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前海开源健康分级B (健康分级B 150220) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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前海开源健康分级B(150220)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-29 1.5270 1.5270 3.32%
2020-05-28 1.4780 1.4780 -1.73%
2020-05-27 1.5040 1.5040 -2.72%
2020-05-26 1.5460 1.5460 3.48%
2020-05-25 1.4940 1.4940 1.56%
2020-05-22 1.4710 1.4710 -3.29%
2020-05-21 1.5210 1.5210 0.53%
2020-05-20 1.5130 1.5130 -2.70%
2020-05-19 1.5550 1.5550 1.57%
2020-05-18 1.5310 1.5310 3.17%
2020-05-15 1.4840 1.4840 -1.33%
2020-05-14 1.5040 1.5040 -0.92%
2020-05-13 1.5180 1.5180 2.57%
2020-05-12 1.4800 1.4800 2.21%
2020-05-11 1.4480 1.4480 -1.70%
2020-05-08 1.4730 1.4730 1.94%
2020-05-07 1.4450 1.4450 0.42%
2020-05-06 1.4390 1.4390 2.64%
2020-04-30 1.4020 1.4020 -1.27%
2020-04-29 1.4200 1.4200 -2.34%
2020-04-28 1.4540 1.4540 1.47%
2020-04-27 1.4330 1.4330 3.77%
2020-04-24 1.3810 1.3810 -2.13%
2020-04-23 1.4110 1.4110 0.43%
2020-04-22 1.4050 1.4050 4.07%
2020-04-21 1.3500 1.3500 -1.60%
2020-04-20 1.3720 1.3720 1.78%
2020-04-17 1.3480 1.3480 -0.74%
2020-04-16 1.3580 1.3580 1.27%
2020-04-15 1.3410 1.3410 -1.90%
2020-04-14 1.3670 1.3670 3.17%
2020-04-13 1.3250 1.3250 1.22%
2020-04-10 1.3090 1.3090 -2.17%
2020-04-09 1.3380 1.3380 6.02%
2020-04-08 1.2620 1.2620 -1.25%
2020-04-07 1.2780 1.2780 6.23%
2020-04-03 1.2030 1.2030 0.17%
2020-04-02 1.2010 1.2010 2.39%
2020-04-01 1.1730 1.1730 -1.84%
2020-03-31 1.1950 1.1950 4.37%
2020-03-30 1.1450 1.1450 -2.80%
2020-03-27 1.1780 1.1780 -1.01%
2020-03-26 1.1900 1.1900 3.30%
2020-03-25 1.1520 1.1520 7.46%
2020-03-24 1.0720 1.0720 6.99%
2020-03-23 1.0020 1.0020 -3.75%
2020-03-20 1.0410 1.0410 5.26%
2020-03-19 0.9890 0.9890 -3.13%
2020-03-18 1.0210 1.0210 -1.35%
2020-03-17 1.0350 1.0350 1.07%
2020-03-16 1.0240 1.0240 -8.57%
2020-03-13 1.1200 1.1200 -1.93%
2020-03-12 1.1420 1.1420 -5.93%
2020-03-11 1.2140 1.2140 -2.96%
2020-03-10 1.2510 1.2510 0.48%
2020-03-09 1.2450 1.2450 -5.03%
2020-03-06 1.3110 1.3110 0.61%
2020-03-05 1.3030 1.3030 4.24%
2020-03-04 1.2500 1.2500 0.97%
2020-03-03 1.2380 1.2380 5.45%
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