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富国中证全指证券公司指数分级B (证券B级 150224) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.2690

0.0020 8.09%
2020/12/31 00:00:00

富国中证全指证券公司指数分级B(150224)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-31 1.2690 0.0490 8.09%
2020-12-30 1.1740 0.0470 3.89%
2020-12-29 1.1300 0.0460 0.71%
2020-12-28 1.1220 0.0460 -0.53%
2020-12-25 1.1280 0.0460 1.90%
2020-12-24 1.1070 0.0460 -1.42%
2020-12-23 1.1230 0.0460 1.45%
2020-12-22 1.1070 0.0460 -7.21%
2020-12-21 1.1930 0.0470 1.27%
2020-12-18 1.1780 0.0470 -1.83%
2020-12-17 1.2000 0.0470 4.71%
2020-12-16 1.1460 0.0460 -1.72%
2020-12-15 1.1660 0.0470 0.34%
2020-12-14 1.1620 0.0470 -0.34%
2020-12-11 1.1660 0.0470 -2.26%
2020-12-10 1.1930 0.0470 -0.33%
2020-12-09 1.1970 0.0470 -5.82%
2020-12-08 1.2710 0.0490 0.16%
2020-12-07 1.2690 0.0490 -2.98%
2020-12-04 1.3080 0.0500 -2.97%
2020-12-03 1.3480 0.0500 0.30%
2020-12-02 1.3440 0.0500 -0.15%
2020-12-01 1.3460 0.0500 6.32%
2020-11-30 1.2660 0.0490 0.88%
2020-11-27 1.2550 0.0490 4.15%
2020-11-26 1.2050 0.0480 0.67%
2020-11-25 1.1970 0.0470 -2.60%
2020-11-24 1.2290 0.0480 -1.60%
2020-11-23 1.2490 0.0480 3.39%
2020-11-20 1.2080 0.0480 0.00%
2020-11-19 1.2080 0.0480 0.33%
2020-11-18 1.2040 0.0480 0.84%
2020-11-17 1.1940 0.0470 0.08%
2020-11-16 1.1930 0.0470 1.36%
2020-11-13 1.1770 0.0470 -2.00%
2020-11-12 1.2010 0.0470 -0.99%
2020-11-11 1.2130 0.0480 -3.73%
2020-11-10 1.2600 0.0490 -2.78%
2020-11-09 1.2960 0.0490 6.75%
2020-11-06 1.2140 0.0480 0.83%
2020-11-05 1.2040 0.0480 2.47%
2020-11-04 1.1750 0.0470 -1.18%
2020-11-03 1.1890 0.0470 4.76%
2020-11-02 1.1350 0.0460 -1.05%
2020-10-30 1.1470 0.0460 -5.67%
2020-10-29 1.2160 0.0480 1.33%
2020-10-28 1.2000 0.0470 1.18%
2020-10-27 1.1860 0.0470 -0.17%
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2020-10-23 1.2550 0.0490 -2.64%
2020-10-22 1.2890 0.0490 1.10%
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2020-10-16 1.3080 0.0500 0.62%
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2020-10-14 1.3040 0.0500 -1.95%
2020-10-13 1.3300 0.0500 -2.06%
2020-10-12 1.3580 0.0510 6.34%
2020-10-09 1.2770 0.0490 2.49%
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