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东吴中证可转换债券指数分级B (可转债B 150165) 开放型 债券型 债券复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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东吴中证可转换债券指数分级B(150165)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-06-02 1.0830 0.1170 0.22%
2020-06-01 1.0806 0.1146 3.41%
2020-05-29 1.0450 0.0790 2.92%
2020-05-28 1.0154 0.0494 0.37%
2020-05-27 1.0117 0.0457 -0.12%
2020-05-26 1.0129 0.0469 1.58%
2020-05-25 0.9971 0.0311 -2.76%
2020-05-22 1.0254 0.0594 -1.40%
2020-05-21 1.0400 0.0740 -0.77%
2020-05-20 1.0481 0.0821 -2.48%
2020-05-19 1.0747 0.1087 -0.42%
2020-05-18 1.0792 0.1132 -2.18%
2020-05-15 1.1032 0.1372 -0.44%
2020-05-14 1.1081 0.1421 -1.99%
2020-05-13 1.1306 0.1646 -0.61%
2020-05-12 1.1375 0.1715 -1.06%
2020-05-11 1.1497 0.1837 -0.78%
2020-05-08 1.1587 0.1927 0.39%
2020-05-07 1.1542 0.1882 -0.71%
2020-05-06 1.1624 0.1964 0.21%
2020-04-30 1.1600 0.1940 1.94%
2020-04-29 1.1379 0.1719 0.31%
2020-04-28 1.1344 0.1684 -0.23%
2020-04-27 1.1370 0.1710 0.53%
2020-04-24 1.1310 0.1650 -1.22%
2020-04-23 1.1450 0.1790 -0.26%
2020-04-22 1.1480 0.1820 0.61%
2020-04-21 1.1410 0.1750 -1.13%
2020-04-20 1.1540 0.1880 0.61%
2020-04-17 1.1470 0.1810 0.88%
2020-04-16 1.1370 0.1710 0.89%
2020-04-15 1.1270 0.1610 -0.62%
2020-04-14 1.1340 0.1680 0.89%
2020-04-13 1.1240 0.1580 -2.77%
2020-04-10 1.1560 0.1900 -2.28%
2020-04-09 1.1830 0.2170 0.85%
2020-04-08 1.1730 0.2070 -0.26%
2020-04-07 1.1760 0.2100 2.98%
2020-04-03 1.1420 0.1760 -0.52%
2020-04-02 1.1480 0.1820 1.15%
2020-04-01 1.1350 0.1690 0.00%
2020-03-31 1.1350 0.1690 -0.87%
2020-03-30 1.1450 0.1790 -1.46%
2020-03-27 1.1620 0.1960 -1.02%
2020-03-26 1.1740 0.2080 -1.10%
2020-03-25 1.1870 0.2210 4.40%
2020-03-24 1.1370 0.1710 1.16%
2020-03-23 1.1240 0.1580 -4.26%
2020-03-20 1.1740 0.2080 3.80%
2020-03-19 1.1310 0.1650 -1.31%
2020-03-18 1.1460 0.1800 -0.87%
2020-03-17 1.1560 0.1900 -1.20%
2020-03-16 1.1700 0.2040 -4.10%
2020-03-13 1.2200 0.2540 -1.85%
2020-03-12 1.2430 0.2770 -1.82%
2020-03-11 1.2660 0.3000 -1.02%
2020-03-10 1.2790 0.3130 2.73%
2020-03-09 1.2450 0.2790 -5.11%
2020-03-06 1.3120 0.3460 -0.53%
2020-03-05 1.3190 0.3530 3.13%
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