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鹏华传媒分级B (传媒B 150204) 开放型 指数型 杠杆基金

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华传媒分级B(150204)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-06-04 1.0790 1.4520 -0.19%
2020-06-03 1.0810 1.4520 -0.55%
2020-06-02 1.0870 1.4520 -0.55%
2020-06-01 1.0930 1.4520 5.91%
2020-05-29 1.0320 1.4510 4.88%
2020-05-28 0.9840 1.4500 0.00%
2020-05-27 0.9840 1.4500 -2.57%
2020-05-26 1.0100 1.4500 4.12%
2020-05-25 0.9700 1.4490 -0.92%
2020-05-22 0.9790 1.4500 -4.11%
2020-05-21 1.0210 1.4510 -2.30%
2020-05-20 1.0450 1.4510 -1.88%
2020-05-19 1.0650 1.4520 2.70%
2020-05-18 1.0370 1.4510 -2.99%
2020-05-15 1.0690 1.4520 -0.28%
2020-05-14 1.0720 1.4520 -0.56%
2020-05-13 1.0780 1.4520 0.56%
2020-05-12 1.0720 1.4520 0.00%
2020-05-11 1.0720 1.4520 0.19%
2020-05-08 1.0700 1.4520 1.90%
2020-05-07 1.0500 1.4510 -0.85%
2020-05-06 1.0590 1.4510 4.13%
2020-04-30 1.0170 1.4510 5.17%
2020-04-29 0.9670 1.4490 1.79%
2020-04-28 0.9500 1.4490 -0.84%
2020-04-27 0.9580 1.4490 0.00%
2020-04-24 0.9580 1.4490 -2.64%
2020-04-23 0.9840 1.4500 -2.77%
2020-04-22 1.0120 1.4500 1.40%
2020-04-21 0.9980 1.4500 -0.30%
2020-04-20 1.0010 1.4500 2.46%
2020-04-17 0.9770 1.4500 -0.41%
2020-04-16 0.9810 1.4500 3.15%
2020-04-15 0.9510 1.4490 -0.63%
2020-04-14 0.9570 1.4490 7.41%
2020-04-13 0.8910 1.4480 -5.01%
2020-04-10 0.9380 1.4490 -6.20%
2020-04-09 1.0000 1.4500 3.09%
2020-04-08 0.9700 1.4490 0.21%
2020-04-07 0.9680 1.4490 6.26%
2020-04-03 0.9110 1.4480 -2.15%
2020-04-02 0.9310 1.4490 4.72%
2020-04-01 0.8890 1.4480 -1.11%
2020-03-31 0.8990 1.4480 0.22%
2020-03-30 0.8970 1.4480 -7.43%
2020-03-27 0.9690 1.4490 -2.52%
2020-03-26 0.9940 1.4500 -1.39%
2020-03-25 1.0080 1.4500 5.66%
2020-03-24 0.9540 1.4490 1.49%
2020-03-23 0.9400 1.4490 -7.30%
2020-03-20 1.0140 1.4500 3.47%
2020-03-19 0.9800 1.4500 2.83%
2020-03-18 0.9530 1.4490 -3.64%
2020-03-17 0.9890 1.4500 1.64%
2020-03-16 0.9730 1.4500 -8.47%
2020-03-13 1.0630 1.4520 -1.48%
2020-03-12 1.0790 1.4520 -3.23%
2020-03-11 1.1150 1.4530 -3.71%
2020-03-10 1.1580 1.4540 5.85%
2020-03-09 1.0940 1.4520 -8.68%
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