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交银国证新能源指数分级A (新能源A 150217) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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交银国证新能源指数分级A(150217)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.0110 1.2430 0.00%
2020-04-02 1.0110 1.2430 0.00%
2020-04-01 1.0110 1.2430 0.00%
2020-03-31 1.0110 1.2420 0.00%
2020-03-30 1.0110 1.2420 0.10%
2020-03-27 1.0100 1.2420 0.00%
2020-03-26 1.0100 1.2420 0.00%
2020-03-25 1.0100 1.2420 0.00%
2020-03-24 1.0100 1.2420 0.00%
2020-03-23 1.0100 1.2410 0.10%
2020-03-20 1.0090 1.2410 0.00%
2020-03-19 1.0090 1.2410 0.00%
2020-03-18 1.0090 1.2410 0.00%
2020-03-17 1.0090 1.2410 0.00%
2020-03-16 1.0090 1.2410 0.00%
2020-03-13 1.0090 1.2400 0.10%
2020-03-12 1.0080 1.2400 0.00%
2020-03-11 1.0080 1.2400 0.00%
2020-03-10 1.0080 1.2400 0.00%
2020-03-09 1.0080 1.2400 0.00%
2020-03-06 1.0080 1.2390 0.00%
2020-03-05 1.0080 1.2390 0.10%
2020-03-04 1.0070 1.2390 0.00%
2020-03-03 1.0070 1.2390 0.00%
2020-03-02 1.0070 1.2390 0.00%
2020-02-28 1.0070 1.2390 0.00%
2020-02-27 1.0070 1.2380 0.00%
2020-02-26 1.0070 1.2380 0.00%
2020-02-25 1.0070 1.2380 0.10%
2020-02-24 1.0060 1.2380 0.00%
2020-02-21 1.0060 1.2380 0.00%
2020-02-20 1.0060 1.2380 0.00%
2020-02-19 1.0060 1.2370 0.00%
2020-02-18 1.0060 1.2370 0.00%
2020-02-17 1.0060 1.2370 0.10%
2020-02-14 1.0050 1.2370 0.00%
2020-02-13 1.0050 1.2370 0.00%
2020-02-12 1.0050 1.2370 0.00%
2020-02-11 1.0050 1.2360 0.00%
2020-02-10 1.0050 1.2360 0.10%
2020-02-07 1.0040 1.2360 0.00%
2020-02-06 1.0040 1.2360 0.00%
2020-02-05 1.0040 1.2360 0.00%
2020-02-04 1.0040 1.2360 0.00%
2020-02-03 1.0040 1.2350 0.10%
2020-01-23 1.0030 1.2340 0.10%
2020-01-22 1.0020 1.2340 0.00%
2020-01-21 1.0020 1.2340 0.00%
2020-01-20 1.0020 1.2340 0.00%
2020-01-17 1.0020 1.2330 0.00%
2020-01-16 1.0020 1.2330 0.00%
2020-01-15 1.0020 1.2330 0.10%
2020-01-14 1.0010 1.2330 0.00%
2020-01-13 1.0010 1.2330 0.00%
2020-01-10 1.0010 1.2330 0.00%
2020-01-09 1.0010 1.2320 0.00%
2020-01-08 1.0010 1.2320 0.00%
2020-01-07 1.0010 1.2320 0.10%
2020-01-06 1.0000 1.2320 0.00%
2020-01-03 1.0000 1.2320 0.00%
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