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鹏华中证国防指数分级A (鹏华国防A 150205) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华中证国防指数分级A(150205)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-10 1.0310 1.2730 0.00%
2020-08-07 1.0310 1.2730 0.00%
2020-08-06 1.0310 1.2720 0.00%
2020-08-05 1.0310 1.2720 0.10%
2020-08-04 1.0300 1.2720 0.00%
2020-08-03 1.0300 1.2720 0.00%
2020-07-31 1.0300 1.2720 0.00%
2020-07-30 1.0300 1.2720 0.00%
2020-07-29 1.0300 1.2710 0.00%
2020-07-28 1.0300 1.2710 0.00%
2020-07-27 1.0300 1.2710 0.10%
2020-07-24 1.0290 1.2710 0.00%
2020-07-23 1.0290 1.2710 0.00%
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2020-07-21 1.0290 1.2710 0.00%
2020-07-20 1.0290 1.2700 0.10%
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2020-07-14 1.0280 1.2700 0.00%
2020-07-13 1.0280 1.2700 0.10%
2020-07-10 1.0270 1.2690 0.00%
2020-07-09 1.0270 1.2690 0.00%
2020-07-08 1.0270 1.2690 0.00%
2020-07-07 1.0270 1.2690 0.00%
2020-07-06 1.0270 1.2690 0.00%
2020-07-03 1.0270 1.2680 0.10%
2020-07-02 1.0260 1.2680 0.00%
2020-07-01 1.0260 1.2680 0.00%
2020-06-30 1.0260 1.2680 0.00%
2020-06-29 1.0260 1.2680 0.10%
2020-06-24 1.0250 1.2670 0.00%
2020-06-23 1.0250 1.2670 0.00%
2020-06-22 1.0250 1.2670 0.00%
2020-06-19 1.0250 1.2670 0.00%
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2020-06-17 1.0250 1.2660 0.10%
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2020-06-15 1.0240 1.2660 0.00%
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2020-06-10 1.0240 1.2650 0.00%
2020-06-09 1.0240 1.2650 0.10%
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2020-06-05 1.0230 1.2650 0.00%
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2020-05-20 1.0210 1.2630 0.00%
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