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招商中证全指证券公司指数分级B (券商B 150201) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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招商中证全指证券公司指数分级B(150201)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-18 1.0100 0.1308 -4.22%
2019-10-17 1.0545 0.1316 -0.95%
2019-10-16 1.0646 0.1318 -0.86%
2019-10-15 1.0738 0.1320 -2.37%
2019-10-14 1.0999 0.1326 2.65%
2019-10-11 1.0715 0.1320 3.51%
2019-10-10 1.0352 0.1313 1.48%
2019-10-09 1.0201 0.1310 0.48%
2019-10-08 1.0152 0.1309 -1.36%
2019-09-30 1.0292 0.1311 -4.33%
2019-09-27 1.0758 0.1321 1.27%
2019-09-26 1.0623 0.1318 -2.38%
2019-09-25 1.0882 0.1323 -1.38%
2019-09-24 1.1034 0.1326 0.23%
2019-09-23 1.1009 0.1326 -2.75%
2019-09-20 1.1320 0.1332 -1.03%
2019-09-19 1.1438 0.1334 1.36%
2019-09-18 1.1285 0.1331 -1.22%
2019-09-17 1.1424 0.1334 -5.01%
2019-09-16 1.2027 0.1346 -2.68%
2019-09-12 1.2358 0.1353 2.50%
2019-09-11 1.2056 0.1347 1.51%
2019-09-10 1.1877 0.1343 0.50%
2019-09-09 1.1818 0.1342 2.34%
2019-09-06 1.1548 0.1336 1.65%
2019-09-05 1.1361 0.1333 5.27%
2019-09-04 1.0792 0.1321 3.24%
2019-09-03 1.0453 0.1315 0.36%
2019-09-02 1.0415 0.1314 4.19%
2019-08-30 0.9996 0.1306 -0.85%
2019-08-29 1.0082 0.1307 -1.13%
2019-08-28 1.0197 0.1310 -2.55%
2019-08-27 1.0464 0.1315 3.76%
2019-08-26 1.0085 0.1307 -2.98%
2019-08-23 1.0395 0.1314 -0.81%
2019-08-22 1.0480 0.1315 -0.28%
2019-08-21 1.0509 0.1316 -0.62%
2019-08-20 1.0575 0.1317 -1.39%
2019-08-19 1.0724 0.1320 13.39%
2019-08-16 0.9458 0.1295 0.67%
2019-08-15 0.9395 0.1294 -0.18%
2019-08-14 0.9412 0.1294 0.29%
2019-08-13 0.9385 0.1293 -2.47%
2019-08-12 0.9623 0.1298 4.71%
2019-08-09 0.9190 0.1290 -2.59%
2019-08-08 0.9434 0.1294 2.80%
2019-08-07 0.9177 0.1289 -3.18%
2019-08-06 0.9478 0.1295 -1.22%
2019-08-05 0.9595 0.1298 -4.10%
2019-08-02 1.0005 0.1306 -5.77%
2019-08-01 1.0618 0.1318 -2.45%
2019-07-31 1.0885 0.1323 -0.96%
2019-07-30 1.0991 0.1325 1.66%
2019-07-29 1.0812 0.1322 -2.84%
2019-07-26 1.1128 0.1328 -0.72%
2019-07-25 1.1209 0.1330 0.80%
2019-07-24 1.1120 0.1328 1.34%
2019-07-23 1.0973 0.1325 1.02%
2019-07-22 1.0862 0.1323 -4.15%
2019-07-19 1.1332 0.1332 3.67%
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