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招商中证全指证券公司指数分级B (券商B 150201) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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招商中证全指证券公司指数分级B(150201)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-10 1.6661 0.1438 1.59%
2020-08-07 1.6400 0.1433 -4.88%
2020-08-06 1.7242 0.1450 5.42%
2020-08-05 1.6355 0.1432 -0.85%
2020-08-04 1.6496 0.1435 -0.91%
2020-08-03 1.6647 0.1438 3.53%
2020-07-31 1.6079 0.1426 2.56%
2020-07-30 1.5678 0.1419 -1.79%
2020-07-29 1.5963 0.1424 6.78%
2020-07-28 1.4949 0.1404 -0.17%
2020-07-27 1.4974 0.1405 0.08%
2020-07-24 1.4962 0.1404 -10.20%
2020-07-23 1.6661 0.1438 0.71%
2020-07-22 1.6544 0.1436 1.68%
2020-07-21 1.6271 0.1430 -2.35%
2020-07-20 1.6662 0.1438 8.99%
2020-07-17 1.5288 0.1411 -5.28%
2020-07-16 1.6141 0.1428 -7.84%
2020-07-15 1.7515 0.1455 -4.27%
2020-07-14 1.8296 0.1471 0.40%
2020-07-13 1.8223 0.1469 2.77%
2020-07-10 1.7731 0.1459 -3.76%
2020-07-09 1.8424 0.1473 0.78%
2020-07-08 1.8281 0.1470 9.80%
2020-07-07 1.6650 0.1438 -3.70%
2020-07-06 1.7290 0.1451 15.43%
2020-07-03 1.4979 0.1405 12.96%
2020-07-02 1.3261 0.1370 12.61%
2020-07-01 1.1776 0.1341 3.53%
2020-06-30 1.1375 0.1333 6.39%
2020-06-29 1.0692 0.1319 -5.59%
2020-06-24 1.1325 0.1332 -0.26%
2020-06-23 1.1354 0.1333 1.82%
2020-06-22 1.1151 0.1329 4.71%
2020-06-19 1.0649 0.1319 6.62%
2020-06-18 0.9988 0.1305 2.07%
2020-06-17 0.9785 0.1301 -0.66%
2020-06-16 0.9850 0.1303 2.09%
2020-06-15 0.9648 0.1299 -0.24%
2020-06-12 0.9671 0.1299 -0.66%
2020-06-11 0.9735 0.1300 -1.01%
2020-06-10 0.9834 0.1302 -1.59%
2020-06-09 0.9993 0.1306 2.09%
2020-06-08 0.9788 0.1301 -0.95%
2020-06-05 0.9882 0.1303 1.89%
2020-06-04 0.9699 0.1300 -0.77%
2020-06-03 0.9774 0.1301 -2.02%
2020-06-02 0.9976 0.1305 -0.55%
2020-06-01 1.0031 0.1306 8.69%
2020-05-29 0.9229 0.1290 -1.48%
2020-05-28 0.9368 0.1293 2.71%
2020-05-27 0.9121 0.1288 -2.26%
2020-05-26 0.9332 0.1292 2.30%
2020-05-25 0.9122 0.1288 -0.58%
2020-05-22 0.9175 0.1289 -4.96%
2020-05-21 0.9654 0.1299 -1.83%
2020-05-20 0.9834 0.1302 -1.10%
2020-05-19 0.9943 0.1305 1.11%
2020-05-18 0.9834 0.1302 -1.03%
2020-05-15 0.9936 0.1304 0.21%
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