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富国中证全指证券公司指数分级B (证券B级 150224) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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富国中证全指证券公司指数分级B(150224)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-18 0.7980 0.0400 -4.77%
2019-10-17 0.8380 0.0400 -0.95%
2019-10-16 0.8460 0.0400 -0.94%
2019-10-15 0.8540 0.0410 -2.62%
2019-10-14 0.8770 0.0410 2.81%
2019-10-11 0.8530 0.0410 3.90%
2019-10-10 0.8210 0.0400 1.48%
2019-10-09 0.8090 0.0400 0.37%
2019-10-08 0.8060 0.0400 -1.59%
2019-09-30 0.8190 0.0400 -4.43%
2019-09-27 0.8570 0.0410 1.30%
2019-09-26 0.8460 0.0400 -2.76%
2019-09-25 0.8700 0.0410 -1.36%
2019-09-24 0.8820 0.0410 0.23%
2019-09-23 0.8800 0.0410 -3.19%
2019-09-20 0.9090 0.0420 -1.09%
2019-09-19 0.9190 0.0420 1.55%
2019-09-18 0.9050 0.0420 -1.31%
2019-09-17 0.9170 0.0420 -5.56%
2019-09-16 0.9710 0.0430 -2.90%
2019-09-12 1.0000 0.0440 2.67%
2019-09-11 0.9740 0.0430 1.67%
2019-09-10 0.9580 0.0430 0.63%
2019-09-09 0.9520 0.0430 2.48%
2019-09-06 0.9290 0.0420 1.75%
2019-09-05 0.9130 0.0420 5.79%
2019-09-04 0.8630 0.0410 3.60%
2019-09-03 0.8330 0.0400 0.36%
2019-09-02 0.8300 0.0400 4.53%
2019-08-30 0.7940 0.0390 -1.00%
2019-08-29 0.8020 0.0400 -1.23%
2019-08-28 0.8120 0.0400 -2.75%
2019-08-27 0.8350 0.0400 3.99%
2019-08-26 0.8030 0.0400 -3.14%
2019-08-23 0.8290 0.0400 -0.96%
2019-08-22 0.8370 0.0400 -0.36%
2019-08-21 0.8400 0.0400 -0.71%
2019-08-20 0.8460 0.0400 -1.40%
2019-08-19 0.8580 0.0410 14.71%
2019-08-16 0.7480 0.0390 0.81%
2019-08-15 0.7420 0.0380 -0.13%
2019-08-14 0.7430 0.0380 0.27%
2019-08-13 0.7410 0.0380 -2.63%
2019-08-12 0.7610 0.0390 5.26%
2019-08-09 0.7230 0.0380 -3.08%
2019-08-08 0.7460 0.0380 3.32%
2019-08-07 0.7220 0.0380 -3.48%
2019-08-06 0.7480 0.0390 -1.32%
2019-08-05 0.7580 0.0390 -4.65%
2019-08-02 0.7950 0.0390 -6.36%
2019-08-01 0.8490 0.0410 -2.75%
2019-07-31 0.8730 0.0410 -1.13%
2019-07-30 0.8830 0.0410 2.08%
2019-07-29 0.8650 0.0410 -3.24%
2019-07-26 0.8940 0.0410 -0.67%
2019-07-25 0.9000 0.0420 0.90%
2019-07-24 0.8920 0.0410 1.36%
2019-07-23 0.8800 0.0410 1.15%
2019-07-22 0.8700 0.0410 -3.01%
2019-07-19 0.8970 0.0410 3.94%
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