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招商中证银行指数分级B (银行B端 150250) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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招商中证银行指数分级B(150250)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-04 1.1564 1.1564 4.62%
2020-08-03 1.1053 1.1053 1.41%
2020-07-31 1.0899 1.0899 0.14%
2020-07-30 1.0884 1.0884 -1.88%
2020-07-29 1.1093 1.1093 2.44%
2020-07-28 1.0829 1.0829 0.85%
2020-07-27 1.0738 1.0738 -1.49%
2020-07-24 1.0900 1.0900 -4.58%
2020-07-23 1.1423 1.1423 -2.50%
2020-07-22 1.1716 1.1716 -0.26%
2020-07-21 1.1747 1.1747 -1.57%
2020-07-20 1.1934 1.1934 4.89%
2020-07-17 1.1378 1.1378 0.18%
2020-07-16 1.1357 1.1357 1.19%
2020-07-15 1.1223 1.1223 -2.73%
2020-07-14 1.1538 1.1538 -2.67%
2020-07-13 1.1855 1.1855 -0.12%
2020-07-10 1.1869 1.1869 -5.97%
2020-07-09 1.2622 1.2622 -1.72%
2020-07-08 1.2843 1.2843 0.95%
2020-07-07 1.2722 1.2722 -1.04%
2020-07-06 1.2856 1.2856 15.41%
2020-07-03 1.1139 1.1139 4.84%
2020-07-02 1.0625 1.0625 4.37%
2020-07-01 1.0180 1.0180 3.49%
2020-06-30 0.9837 0.9837 0.34%
2020-06-29 0.9804 0.9804 -0.48%
2020-06-24 0.9851 0.9851 2.38%
2020-06-23 0.9622 0.9622 -0.92%
2020-06-22 0.9711 0.9711 -0.84%
2020-06-19 0.9793 0.9793 0.85%
2020-06-18 0.9710 0.9710 -0.66%
2020-06-17 0.9775 0.9775 -0.15%
2020-06-16 0.9790 0.9790 1.58%
2020-06-15 0.9638 0.9638 -2.40%
2020-06-12 0.9875 0.9875 -0.10%
2020-06-11 0.9885 0.9885 -2.32%
2020-06-10 1.0120 1.0120 -1.14%
2020-06-09 1.0237 1.0237 0.36%
2020-06-08 1.0200 1.0200 0.16%
2020-06-05 1.0184 1.0184 0.31%
2020-06-04 1.0153 1.0153 -0.64%
2020-06-03 1.0218 1.0218 0.22%
2020-06-02 1.0196 1.0196 1.14%
2020-06-01 1.0081 1.0081 2.63%
2020-05-29 0.9823 0.9823 -1.20%
2020-05-28 0.9942 0.9942 2.70%
2020-05-27 0.9681 0.9681 0.97%
2020-05-26 0.9588 0.9588 0.46%
2020-05-25 0.9544 0.9544 -0.09%
2020-05-22 0.9553 0.9553 -3.43%
2020-05-21 0.9892 0.9892 -0.56%
2020-05-20 0.9948 0.9948 0.86%
2020-05-19 0.9863 0.9863 1.33%
2020-05-18 0.9734 0.9734 0.19%
2020-05-15 0.9716 0.9716 -0.15%
2020-05-14 0.9731 0.9731 -2.02%
2020-05-13 0.9932 0.9932 -0.14%
2020-05-12 0.9946 0.9946 -1.44%
2020-05-11 1.0091 1.0091 0.03%
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