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鹏华酒分级B (酒B 150230) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华酒分级B(150230)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-20 1.3740 1.6600 1.10%
2019-09-19 1.3590 1.6550 0.44%
2019-09-18 1.3530 1.6540 5.95%
2019-09-17 1.2770 1.6310 -0.31%
2019-09-16 1.2810 1.6330 -0.62%
2019-09-12 1.2890 1.6350 2.63%
2019-09-11 1.2560 1.6250 -6.55%
2019-09-10 1.3440 1.6510 -0.59%
2019-09-09 1.3520 1.6530 0.15%
2019-09-06 1.3500 1.6530 0.00%
2019-09-05 1.3500 1.6530 0.60%
2019-09-04 1.3420 1.6500 -2.12%
2019-09-03 1.3710 1.6590 -1.01%
2019-09-02 1.3850 1.6630 0.73%
2019-08-30 1.3750 1.6600 3.00%
2019-08-29 1.3350 1.6480 1.52%
2019-08-28 1.3150 1.6430 0.61%
2019-08-27 1.3070 1.6400 3.24%
2019-08-26 1.2660 1.6280 -3.06%
2019-08-23 1.3060 1.6400 0.00%
2019-08-22 1.3060 1.6400 3.49%
2019-08-21 1.2620 1.6270 -1.71%
2019-08-20 1.2840 1.6340 2.07%
2019-08-19 1.2580 1.6260 2.19%
2019-08-16 1.2310 1.6180 3.19%
2019-08-15 1.1930 1.6070 -0.67%
2019-08-14 1.2010 1.6090 4.16%
2019-08-13 1.1530 1.5950 -0.35%
2019-08-12 1.1570 1.5970 4.80%
2019-08-09 1.1040 1.5810 -2.47%
2019-08-08 1.1320 1.5890 4.24%
2019-08-07 1.0860 1.5760 -1.45%
2019-08-06 1.1020 1.5810 1.85%
2019-08-05 1.0820 1.5750 -3.91%
2019-08-02 1.1260 1.5880 -1.49%
2019-08-01 1.1430 1.5920 -2.39%
2019-07-31 1.1710 1.6010 -2.82%
2019-07-30 1.2050 1.6110 -0.66%
2019-07-29 1.2130 1.6130 1.68%
2019-07-26 1.1930 1.6070 0.00%
2019-07-25 1.1930 1.6070 1.62%
2019-07-24 1.1740 1.6020 0.17%
2019-07-23 1.1720 1.6010 -2.98%
2019-07-22 1.2080 1.6110 1.85%
2019-07-19 1.1860 1.6050 1.19%
2019-07-18 1.1720 1.6010 -2.50%
2019-07-17 1.2020 1.6100 -0.91%
2019-07-16 1.2130 1.6130 -1.94%
2019-07-15 1.2370 1.6200 -1.59%
2019-07-12 1.2570 1.6260 2.28%
2019-07-11 1.2290 1.6180 -1.92%
2019-07-10 1.2530 1.6250 0.32%
2019-07-09 1.2490 1.6230 1.22%
2019-07-08 1.2340 1.6190 -3.14%
2019-07-05 1.2740 1.6310 4.43%
2019-07-04 1.2200 1.6150 -3.48%
2019-07-03 1.2640 1.6280 -3.22%
2019-07-02 1.3060 1.6400 1.08%
2019-07-01 1.2920 1.6360 7.94%
2019-06-30 1.1970 1.6080 -0.17%
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