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国泰国证有色金属行业指数分级B (国泰有色B 150197) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-16 0.7072 0.2156 -1.12%
2020-10-15 0.7152 0.2180 0.46%
2020-10-14 0.7119 0.2170 -2.94%
2020-10-13 0.7335 0.2236 -0.12%
2020-10-12 0.7344 0.2238 6.85%
2020-10-09 0.6873 0.2095 6.33%
2020-09-30 0.6464 0.1970 -2.06%
2020-09-29 0.6600 0.2012 1.96%
2020-09-28 0.6473 0.1973 -0.87%
2020-09-25 0.6530 0.1990 0.79%
2020-09-24 0.6479 0.1975 -9.09%
2020-09-23 0.7127 0.2172 -1.29%
2020-09-22 0.7220 0.2201 -6.43%
2020-09-21 0.7716 0.2352 -1.10%
2020-09-18 0.7802 0.2378 5.98%
2020-09-17 0.7362 0.2244 -2.99%
2020-09-16 0.7589 0.2313 -1.51%
2020-09-15 0.7705 0.2348 2.54%
2020-09-14 0.7514 0.2290 3.94%
2020-09-11 0.7229 0.2203 0.26%
2020-09-10 0.7210 0.2198 -1.31%
2020-09-09 0.7306 0.2227 -5.62%
2020-09-08 0.7741 0.2359 0.52%
2020-09-07 0.7701 0.2347 -1.94%
2020-09-04 0.7853 0.2394 -0.88%
2020-09-03 0.7923 0.2415 -3.33%
2020-09-02 0.8196 0.2498 -4.50%
2020-09-01 0.8582 0.2616 4.14%
2020-08-31 0.8241 0.2512 2.19%
2020-08-28 0.8064 0.2458 3.56%
2020-08-27 0.7787 0.2373 1.91%
2020-08-26 0.7641 0.2329 -5.08%
2020-08-25 0.8050 0.2454 -4.14%
2020-08-24 0.8398 0.2560 2.49%
2020-08-21 0.8194 0.2498 -0.51%
2020-08-20 0.8236 0.2510 -4.49%
2020-08-19 0.8623 0.2628 -1.66%
2020-08-18 0.8769 0.2673 3.31%
2020-08-17 0.8488 0.2587 6.83%
2020-08-14 0.7945 0.2422 1.42%
2020-08-13 0.7834 0.2388 -1.56%
2020-08-12 0.7958 0.2426 -3.97%
2020-08-11 0.8287 0.2526 -6.18%
2020-08-10 0.8833 0.2692 -5.55%
2020-08-07 0.9352 0.2850 -2.82%
2020-08-06 0.9623 0.2933 5.20%
2020-08-05 0.9147 0.2788 5.97%
2020-08-04 0.8632 0.2631 0.63%
2020-08-03 0.8578 0.2615 3.67%
2020-07-31 0.8274 0.2522 2.68%
2020-07-30 0.8058 0.2456 -3.39%
2020-07-29 0.8341 0.2542 2.08%
2020-07-28 0.8171 0.2491 -0.31%
2020-07-27 0.8196 0.2498 7.97%
2020-07-24 0.7591 0.2314 -7.22%
2020-07-23 0.8182 0.2494 0.34%
2020-07-22 0.8154 0.2485 2.92%
2020-07-21 0.7923 0.2415 -0.65%
2020-07-20 0.7975 0.2431 12.53%
2020-07-17 0.7087 0.2160 0.14%
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