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易方达生物科技指数分级B (生物B 150258) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易方达生物科技指数分级B(150258)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-18 1.4071 0.3625 0.82%
2019-10-17 1.3957 0.3596 0.14%
2019-10-16 1.3938 0.3591 2.21%
2019-10-15 1.3637 0.3513 -1.32%
2019-10-14 1.3820 0.3560 0.19%
2019-10-11 1.3794 0.3554 1.09%
2019-10-10 1.3645 0.3515 8.29%
2019-10-09 1.2600 0.3246 -0.14%
2019-10-08 1.2618 0.3251 -0.35%
2019-09-30 1.2662 0.3262 -1.50%
2019-09-27 1.2855 0.3312 0.75%
2019-09-26 1.2759 0.3287 -2.72%
2019-09-25 1.3116 0.3379 -0.84%
2019-09-24 1.3227 0.3408 3.66%
2019-09-23 1.2760 0.3287 -2.94%
2019-09-20 1.3146 0.3387 1.12%
2019-09-19 1.3001 0.3349 0.85%
2019-09-18 1.2892 0.3321 1.62%
2019-09-17 1.2686 0.3268 -1.79%
2019-09-16 1.2917 0.3328 0.82%
2019-09-12 1.2812 0.3301 0.89%
2019-09-11 1.2699 0.3271 -3.25%
2019-09-10 1.3126 0.3382 1.60%
2019-09-09 1.2919 0.3328 1.48%
2019-09-06 1.2731 0.3280 2.03%
2019-09-05 1.2478 0.3215 -0.08%
2019-09-04 1.2488 0.3217 -0.23%
2019-09-03 1.2517 0.3225 -1.39%
2019-09-02 1.2694 0.3270 4.03%
2019-08-30 1.2202 0.3143 -0.02%
2019-08-29 1.2205 0.3144 -0.63%
2019-08-28 1.2282 0.3164 -2.63%
2019-08-27 1.2614 0.3250 1.75%
2019-08-26 1.2397 0.3194 -0.23%
2019-08-23 1.2426 0.3201 4.31%
2019-08-22 1.1912 0.3069 0.60%
2019-08-21 1.1841 0.3050 -1.49%
2019-08-20 1.2020 0.3097 -1.05%
2019-08-19 1.2147 0.3129 3.19%
2019-08-16 1.1771 0.3032 2.34%
2019-08-15 1.1502 0.2963 1.14%
2019-08-14 1.1372 0.2930 4.21%
2019-08-13 1.0913 0.2811 0.27%
2019-08-12 1.0884 0.2804 2.22%
2019-08-09 1.0648 0.2743 0.24%
2019-08-08 1.0623 0.2737 4.56%
2019-08-07 1.0160 0.2617 2.47%
2019-08-06 0.9915 0.2554 -1.92%
2019-08-05 1.0109 0.2604 -3.24%
2019-08-02 1.0448 0.2692 -0.80%
2019-08-01 1.0532 0.2713 -1.87%
2019-07-31 1.0733 0.2765 -1.42%
2019-07-30 1.0888 0.2805 1.94%
2019-07-29 1.0681 0.2752 -1.75%
2019-07-26 1.0871 0.2801 1.24%
2019-07-25 1.0738 0.2766 0.72%
2019-07-24 1.0661 0.2746 2.42%
2019-07-23 1.0409 0.2682 0.71%
2019-07-22 1.0336 0.2663 -2.23%
2019-07-19 1.0572 0.2724 0.81%
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