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富国中证全指证券公司指数分级B (证券B级 150224) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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富国中证全指证券公司指数分级B(150224)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-20 0.8460 0.0400 -1.40%
2019-08-19 0.8580 0.0410 14.71%
2019-08-16 0.7480 0.0390 0.81%
2019-08-15 0.7420 0.0380 -0.13%
2019-08-14 0.7430 0.0380 0.27%
2019-08-13 0.7410 0.0380 -2.63%
2019-08-12 0.7610 0.0390 5.26%
2019-08-09 0.7230 0.0380 -3.08%
2019-08-08 0.7460 0.0380 3.32%
2019-08-07 0.7220 0.0380 -3.48%
2019-08-06 0.7480 0.0390 -1.32%
2019-08-05 0.7580 0.0390 -4.65%
2019-08-02 0.7950 0.0390 -6.36%
2019-08-01 0.8490 0.0410 -2.75%
2019-07-31 0.8730 0.0410 -1.13%
2019-07-30 0.8830 0.0410 2.08%
2019-07-29 0.8650 0.0410 -3.24%
2019-07-26 0.8940 0.0410 -0.67%
2019-07-25 0.9000 0.0420 0.90%
2019-07-24 0.8920 0.0410 1.36%
2019-07-23 0.8800 0.0410 1.15%
2019-07-22 0.8700 0.0410 -3.01%
2019-07-19 0.8970 0.0410 3.94%
2019-07-18 0.8630 0.0410 -2.92%
2019-07-17 0.8890 0.0410 -0.45%
2019-07-16 0.8930 0.0410 -1.00%
2019-07-15 0.9020 0.0420 3.92%
2019-07-12 0.8680 0.0410 0.93%
2019-07-11 0.8600 0.0410 -0.23%
2019-07-10 0.8620 0.0410 -0.35%
2019-07-09 0.8650 0.0410 1.41%
2019-07-08 0.8530 0.0410 -5.12%
2019-07-05 0.8990 0.0420 0.00%
2019-07-04 0.8990 0.0420 -0.11%
2019-07-03 0.9000 0.0420 -3.43%
2019-07-02 0.9320 0.0420 -1.89%
2019-07-01 0.9500 0.0430 4.63%
2019-06-30 0.9080 0.0420 -0.22%
2019-06-28 0.9100 0.0420 -0.66%
2019-06-27 0.9160 0.0420 3.04%
2019-06-26 0.8890 0.0410 -4.10%
2019-06-25 0.9270 0.0420 0.22%
2019-06-24 0.9250 0.0420 -0.43%
2019-06-21 0.9290 0.0420 2.77%
2019-06-20 0.9040 0.0420 12.44%
2019-06-19 0.8040 0.0400 4.42%
2019-06-18 0.7700 0.0390 -0.26%
2019-06-17 0.7720 0.0390 1.45%
2019-06-14 0.7610 0.0390 -4.04%
2019-06-13 0.7930 0.0390 1.28%
2019-06-12 0.7830 0.0390 -2.25%
2019-06-11 0.8010 0.0400 11.40%
2019-06-10 0.7190 0.0380 -2.84%
2019-06-06 0.7400 0.0380 -2.12%
2019-06-05 0.7560 0.0390 1.61%
2019-06-04 0.7440 0.0380 -0.80%
2019-06-03 0.7500 0.0390 0.40%
2019-05-31 0.7470 0.0380 -1.32%
2019-05-30 0.7570 0.0390 -2.57%
2019-05-29 0.7770 0.0390 -1.02%
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