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国泰国证有色金属行业指数分级B (国泰有色B 150197) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 0.3881 0.1183 -3.14%
2020-04-02 0.4007 0.1221 2.06%
2020-04-01 0.3926 0.1197 5.31%
2020-03-31 0.3728 0.1136 3.93%
2020-03-30 0.3587 0.1093 -9.10%
2020-03-27 0.3946 0.1203 -1.67%
2020-03-26 0.4013 0.1223 -2.72%
2020-03-25 0.4125 0.1257 8.04%
2020-03-24 0.3818 0.1164 17.12%
2020-03-23 0.3260 0.0994 -13.07%
2020-03-20 0.3750 0.1143 6.23%
2020-03-19 0.3530 0.1076 -3.10%
2020-03-18 0.3643 0.1110 -7.42%
2020-03-17 0.3935 0.1199 -4.91%
2020-03-16 0.4138 0.1261 -11.83%
2020-03-13 0.4693 0.1430 -6.31%
2020-03-12 0.5009 0.1527 -7.48%
2020-03-11 0.5414 0.1650 -2.97%
2020-03-10 0.5580 0.1701 2.63%
2020-03-09 0.5437 0.1657 -12.08%
2020-03-06 0.6184 0.1885 -0.40%
2020-03-05 0.6209 0.1893 2.75%
2020-03-04 0.6043 0.1842 2.95%
2020-03-03 0.5870 0.1789 2.44%
2020-03-02 0.5730 0.1747 8.07%
2020-02-28 0.5302 0.1616 -15.60%
2020-02-27 0.6282 0.1915 -0.93%
2020-02-26 0.6341 0.1933 -6.65%
2020-02-25 0.6793 0.2071 -0.01%
2020-02-24 0.6794 0.2071 -1.72%
2020-02-21 0.6913 0.2107 3.43%
2020-02-20 0.6684 0.2037 0.88%
2020-02-19 0.6626 0.2020 -5.38%
2020-02-18 0.7003 0.2135 0.09%
2020-02-17 0.6997 0.2133 6.10%
2020-02-14 0.6595 0.2010 3.78%
2020-02-13 0.6355 0.1937 3.03%
2020-02-12 0.6168 0.1880 10.10%
2020-02-11 0.5602 0.1707 1.39%
2020-02-10 0.5525 0.1684 9.45%
2020-02-07 0.5048 0.1539 -1.58%
2020-02-06 0.5129 0.1563 2.68%
2020-02-05 0.4995 0.1522 8.21%
2020-02-04 0.4616 0.1407 3.73%
2020-02-03 0.4450 0.1356 -23.93%
2020-01-23 0.5850 0.1783 -7.52%
2020-01-22 0.6326 0.1928 1.66%
2020-01-21 0.6223 0.1897 -5.44%
2020-01-20 0.6581 0.2006 0.92%
2020-01-17 0.6521 0.1988 -0.09%
2020-01-16 0.6527 0.1989 -1.17%
2020-01-15 0.6604 0.2013 -5.01%
2020-01-14 0.6952 0.2119 5.03%
2020-01-13 0.6619 0.2017 1.39%
2020-01-10 0.6528 0.1990 -1.35%
2020-01-09 0.6617 0.2017 -3.67%
2020-01-08 0.6869 0.2094 0.19%
2020-01-07 0.6856 0.2090 -2.61%
2020-01-06 0.7040 0.2146 7.42%
2020-01-03 0.6554 0.1998 3.70%
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