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交银国证新能源指数分级A (新能源A 150217) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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交银国证新能源指数分级A(150217)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-07 1.0010 1.2320 0.10%
2020-01-15 1.0020 1.2330 0.10%
2020-01-23 1.0030 1.2340 0.10%
2020-02-03 1.0040 1.2350 0.10%
2020-02-10 1.0050 1.2360 0.10%
2020-02-17 1.0060 1.2370 0.10%
2020-02-25 1.0070 1.2380 0.10%
2020-03-05 1.0080 1.2390 0.10%
2020-03-13 1.0090 1.2400 0.10%
2020-03-23 1.0100 1.2410 0.10%
2020-03-30 1.0110 1.2420 0.10%
2020-01-03 1.0000 1.2320 0.00%
2020-01-06 1.0000 1.2320 0.00%
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2020-02-11 1.0050 1.2360 0.00%
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