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银华恒生国企指数分级(QDII)B (恒中企B 150176) 开放型 QDII 区域投资型

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2013/03/25 12:10:59
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银华恒生国企指数分级(QDII)B(150176)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-16 0.7777 0.7777 2.44%
2020-10-15 0.7592 0.7592 -4.02%
2020-10-14 0.7910 0.7910 2.17%
2020-10-12 0.7742 0.7742 3.13%
2020-10-09 0.7507 0.7507 4.57%
2020-09-30 0.7179 0.7179 2.79%
2020-09-29 0.6984 0.6984 -2.54%
2020-09-28 0.7166 0.7166 2.40%
2020-09-25 0.6998 0.6998 -1.39%
2020-09-24 0.7097 0.7097 -4.24%
2020-09-23 0.7411 0.7411 0.23%
2020-09-22 0.7394 0.7394 -0.59%
2020-09-21 0.7438 0.7438 -3.93%
2020-09-18 0.7742 0.7742 1.40%
2020-09-17 0.7635 0.7635 -3.06%
2020-09-16 0.7876 0.7876 -0.66%
2020-09-15 0.7928 0.7928 0.16%
2020-09-14 0.7915 0.7915 1.33%
2020-09-11 0.7811 0.7811 1.98%
2020-09-10 0.7659 0.7659 -1.76%
2020-09-09 0.7796 0.7796 -1.62%
2020-09-08 0.7924 0.7924 2.10%
2020-09-07 0.7761 0.7761 -1.92%
2020-09-04 0.7913 0.7913 -1.51%
2020-09-03 0.8034 0.8034 -1.54%
2020-09-02 0.8160 0.8160 -0.31%
2020-09-01 0.8185 0.8185 0.10%
2020-08-31 0.8177 0.8177 -4.75%
2020-08-28 0.8585 0.8585 -0.36%
2020-08-27 0.8616 0.8616 -2.22%
2020-08-26 0.8812 0.8812 -0.03%
2020-08-25 0.8815 0.8815 -0.91%
2020-08-24 0.8896 0.8896 3.06%
2020-08-21 0.8632 0.8632 0.63%
2020-08-20 0.8578 0.8578 -2.60%
2020-08-19 0.8807 0.8807 -3.06%
2020-08-18 0.9085 0.9085 0.70%
2020-08-17 0.9022 0.9022 2.24%
2020-08-14 0.8824 0.8824 0.40%
2020-08-13 0.8789 0.8789 0.21%
2020-08-12 0.8771 0.8771 0.84%
2020-08-11 0.8698 0.8698 3.52%
2020-08-10 0.8402 0.8402 -0.83%
2020-08-07 0.8472 0.8472 -3.01%
2020-08-06 0.8735 0.8735 -2.12%
2020-08-05 0.8924 0.8924 1.09%
2020-08-04 0.8828 0.8828 2.85%
2020-08-03 0.8583 0.8583 0.14%
2020-07-31 0.8571 0.8571 -1.13%
2020-07-30 0.8669 0.8669 -1.91%
2020-07-29 0.8838 0.8838 1.05%
2020-07-28 0.8746 0.8746 1.36%
2020-07-27 0.8629 0.8629 -0.05%
2020-07-24 0.8633 0.8633 -4.86%
2020-07-23 0.9074 0.9074 2.37%
2020-07-22 0.8864 0.8864 -4.41%
2020-07-21 0.9273 0.9273 3.25%
2020-07-20 0.8981 0.8981 1.56%
2020-07-17 0.8843 0.8843 2.02%
2020-07-16 0.8668 0.8668 -5.55%
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