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银华中证转债指数增强分级B (转债B级 150144) 开放型 债券型 债券增强指数型

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2013/03/25 12:10:59
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银华中证转债指数增强分级B(150144)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-13 1.1230 1.5980 0.00%
2019-11-12 1.1230 1.5980 -0.88%
2019-11-11 1.1330 1.5990 -2.50%
2019-11-08 1.1620 1.5990 -0.26%
2019-11-07 1.1650 1.5990 0.52%
2019-11-06 1.1590 1.5990 -0.26%
2019-11-05 1.1620 1.5990 2.65%
2019-11-04 1.1320 1.5990 1.25%
2019-11-01 1.1180 1.5980 1.82%
2019-10-31 1.0980 1.5980 -1.44%
2019-10-30 1.1140 1.5980 -2.37%
2019-10-29 1.1410 1.5990 -0.26%
2019-10-28 1.1440 1.5990 1.24%
2019-10-25 1.1300 1.5980 1.16%
2019-10-24 1.1170 1.5980 0.00%
2019-10-23 1.1170 1.5980 -0.89%
2019-10-22 1.1270 1.5980 0.90%
2019-10-21 1.1170 1.5980 -1.15%
2019-10-18 1.1300 1.5980 -1.40%
2019-10-17 1.1460 1.5990 -0.26%
2019-10-16 1.1490 1.5990 -0.86%
2019-10-15 1.1590 1.5990 -1.11%
2019-10-14 1.1720 1.5990 2.90%
2019-10-11 1.1390 1.5990 1.79%
2019-10-10 1.1190 1.5980 1.91%
2019-10-09 1.0980 1.5980 1.20%
2019-10-08 1.0850 1.5970 -0.18%
2019-09-30 1.0870 1.5980 -0.28%
2019-09-27 1.0900 1.5980 0.28%
2019-09-26 1.0870 1.5980 -1.18%
2019-09-25 1.1000 1.5980 -0.90%
2019-09-24 1.1100 1.5980 -0.27%
2019-09-23 1.1130 1.5980 -1.77%
2019-09-20 1.1330 1.5990 0.62%
2019-09-19 1.1260 1.5980 0.90%
2019-09-18 1.1160 1.5980 0.27%
2019-09-17 1.1130 1.5980 -3.47%
2019-09-16 1.1530 1.5990 -1.62%
2019-09-12 1.1720 1.5990 0.34%
2019-09-11 1.1680 1.5990 -1.18%
2019-09-10 1.1820 1.6000 -0.84%
2019-09-09 1.1920 1.6000 1.79%
2019-09-06 1.1710 1.5990 1.21%
2019-09-05 1.1570 1.5990 2.94%
2019-09-04 1.1240 1.5980 0.63%
2019-09-03 1.1170 1.5980 0.27%
2019-09-02 1.1140 1.5980 1.92%
2019-08-30 1.0930 1.5980 0.00%
2019-08-29 1.0930 1.5980 -0.27%
2019-08-28 1.0960 1.5980 0.00%
2019-08-27 1.0960 1.5980 1.86%
2019-08-26 1.0760 1.5970 -2.45%
2019-08-23 1.1030 1.5980 1.29%
2019-08-22 1.0890 1.5980 -0.27%
2019-08-21 1.0920 1.5980 -0.64%
2019-08-20 1.0990 1.5980 -0.27%
2019-08-19 1.1020 1.5980 2.51%
2019-08-16 1.0750 1.5970 0.94%
2019-08-15 1.0650 1.5970 0.38%
2019-08-14 1.0610 1.5970 0.28%
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