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鹏华酒分级B (酒B 150230) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华酒分级B(150230)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-01 1.0000 1.8830 7.67%
2020-07-07 1.1090 1.9150 5.52%
2020-06-23 1.9070 1.8150 5.30%
2020-05-13 1.5600 1.7140 4.84%
2020-04-22 1.3240 1.6450 4.75%
2020-06-19 1.8210 1.7900 4.48%
2020-04-28 1.4080 1.6700 4.45%
2020-06-04 1.7470 1.7680 4.30%
2020-05-18 1.5930 1.7230 4.05%
2020-07-02 1.0400 1.8940 4.00%
2020-07-06 1.0510 1.8980 3.85%
2020-06-01 1.7270 1.7620 3.66%
2020-06-30 1.9880 1.8380 3.65%
2020-06-16 1.7720 1.7760 3.26%
2020-05-25 1.5780 1.7190 2.94%
2020-04-24 1.3660 1.6570 2.86%
2020-07-09 1.1390 1.9230 2.71%
2020-07-10 1.1690 1.9320 2.63%
2020-05-29 1.6660 1.7450 2.59%
2020-04-14 1.2990 1.6380 2.20%
2020-05-26 1.6120 1.7290 2.15%
2020-05-07 1.4440 1.6800 1.91%
2020-04-17 1.2930 1.6360 1.89%
2020-05-08 1.4700 1.6880 1.80%
2020-05-06 1.4170 1.6720 1.72%
2020-05-28 1.6240 1.7330 1.63%
2020-04-20 1.3130 1.6420 1.55%
2020-06-05 1.7730 1.7760 1.49%
2020-06-09 1.8000 1.7840 1.29%
2020-05-19 1.6130 1.7290 1.26%
2020-05-21 1.6090 1.7280 1.13%
2020-06-29 1.9180 1.8180 1.00%
2020-04-30 1.3930 1.6650 0.87%
2020-06-10 1.8140 1.7880 0.78%
2020-06-12 1.7760 1.7770 0.68%
2020-05-12 1.4880 1.6930 0.68%
2020-05-11 1.4780 1.6900 0.54%
2020-04-23 1.3280 1.6460 0.30%
2020-06-18 1.7430 1.7670 0.23%
2020-06-08 1.7770 1.7770 0.23%
2020-05-14 1.5620 1.7140 0.13%
2020-07-08 1.1090 1.9150 0.00%
2020-04-13 1.2710 1.6300 -0.24%
2020-06-03 1.6750 1.7470 -0.36%
2020-06-24 1.8990 1.8130 -0.42%
2020-06-22 1.8110 1.7870 -0.55%
2020-05-27 1.5980 1.7250 -0.87%
2020-04-15 1.2850 1.6340 -1.08%
2020-04-16 1.2690 1.6290 -1.25%
2020-04-27 1.3480 1.6520 -1.32%
2020-05-20 1.5910 1.7230 -1.36%
2020-06-17 1.7390 1.7660 -1.86%
2020-04-29 1.3810 1.6620 -1.92%
2020-05-15 1.5310 1.7050 -1.98%
2020-06-02 1.6810 1.7490 -2.66%
2020-07-03 1.0120 1.8860 -2.69%
2020-06-11 1.7640 1.7730 -2.76%
2020-06-15 1.7160 1.7590 -3.38%
2020-04-21 1.2640 1.6280 -3.73%
2020-05-22 1.5330 1.7060 -4.72%
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