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招商中证银行指数分级B (银行B端 150250) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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招商中证银行指数分级B(150250)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-26 1.0961 1.0961 0.73%
2020-02-25 1.0882 1.0882 -1.73%
2020-02-24 1.1074 1.1074 -2.11%
2020-02-21 1.1313 1.1313 -0.37%
2020-02-20 1.1355 1.1355 2.19%
2020-02-19 1.1112 1.1112 -0.08%
2020-02-18 1.1121 1.1121 -1.53%
2020-02-17 1.1294 1.1294 3.24%
2020-02-14 1.0940 1.0940 1.53%
2020-02-13 1.0775 1.0775 -1.27%
2020-02-12 1.0914 1.0914 0.40%
2020-02-11 1.0870 1.0870 1.94%
2020-02-10 1.0663 1.0663 -0.74%
2020-02-07 1.0743 1.0743 -0.71%
2020-02-06 1.0820 1.0820 1.24%
2020-02-05 1.0687 1.0687 0.03%
2020-02-04 1.0684 1.0684 4.01%
2020-02-03 1.0272 1.0272 -11.64%
2020-01-23 1.1625 1.1625 -3.83%
2020-01-22 1.2088 1.2088 -0.07%
2020-01-21 1.2096 1.2096 -2.33%
2020-01-20 1.2385 1.2385 1.03%
2020-01-17 1.2259 1.2259 0.14%
2020-01-16 1.2242 1.2242 -1.06%
2020-01-15 1.2373 1.2373 -1.86%
2020-01-14 1.2608 1.2608 -0.40%
2020-01-13 1.2659 1.2659 0.41%
2020-01-10 1.2607 1.2607 -0.04%
2020-01-09 1.2612 1.2612 0.88%
2020-01-08 1.2502 1.2502 -2.67%
2020-01-07 1.2845 1.2845 0.79%
2020-01-06 1.2744 1.2744 -1.16%
2020-01-03 1.2894 1.2894 0.43%
2020-01-02 1.2839 1.2839 2.68%
2019-12-31 1.2504 1.2504 -0.09%
2019-12-30 1.2515 1.2515 -0.14%
2019-12-27 1.2532 1.2532 0.18%
2019-12-26 1.2510 1.2510 1.29%
2019-12-25 1.2351 1.2351 -0.76%
2019-12-24 1.2446 1.2446 1.03%
2019-12-23 1.2319 1.2319 -1.83%
2019-12-20 1.2549 1.2549 -0.01%
2019-12-19 1.2550 1.2550 0.29%
2019-12-18 1.2514 1.2514 0.14%
2019-12-17 1.2497 1.2497 2.45%
2019-12-16 1.2198 1.2198 -0.48%
2019-12-13 1.2257 1.2257 3.40%
2019-12-12 1.1854 1.1854 -0.46%
2019-12-11 1.1909 1.1909 1.95%
2019-12-10 1.1681 1.1681 -0.62%
2019-12-09 1.1754 1.1754 -0.27%
2019-12-06 1.1786 1.1786 0.18%
2019-12-05 1.1765 1.1765 0.87%
2019-12-04 1.1664 1.1664 -0.93%
2019-12-03 1.1773 1.1773 0.62%
2019-12-02 1.1700 1.1700 0.07%
2019-11-29 1.1692 1.1692 -1.07%
2019-11-28 1.1819 1.1819 -0.69%
2019-11-27 1.1901 1.1901 0.14%
2019-11-26 1.1884 1.1884 -1.07%
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