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鹏华酒分级B (酒B 150230) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华酒分级B(150230)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-19 1.1860 1.6050 1.19%
2019-07-18 1.1720 1.6010 -2.50%
2019-07-17 1.2020 1.6100 -0.91%
2019-07-16 1.2130 1.6130 -1.94%
2019-07-15 1.2370 1.6200 -1.59%
2019-07-12 1.2570 1.6260 2.28%
2019-07-11 1.2290 1.6180 -1.92%
2019-07-10 1.2530 1.6250 0.32%
2019-07-09 1.2490 1.6230 1.22%
2019-07-08 1.2340 1.6190 -3.14%
2019-07-05 1.2740 1.6310 4.43%
2019-07-04 1.2200 1.6150 -3.48%
2019-07-03 1.2640 1.6280 -3.22%
2019-07-02 1.3060 1.6400 1.08%
2019-07-01 1.2920 1.6360 7.94%
2019-06-30 1.1970 1.6080 -0.17%
2019-06-28 1.1990 1.6090 0.67%
2019-06-27 1.1910 1.6060 6.43%
2019-06-26 1.1190 1.5850 -0.53%
2019-06-25 1.1250 1.5870 0.00%
2019-06-24 1.1250 1.5870 3.21%
2019-06-21 1.0900 1.5770 1.49%
2019-06-20 1.0740 1.5720 8.27%
2019-06-19 0.9920 1.5490 2.90%
2019-06-18 0.9640 1.5400 0.00%
2019-06-17 0.9640 1.5400 -1.33%
2019-06-14 0.9770 1.5440 -2.20%
2019-06-13 0.9990 1.5510 -0.79%
2019-06-12 1.0070 1.5530 -2.14%
2019-06-11 1.0290 1.5590 10.76%
2019-06-10 0.9290 1.5300 3.80%
2019-06-06 0.8950 1.5200 -2.51%
2019-06-05 0.9180 1.5270 0.00%
2019-06-04 0.9180 1.5270 -5.17%
2019-06-03 0.9680 1.5420 -1.63%
2019-05-31 0.9840 1.5460 -2.57%
2019-05-30 1.0100 1.5540 -1.17%
2019-05-29 1.0220 1.5570 0.89%
2019-05-28 1.0130 1.5550 1.60%
2019-05-27 0.9970 1.5500 1.22%
2019-05-24 0.9850 1.5460 2.50%
2019-05-23 0.9610 1.5400 -6.61%
2019-05-22 1.0290 1.5590 -1.91%
2019-05-21 1.0490 1.5650 2.24%
2019-05-20 1.0260 1.5580 -4.65%
2019-05-17 1.0760 1.5730 -5.28%
2019-05-16 1.1360 1.5900 2.34%
2019-05-15 1.1100 1.5830 11.22%
2019-05-14 0.9980 1.5500 -1.96%
2019-05-13 1.0180 1.5560 1.29%
2019-05-10 1.0050 1.5520 10.80%
2019-05-09 0.9070 1.5240 -7.16%
2019-05-08 0.9770 1.5440 0.21%
2019-05-07 0.9750 1.5440 5.18%
2019-05-06 0.9270 1.5300 -14.64%
2019-04-30 1.0860 1.5760 2.45%
2019-04-29 1.0600 1.5680 0.09%
2019-04-26 1.0590 1.5680 1.73%
2019-04-25 1.0410 1.5630 -3.88%
2019-04-24 1.0830 1.5750 -0.91%
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