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易方达生物科技指数分级B (生物B 150258) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易方达生物科技指数分级B(150258)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-27 1.6907 0.4356 0.60%
2020-02-26 1.6806 0.4330 -5.46%
2020-02-25 1.7777 0.4580 2.83%
2020-02-24 1.7288 0.4454 2.27%
2020-02-21 1.6904 0.4355 1.28%
2020-02-20 1.6691 0.4300 1.55%
2020-02-19 1.6437 0.4234 -3.53%
2020-02-18 1.7038 0.4389 -0.99%
2020-02-17 1.7209 0.4433 2.88%
2020-02-14 1.6727 0.4309 2.27%
2020-02-13 1.6356 0.4214 -2.05%
2020-02-12 1.6699 0.4302 2.13%
2020-02-11 1.6350 0.4212 -1.29%
2020-02-10 1.6564 0.4267 -0.05%
2020-02-07 1.6573 0.4270 -3.80%
2020-02-06 1.7227 0.4438 6.68%
2020-02-05 1.6148 0.4160 5.45%
2020-02-04 1.5313 0.3945 5.46%
2020-02-03 1.4520 0.3741 -5.10%
2020-01-23 1.5300 0.3942 -2.64%
2020-01-22 1.5715 0.4048 -2.31%
2020-01-21 1.6086 0.4144 2.89%
2020-01-20 1.5634 0.4028 4.93%
2020-01-17 1.4899 0.3838 1.84%
2020-01-16 1.4630 0.3769 0.61%
2020-01-15 1.4542 0.3746 1.63%
2020-01-14 1.4309 0.3686 -1.80%
2020-01-13 1.4572 0.3754 1.58%
2020-01-10 1.4346 0.3696 1.06%
2020-01-09 1.4195 0.3657 4.82%
2020-01-08 1.3542 0.3489 -1.66%
2020-01-07 1.3770 0.3547 3.31%
2020-01-06 1.3329 0.3434 -1.15%
2020-01-03 1.3484 0.3474 0.18%
2020-01-02 1.3460 0.3468 -0.59%
2019-12-31 1.3540 0.3488 4.13%
2019-12-30 1.3003 0.3350 -0.08%
2019-12-27 1.3013 0.3352 -1.89%
2019-12-26 1.3264 0.3417 2.25%
2019-12-25 1.2972 0.3342 0.30%
2019-12-24 1.2933 0.3332 0.77%
2019-12-23 1.2834 0.3306 -0.93%
2019-12-20 1.2954 0.3337 -2.49%
2019-12-19 1.3285 0.3422 -0.10%
2019-12-18 1.3298 0.3426 -2.56%
2019-12-17 1.3647 0.3516 0.92%
2019-12-16 1.3523 0.3484 1.07%
2019-12-13 1.3380 0.3447 2.23%
2019-12-12 1.3088 0.3372 0.18%
2019-12-11 1.3065 0.3366 0.72%
2019-12-10 1.2972 0.3342 2.25%
2019-12-09 1.2687 0.3268 -2.80%
2019-12-06 1.3053 0.3363 0.33%
2019-12-05 1.3010 0.3352 3.38%
2019-12-04 1.2585 0.3242 1.94%
2019-12-03 1.2345 0.3180 0.51%
2019-12-02 1.2282 0.3164 -2.66%
2019-11-29 1.2618 0.3251 -4.04%
2019-11-28 1.3149 0.3387 0.44%
2019-11-27 1.3092 0.3373 -1.84%
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