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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B (电子B 150232) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B(150232)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-19 0.8894 0.2202 8.38%
2019-08-16 0.8206 0.2031 1.62%
2019-07-29 0.8164 0.2021 2.52%
2019-08-15 0.8075 0.1999 4.17%
2019-08-01 0.7990 0.1978 0.04%
2019-07-31 0.7987 0.1977 0.15%
2019-07-30 0.7975 0.1974 -2.32%
2019-07-26 0.7963 0.1971 0.43%
2019-07-25 0.7929 0.1963 6.60%
2019-08-14 0.7752 0.1919 1.88%
2019-07-01 0.7742 0.1917 14.92%
2019-08-12 0.7725 0.1912 11.15%
2019-08-13 0.7609 0.1884 -1.50%
2019-08-02 0.7581 0.1877 -5.12%
2019-07-02 0.7549 0.1869 -2.49%
2019-07-24 0.7438 0.1841 5.16%
2019-07-03 0.7306 0.1809 -3.22%
2019-08-05 0.7269 0.1800 -4.12%
2019-07-17 0.7251 0.1795 3.00%
2019-07-05 0.7207 0.1784 0.95%
2019-08-08 0.7159 0.1772 4.74%
2019-07-04 0.7139 0.1767 -2.29%
2019-07-23 0.7073 0.1751 4.60%
2019-08-06 0.7042 0.1743 -3.12%
2019-07-16 0.7040 0.1743 1.51%
2019-08-09 0.6950 0.1721 -2.92%
2019-07-15 0.6935 0.1717 2.57%
2019-06-27 0.6899 0.1708 6.96%
2019-07-19 0.6878 0.1703 0.31%
2019-07-18 0.6857 0.1698 -5.43%
2019-08-07 0.6835 0.1692 -2.94%
2019-07-10 0.6787 0.1680 1.12%
2019-07-22 0.6762 0.1674 -1.69%
2019-07-12 0.6761 0.1674 0.40%
2019-06-28 0.6740 0.1669 -2.30%
2019-06-30 0.6737 0.1668 -0.04%
2019-07-11 0.6734 0.1667 -0.78%
2019-07-09 0.6712 0.1662 0.12%
2019-07-08 0.6704 0.1660 -6.98%
2019-06-21 0.6685 0.1655 3.90%
2019-06-24 0.6519 0.1614 -2.48%
2019-06-26 0.6450 0.1597 2.71%
2019-06-20 0.6434 0.1593 4.47%
2019-06-11 0.6377 0.1579 8.86%
2019-05-29 0.6283 0.1555 1.21%
2019-06-25 0.6280 0.1555 -3.67%
2019-06-12 0.6272 0.1553 -1.65%
2019-05-28 0.6208 0.1537 0.21%
2019-06-13 0.6202 0.1535 -1.12%
2019-05-30 0.6170 0.1527 -1.80%
2019-06-19 0.6159 0.1525 7.98%
2019-06-03 0.6137 0.1519 0.05%
2019-05-31 0.6134 0.1519 -0.58%
2019-06-05 0.5960 0.1475 0.42%
2019-06-04 0.5935 0.1469 -3.29%
2019-06-10 0.5858 0.1450 6.68%
2019-06-14 0.5839 0.1446 -5.85%
2019-06-17 0.5733 0.1419 -1.82%
2019-06-18 0.5704 0.1412 -0.51%
2019-06-06 0.5491 0.1359 -7.87%
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