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易方达银行指数分级B(150256)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-04 1.0392 1.0392 4.72%
2020-08-03 0.9924 0.9924 1.50%
2020-07-31 0.9777 0.9777 0.61%
2020-07-30 0.9718 0.9718 -1.98%
2020-07-29 0.9914 0.9914 2.94%
2020-07-28 0.9631 0.9631 0.93%
2020-07-27 0.9542 0.9542 -1.53%
2020-07-24 0.9690 0.9690 -4.82%
2020-07-23 1.0181 1.0181 -2.61%
2020-07-22 1.0454 1.0454 0.23%
2020-07-21 1.0430 1.0430 -1.52%
2020-07-20 1.0591 1.0591 5.21%
2020-07-17 1.0067 1.0067 0.29%
2020-07-16 1.0038 1.0038 -1.00%
2020-07-15 1.0139 1.0139 -3.01%
2020-07-14 1.0454 1.0454 -2.62%
2020-07-13 1.0735 1.0735 -0.04%
2020-07-10 1.0739 1.0739 -6.01%
2020-07-09 1.1426 1.1426 -1.55%
2020-07-08 1.1606 1.1606 1.16%
2020-07-07 1.1473 1.1473 -0.74%
2020-07-06 1.1558 1.1558 16.23%
2020-07-03 0.9944 0.9944 5.13%
2020-07-02 0.9459 0.9459 4.61%
2020-07-01 0.9042 0.9042 3.66%
2020-06-30 0.8723 0.8723 0.32%
2020-06-29 0.8695 0.8695 -0.48%
2020-06-24 0.8737 0.8737 2.47%
2020-06-23 0.8526 0.8526 -0.85%
2020-06-22 0.8599 0.8599 -0.49%
2020-06-19 0.8641 0.8641 1.04%
2020-06-18 0.8552 0.8552 -0.74%
2020-06-17 0.8616 0.8616 -0.10%
2020-06-16 0.8625 0.8625 1.97%
2020-06-15 0.8458 0.8458 -2.56%
2020-06-12 0.8680 0.8680 0.01%
2020-06-11 0.8679 0.8679 -2.44%
2020-06-10 0.8896 0.8896 -1.17%
2020-06-09 0.9001 0.9001 0.47%
2020-06-08 0.8959 0.8959 0.32%
2020-06-05 0.8930 0.8930 0.34%
2020-06-04 0.8900 0.8900 -0.66%
2020-06-03 0.8959 0.8959 0.19%
2020-06-02 0.8942 0.8942 1.43%
2020-06-01 0.8816 0.8816 2.86%
2020-05-29 0.8571 0.8571 -1.23%
2020-05-28 0.8678 0.8678 3.04%
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2020-05-25 0.8292 0.8292 -0.14%
2020-05-22 0.8304 0.8304 -3.72%
2020-05-21 0.8625 0.8625 -0.47%
2020-05-20 0.8666 0.8666 1.00%
2020-05-19 0.8580 0.8580 1.43%
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2020-05-15 0.8414 0.8414 -0.05%
2020-05-14 0.8418 0.8418 -2.22%
2020-05-13 0.8609 0.8609 0.01%
2020-05-12 0.8608 0.8608 -1.54%
2020-05-11 0.8743 0.8743 -0.32%
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