970 1.41%
2019-07-29 1.0620 1.5970 0.57%
2019-07-26 1.0560 1.5970 2.62%
2019-07-25 1.0290 1.5960 2.29%
2019-07-24 1.0060 1.5960 1.00%
2019-07-23 0.9960 1.5950 0.00%
2019-07-22 0.9960 1.5950 -0.90%
2019-07-19 1.0050 1.5960 1.01%
2019-07-18 0.9950 1.5950 -1.00%
2019-07-17 1.0050 1.5960 0.70%
2019-07-16 0.9980 1.5960 -0.30%
2019-07-15 1.0010 1.5960 0.40%
2019-07-12 0.9970 1.5950 2.36%
2019-07-11 0.9740 1.5950 -0.31%
2019-07-10 0.9770 1.5950 -0.31%
2019-07-09 0.9800 1.5950 -0.41%
2019-07-08 0.9840 1.5950 -3.24%
2019-07-05 1.0170 1.5960 0.10%
2019-07-04 1.0160 1.5960 -0.97%
2019-07-03 1.0260 1.5960 -1.25%
2019-07-02 1.0390 1.5960 0.97%
2019-07-01 1.0290 1.5960 3.00%
2019-06-30 0.9990 1.5960 0.00%
2019-06-28 0.9990 1.5960 -0.99%
2019-06-27 1.0090 1.5960 2.13%
2019-06-26 0.9880 1.5950 0.61%
2019-06-25 0.9820 1.5950 -2.00%
2019-06-24 1.0020 1.5960 -0.60%
2019-06-21 1.0080 1.5960 2.02%
2019-06-20 0.9880 1.5950 5.67%
2019-06-19 0.9350 1.5940 2.30%
2019-06-18 0.9140 1.5940 -0.33%
2019-06-17 0.9170 1.5940 0.00%
2019-06-14 0.9170 1.5940 -1.82%
2019-06-13 0.9340 1.5940 -1.06%
2019-06-12 0.9440 1.5940 -1.36%
2019-06-11 0.9570 1.5950 5.16%
2019-06-10 0.9100 1.5940 2.25%
2019-06-06 0.8900 1.5930 -1.44%
2019-06-05 0.9030 1.5930 -0.77%
2019-06-04 0.9100 1.5940 -2.47%
2019-06-03 0.9330 1.5940 -3.72%
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