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富国中证全指证券公司指数分级B (证券B级 150224) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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富国中证全指证券公司指数分级B(150224)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-28 0.7390 0.0380 3.07%
2020-05-27 0.7170 0.0380 -2.45%
2020-05-26 0.7350 0.0380 2.37%
2020-05-25 0.7180 0.0380 -0.55%
2020-05-22 0.7220 0.0380 -5.50%
2020-05-21 0.7640 0.0390 -2.05%
2020-05-20 0.7800 0.0390 -1.39%
2020-05-19 0.7910 0.0390 1.28%
2020-05-18 0.7810 0.0390 -1.26%
2020-05-15 0.7910 0.0390 0.25%
2020-05-14 0.7890 0.0390 -3.07%
2020-05-13 0.8140 0.0400 0.49%
2020-05-12 0.8100 0.0400 -0.74%
2020-05-11 0.8160 0.0400 -1.45%
2020-05-08 0.8280 0.0400 4.02%
2020-05-07 0.7960 0.0390 -1.61%
2020-05-06 0.8090 0.0400 0.37%
2020-04-30 0.8060 0.0400 4.95%
2020-04-29 0.7680 0.0390 0.52%
2020-04-28 0.7640 0.0390 2.69%
2020-04-27 0.7440 0.0380 -0.67%
2020-04-24 0.7490 0.0390 -3.60%
2020-04-23 0.7770 0.0390 -2.02%
2020-04-22 0.7930 0.0390 0.51%
2020-04-21 0.7890 0.0390 -3.66%
2020-04-20 0.8190 0.0400 0.61%
2020-04-17 0.8140 0.0400 -0.73%
2020-04-16 0.8200 0.0400 2.24%
2020-04-15 0.8020 0.0400 -2.67%
2020-04-14 0.8240 0.0400 5.64%
2020-04-13 0.7800 0.0390 -1.64%
2020-04-10 0.7930 0.0390 -3.41%
2020-04-09 0.8210 0.0400 1.99%
2020-04-08 0.8050 0.0400 -0.74%
2020-04-07 0.8110 0.0400 5.05%
2020-04-03 0.7720 0.0390 -3.50%
2020-04-02 0.8000 0.0400 4.44%
2020-04-01 0.7660 0.0390 -0.78%
2020-03-31 0.7720 0.0390 -1.15%
2020-03-30 0.7810 0.0390 -2.25%
2020-03-27 0.7990 0.0400 1.01%
2020-03-26 0.7910 0.0390 -3.18%
2020-03-25 0.8170 0.0400 3.42%
2020-03-24 0.7900 0.0390 4.77%
2020-03-23 0.7540 0.0390 -8.27%
2020-03-20 0.8220 0.0400 1.73%
2020-03-19 0.8080 0.0400 2.67%
2020-03-18 0.7870 0.0390 -6.42%
2020-03-17 0.8410 0.0400 0.96%
2020-03-16 0.8330 0.0400 -11.48%
2020-03-13 0.9410 0.0420 -1.16%
2020-03-12 0.9520 0.0430 -2.26%
2020-03-11 0.9740 0.0430 -5.44%
2020-03-10 1.0300 0.0440 6.19%
2020-03-09 0.9700 0.0430 -5.73%
2020-03-06 1.0290 0.0440 -6.03%
2020-03-05 1.0950 0.0450 4.99%
2020-03-04 1.0430 0.0440 5.46%
2020-03-03 0.9890 0.0430 1.85%
2020-03-02 0.9710 0.0430 9.35%
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