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鹏华中证国防指数分级B (国防B 150206) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华中证国防指数分级B(150206)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-07 1.5550 1.1950 4.86%
2020-08-18 1.5220 1.1940 0.93%
2020-08-17 1.5080 1.1940 5.31%
2020-08-06 1.4830 1.1930 6.92%
2020-08-10 1.4810 1.1930 -4.76%
2020-08-11 1.4450 1.1920 -2.43%
2020-08-19 1.4380 1.1920 -5.52%
2020-08-14 1.4320 1.1920 5.92%
2020-08-05 1.3870 1.1900 6.69%
2020-09-01 1.3700 1.1900 4.42%
2020-08-03 1.3660 1.1900 13.83%
2020-08-24 1.3650 1.1890 1.19%
2020-08-20 1.3560 1.1890 -5.70%
2020-08-13 1.3520 1.1890 1.27%
2020-08-21 1.3490 1.1890 -0.52%
2020-10-13 1.3470 1.1890 0.90%
2020-09-02 1.3380 1.1890 -2.34%
2020-08-12 1.3350 1.1890 -7.61%
2020-10-12 1.3350 1.1890 7.92%
2020-10-14 1.3290 1.1880 -1.34%
2020-10-15 1.3190 1.1880 -0.75%
2020-09-03 1.3140 1.1880 -1.79%
2020-08-31 1.3120 1.1880 0.69%
2020-08-28 1.3030 1.1880 3.49%
2020-08-04 1.3000 1.1880 -4.83%
2020-09-04 1.3000 1.1880 -1.07%
2020-08-25 1.2870 1.1870 -5.71%
2020-10-16 1.2810 1.1870 -2.88%
2020-09-21 1.2700 1.1870 4.10%
2020-08-27 1.2590 1.1860 3.45%
2020-10-09 1.2370 1.1860 2.40%
2020-07-29 1.2360 1.1860 4.57%
2020-09-07 1.2310 1.1850 -5.31%
2020-07-23 1.2250 1.1850 6.99%
2020-09-23 1.2210 1.1850 0.16%
2020-07-30 1.2200 1.1850 -1.29%
2020-09-18 1.2200 1.1850 4.45%
2020-09-22 1.2190 1.1850 -4.02%
2020-08-26 1.2170 1.1850 -5.44%
2020-09-08 1.2170 1.1850 -1.14%
2020-09-29 1.2110 1.1850 7.07%
2020-09-30 1.2080 1.1850 -0.25%
2020-07-31 1.2000 1.1850 -1.64%
2020-09-09 1.1930 1.1840 -1.97%
2020-07-28 1.1820 1.1840 2.25%
2020-07-20 1.1710 1.1840 14.80%
2020-09-15 1.1700 1.1840 2.99%
2020-09-17 1.1680 1.1840 2.64%
2020-09-24 1.1590 1.1830 -5.08%
2020-09-25 1.1570 1.1830 -0.17%
2020-07-27 1.1560 1.1830 0.96%
2020-09-11 1.1510 1.1830 0.70%
2020-07-22 1.1450 1.1830 3.06%
2020-07-24 1.1450 1.1830 -6.53%
2020-09-10 1.1430 1.1830 -4.19%
2020-09-16 1.1380 1.1830 -2.74%
2020-09-14 1.1360 1.1830 -1.30%
2020-09-28 1.1310 1.1820 -2.25%
2020-07-21 1.1110 1.1820 -5.12%
2020-07-17 1.0200 1.1790 6.92%
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