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招商中证煤炭等权指数分级B (煤炭B 150252) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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招商中证煤炭等权指数分级B(150252)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-12 0.7066 0.2282 0.76%
2020-08-11 0.7013 0.2265 -3.79%
2020-08-10 0.7289 0.2354 2.12%
2020-08-07 0.7138 0.2306 -4.03%
2020-08-06 0.7438 0.2402 -0.23%
2020-08-05 0.7455 0.2408 -0.71%
2020-08-04 0.7508 0.2425 -1.87%
2020-08-03 0.7651 0.2471 4.54%
2020-07-31 0.7319 0.2364 -0.29%
2020-07-30 0.7340 0.2371 -0.34%
2020-07-29 0.7365 0.2379 3.05%
2020-07-28 0.7147 0.2308 2.57%
2020-07-27 0.6968 0.2251 -0.74%
2020-07-24 0.7020 0.2267 -6.46%
2020-07-23 0.7505 0.2424 -1.77%
2020-07-22 0.7640 0.2468 0.12%
2020-07-21 0.7631 0.2465 -1.84%
2020-07-20 0.7774 0.2511 12.15%
2020-07-17 0.6932 0.2239 -0.84%
2020-07-16 0.6991 0.2258 -6.72%
2020-07-15 0.7495 0.2421 -7.86%
2020-07-14 0.8134 0.2627 3.11%
2020-07-13 0.7889 0.2548 4.59%
2020-07-10 0.7543 0.2436 -7.94%
2020-07-09 0.8194 0.2647 7.97%
2020-07-08 0.7589 0.2451 5.73%
2020-07-07 0.7178 0.2318 -3.08%
2020-07-06 0.7406 0.2392 17.87%
2020-07-03 0.6283 0.2029 12.62%
2020-07-02 0.5579 0.1802 8.54%
2020-07-01 0.5140 0.1660 4.24%
2020-06-30 0.4931 0.1593 3.68%
2020-06-29 0.4756 0.1536 -3.51%
2020-06-24 0.4929 0.1592 -1.18%
2020-06-23 0.4988 0.1611 -0.10%
2020-06-22 0.4993 0.1613 -3.22%
2020-06-19 0.5159 0.1666 -1.28%
2020-06-18 0.5226 0.1688 12.31%
2020-06-17 0.4653 0.1503 2.31%
2020-06-16 0.4548 0.1469 5.42%
2020-06-15 0.4314 0.1393 -2.77%
2020-06-12 0.4437 0.1433 -2.25%
2020-06-11 0.4539 0.1466 -1.88%
2020-06-10 0.4626 0.1494 -1.76%
2020-06-09 0.4709 0.1521 0.88%
2020-06-08 0.4668 0.1508 1.00%
2020-06-05 0.4622 0.1493 0.50%
2020-06-04 0.4599 0.1485 -0.24%
2020-06-03 0.4610 0.1489 -1.58%
2020-06-02 0.4684 0.1513 2.34%
2020-06-01 0.4577 0.1478 4.38%
2020-05-29 0.4385 0.1416 -1.33%
2020-05-28 0.4444 0.1435 -0.91%
2020-05-27 0.4485 0.1449 3.34%
2020-05-26 0.4340 0.1402 2.31%
2020-05-25 0.4242 0.1370 3.64%
2020-05-22 0.4093 0.1322 -6.12%
2020-05-21 0.4360 0.1408 -0.95%
2020-05-20 0.4402 0.1422 -2.85%
2020-05-19 0.4531 0.1463 2.93%
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