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招商中证全指证券公司指数分级B (券商B 150201) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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招商中证全指证券公司指数分级B(150201)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-11 0.9859 0.1303 0.22%
2019-12-10 0.9837 0.1302 -0.39%
2019-12-09 0.9876 0.1303 -0.36%
2019-12-06 0.9912 0.1304 0.82%
2019-12-05 0.9831 0.1302 3.09%
2019-12-04 0.9536 0.1296 -0.59%
2019-12-03 0.9593 0.1298 1.30%
2019-12-02 0.9470 0.1295 1.37%
2019-11-29 0.9342 0.1293 0.87%
2019-11-28 0.9261 0.1291 -0.13%
2019-11-27 0.9273 0.1291 -1.73%
2019-11-26 0.9436 0.1294 0.10%
2019-11-25 0.9427 0.1294 1.01%
2019-11-22 0.9333 0.1292 -0.65%
2019-11-21 0.9394 0.1294 0.07%
2019-11-20 0.9387 0.1293 -3.20%
2019-11-19 0.9697 0.1300 1.65%
2019-11-18 0.9540 0.1297 2.61%
2019-11-15 0.9297 0.1292 -2.17%
2019-11-14 0.9503 0.1296 0.14%
2019-11-13 0.9490 0.1296 -2.03%
2019-11-12 0.9687 0.1299 0.57%
2019-11-11 0.9632 0.1298 -3.74%
2019-11-08 1.0006 0.1306 -2.58%
2019-11-07 1.0271 0.1311 0.94%
2019-11-06 1.0175 0.1309 -2.09%
2019-11-05 1.0392 0.1313 2.62%
2019-11-04 1.0127 0.1308 0.20%
2019-11-01 1.0107 0.1308 2.61%
2019-10-31 0.9850 0.1303 -0.19%
2019-10-30 0.9869 0.1303 -1.66%
2019-10-29 1.0036 0.1306 -4.07%
2019-10-28 1.0462 0.1315 2.82%
2019-10-25 1.0175 0.1309 2.23%
2019-10-24 0.9953 0.1305 0.80%
2019-10-23 0.9874 0.1303 -1.55%
2019-10-22 1.0029 0.1306 1.18%
2019-10-21 0.9912 0.1304 -1.86%
2019-10-18 1.0100 0.1308 -4.22%
2019-10-17 1.0545 0.1316 -0.95%
2019-10-16 1.0646 0.1318 -0.86%
2019-10-15 1.0738 0.1320 -2.37%
2019-10-14 1.0999 0.1326 2.65%
2019-10-11 1.0715 0.1320 3.51%
2019-10-10 1.0352 0.1313 1.48%
2019-10-09 1.0201 0.1310 0.48%
2019-10-08 1.0152 0.1309 -1.36%
2019-09-30 1.0292 0.1311 -4.33%
2019-09-27 1.0758 0.1321 1.27%
2019-09-26 1.0623 0.1318 -2.38%
2019-09-25 1.0882 0.1323 -1.38%
2019-09-24 1.1034 0.1326 0.23%
2019-09-23 1.1009 0.1326 -2.75%
2019-09-20 1.1320 0.1332 -1.03%
2019-09-19 1.1438 0.1334 1.36%
2019-09-18 1.1285 0.1331 -1.22%
2019-09-17 1.1424 0.1334 -5.01%
2019-09-16 1.2027 0.1346 -2.68%
2019-09-12 1.2358 0.1353 2.50%
2019-09-11 1.2056 0.1347 1.51%
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