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招商中证全指证券公司指数分级B (券商B 150201) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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招商中证全指证券公司指数分级B(150201)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-16 0.9458 0.1295 0.67%
2019-08-15 0.9395 0.1294 -0.18%
2019-08-14 0.9412 0.1294 0.29%
2019-08-13 0.9385 0.1293 -2.47%
2019-08-12 0.9623 0.1298 4.71%
2019-08-09 0.9190 0.1290 -2.59%
2019-08-08 0.9434 0.1294 2.80%
2019-08-07 0.9177 0.1289 -3.18%
2019-08-06 0.9478 0.1295 -1.22%
2019-08-05 0.9595 0.1298 -4.10%
2019-08-02 1.0005 0.1306 -5.77%
2019-08-01 1.0618 0.1318 -2.45%
2019-07-31 1.0885 0.1323 -0.96%
2019-07-30 1.0991 0.1325 1.66%
2019-07-29 1.0812 0.1322 -2.84%
2019-07-26 1.1128 0.1328 -0.72%
2019-07-25 1.1209 0.1330 0.80%
2019-07-24 1.1120 0.1328 1.34%
2019-07-23 1.0973 0.1325 1.02%
2019-07-22 1.0862 0.1323 -4.15%
2019-07-19 1.1332 0.1332 3.67%
2019-07-18 1.0931 0.1324 -2.57%
2019-07-17 1.1219 0.1330 -0.56%
2019-07-16 1.1282 0.1331 -0.85%
2019-07-15 1.1379 0.1333 3.61%
2019-07-12 1.0983 0.1325 0.78%
2019-07-11 1.0898 0.1324 -0.08%
2019-07-10 1.0907 0.1324 -0.27%
2019-07-09 1.0936 0.1324 1.37%
2019-07-08 1.0788 0.1321 -4.72%
2019-07-05 1.1323 0.1332 -0.19%
2019-07-04 1.1345 0.1332 0.17%
2019-07-03 1.1326 0.1332 -3.14%
2019-07-02 1.1693 0.1339 -1.67%
2019-07-01 1.1892 0.1343 4.01%
2019-06-30 1.1434 0.1334 -0.03%
2019-06-28 1.1438 0.1334 -0.63%
2019-06-27 1.1511 0.1336 2.69%
2019-06-26 1.1209 0.1330 -3.88%
2019-06-25 1.1662 0.1339 0.34%
2019-06-24 1.1623 0.1338 -0.45%
2019-06-21 1.1675 0.1339 2.65%
2019-06-20 1.1374 0.1333 11.32%
2019-06-19 1.0217 0.1310 4.15%
2019-06-18 0.9810 0.1302 -0.37%
2019-06-17 0.9846 0.1303 1.16%
2019-06-14 0.9733 0.1300 -3.74%
2019-06-13 1.0111 0.1308 1.29%
2019-06-12 0.9982 0.1305 -2.28%
2019-06-11 1.0215 0.1310 10.48%
2019-06-10 0.9246 0.1291 -2.56%
2019-06-06 0.9489 0.1295 -1.97%
2019-06-05 0.9680 0.1299 1.53%
2019-06-04 0.9534 0.1296 -0.66%
2019-06-03 0.9597 0.1298 0.02%
2019-05-31 0.9595 0.1298 -1.08%
2019-05-30 0.9700 0.1300 -2.50%
2019-05-29 0.9949 0.1305 -0.97%
2019-05-28 1.0046 0.1307 0.08%
2019-05-27 1.0038 0.1306 5.63%
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