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银华中证转债指数增强分级B (转债B级 150144) 开放型 债券型 债券增强指数型

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最新净值:1.1920

0.0000 0.51%
2020/07/28 00:00:00

银华中证转债指数增强分级B(150144)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-09 1.2820 1.6020 -6.08%
2020-03-16 1.1800 1.6000 -5.83%
2020-03-23 1.1340 1.5990 -5.18%
2020-05-25 1.0120 1.5960 -3.44%
2020-05-20 1.0810 1.5970 -2.70%
2020-05-18 1.1140 1.5980 -2.54%
2020-04-13 1.1590 1.5990 -2.52%
2020-04-10 1.1890 1.6000 -2.46%
2020-05-14 1.1430 1.5990 -2.31%
2020-03-12 1.2820 1.6020 -2.29%
2020-03-13 1.2530 1.6010 -2.26%
2020-05-22 1.0480 1.5970 -1.87%
2020-03-17 1.1600 1.5990 -1.69%
2020-03-30 1.1650 1.5990 -1.60%
2020-06-03 1.0960 1.5980 -1.26%
2020-05-21 1.0680 1.5970 -1.20%
2020-04-24 1.1710 1.5990 -1.18%
2020-04-21 1.1800 1.6000 -1.17%
2020-03-19 1.1400 1.5990 -1.13%
2020-05-12 1.1770 1.6000 -1.09%
2020-03-26 1.1910 1.6000 -1.08%
2020-03-06 1.3650 1.6040 -1.02%
2020-05-11 1.1900 1.6000 -1.00%
2020-05-07 1.1960 1.6000 -0.83%
2020-03-11 1.3120 1.6030 -0.76%
2020-03-18 1.1530 1.5990 -0.60%
2020-03-31 1.1580 1.5990 -0.60%
2020-04-15 1.1600 1.5990 -0.60%
2020-04-03 1.1680 1.5990 -0.60%
2020-05-13 1.1700 1.5990 -0.59%
2020-03-27 1.1840 1.6000 -0.59%
2020-05-27 1.0290 1.5960 -0.58%
2020-04-23 1.1850 1.6000 -0.50%
2020-05-19 1.1110 1.5980 -0.27%
2020-06-02 1.1100 1.5980 -0.18%
2020-04-01 1.1580 1.5990 0.00%
2020-05-15 1.1430 1.5990 0.00%
2020-04-29 1.1750 1.5990 0.00%
2020-04-28 1.1750 1.5990 0.00%
2020-04-08 1.2090 1.6000 0.00%
2020-04-27 1.1750 1.5990 0.34%
2020-05-06 1.2060 1.6000 0.42%
2020-05-08 1.2020 1.6000 0.50%
2020-05-28 1.0350 1.5960 0.58%
2020-04-14 1.1670 1.5990 0.69%
2020-04-09 1.2190 1.6000 0.83%
2020-04-20 1.1940 1.6000 0.84%
2020-04-16 1.1700 1.5990 0.86%
2020-04-22 1.1910 1.6000 0.93%
2020-04-17 1.1840 1.6000 1.20%
2020-04-02 1.1750 1.5990 1.47%
2020-03-24 1.1510 1.5990 1.50%
2020-04-30 1.2010 1.6000 2.21%
2020-05-26 1.0350 1.5960 2.27%
2020-03-10 1.3220 1.6030 3.12%
2020-05-29 1.0690 1.5970 3.29%
2020-04-07 1.2090 1.6000 3.51%
2020-06-01 1.1120 1.5980 4.02%
2020-03-25 1.2040 1.6000 4.60%
2020-03-20 1.1960 1.6000 4.91%
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