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富国中证全指证券公司指数分级B (证券B级 150224) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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富国中证全指证券公司指数分级B(150224)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-16 1.3080 0.0500 0.62%
2020-10-15 1.3000 0.0490 -0.31%
2020-10-14 1.3040 0.0500 -1.95%
2020-10-13 1.3300 0.0500 -2.06%
2020-10-12 1.3580 0.0510 6.34%
2020-10-09 1.2770 0.0490 2.49%
2020-09-30 1.2460 0.0480 -1.97%
2020-09-29 1.2710 0.0490 0.32%
2020-09-28 1.2670 0.0490 -0.31%
2020-09-25 1.2710 0.0490 2.91%
2020-09-24 1.2350 0.0480 -2.14%
2020-09-23 1.2620 0.0490 -1.41%
2020-09-22 1.2800 0.0490 0.16%
2020-09-21 1.2780 0.0490 -0.31%
2020-09-18 1.2820 0.0490 8.55%
2020-09-17 1.1810 0.0470 -1.50%
2020-09-16 1.1990 0.0470 -0.66%
2020-09-15 1.2070 0.0480 0.50%
2020-09-14 1.2010 0.0470 0.08%
2020-09-11 1.2000 0.0470 0.50%
2020-09-10 1.1940 0.0470 -3.71%
2020-09-09 1.2400 0.0480 -3.58%
2020-09-08 1.2860 0.0490 3.54%
2020-09-07 1.2420 0.0480 -5.55%
2020-09-04 1.3150 0.0500 -1.79%
2020-09-03 1.3390 0.0500 -1.47%
2020-09-02 1.3590 0.0510 -0.29%
2020-09-01 1.3630 0.0510 1.19%
2020-08-31 1.3470 0.0500 -0.96%
2020-08-28 1.3600 0.0510 4.78%
2020-08-27 1.2980 0.0490 1.09%
2020-08-26 1.2840 0.0490 -4.61%
2020-08-25 1.3460 0.0500 -0.81%
2020-08-24 1.3570 0.0510 -1.02%
2020-08-21 1.3710 0.0510 2.85%
2020-08-20 1.3330 0.0500 -2.91%
2020-08-19 1.3730 0.0510 -3.04%
2020-08-18 1.4160 0.0520 -0.42%
2020-08-17 1.4220 0.0520 7.89%
2020-08-14 1.3180 0.0500 2.49%
2020-08-13 1.2860 0.0490 0.70%
2020-08-12 1.2770 0.0490 -0.62%
2020-08-11 1.2850 0.0490 -6.14%
2020-08-10 1.3690 0.0510 1.94%
2020-08-07 1.3430 0.0500 -5.16%
2020-08-06 1.4160 0.0520 5.99%
2020-08-05 1.3360 0.0500 -0.89%
2020-08-04 1.3480 0.0500 -1.03%
2020-08-03 1.3620 0.0510 3.89%
2020-07-31 1.3110 0.0500 2.66%
2020-07-30 1.2770 0.0490 -1.69%
2020-07-29 1.2990 0.0490 7.44%
2020-07-28 1.2090 0.0480 -0.33%
2020-07-27 1.2130 0.0480 0.25%
2020-07-24 1.2100 0.0480 -10.90%
2020-07-23 1.3580 0.0510 0.59%
2020-07-22 1.3500 0.0500 1.96%
2020-07-21 1.3240 0.0500 -2.50%
2020-07-20 1.3580 0.0510 8.90%
2020-07-17 1.2470 0.0480 -4.44%
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