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易方达生物科技指数分级B (生物B 150258) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易方达生物科技指数分级B(150258)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-23 0.8999 0.7012 9.90%
2020-09-22 0.8188 0.6803 1.35%
2020-09-21 0.8079 0.6775 -1.30%
2020-09-18 0.8185 0.6802 2.18%
2020-09-17 0.8010 0.6757 -1.56%
2020-09-16 0.8137 0.6790 -4.57%
2020-09-15 0.8527 0.6890 4.70%
2020-09-14 0.8144 0.6791 -2.70%
2020-09-11 0.8370 0.6850 3.22%
2020-09-10 0.8109 0.6782 -0.43%
2020-09-09 0.8144 0.6791 -12.48%
2020-09-08 0.9305 0.7090 1.22%
2020-09-07 0.9193 0.7062 -7.35%
2020-09-04 0.9922 0.7249 -1.30%
2020-09-03 1.0053 0.7283 -0.85%
2020-09-02 1.0139 0.7305 -0.34%
2020-09-01 1.0174 0.7314 -1.25%
2020-08-31 1.0303 0.7348 -3.48%
2020-08-28 1.0675 0.7443 6.58%
2020-08-27 1.0016 0.7274 3.33%
2020-08-26 0.9693 0.7190 -1.96%
2020-08-25 0.9887 0.7240 0.78%
2020-08-24 0.9810 0.7221 -0.58%
2020-08-21 0.9867 0.7235 1.42%
2020-08-20 0.9729 0.7200 -1.33%
2020-08-19 0.9860 0.7233 -8.90%
2020-08-18 1.0823 0.7482 2.01%
2020-08-17 1.0610 0.7427 2.57%
2020-08-14 1.0344 0.7358 2.20%
2020-08-13 1.0121 0.7301 -4.58%
2020-08-12 1.0607 0.7426 -7.70%
2020-08-11 1.1492 0.7654 -2.59%
2020-08-10 1.1797 0.7732 0.41%
2020-08-07 1.1749 0.7720 -2.19%
2020-08-06 1.2012 0.7788 -7.35%
2020-08-05 1.2965 0.8033 3.54%
2020-08-04 1.2522 0.7919 -2.25%
2020-08-03 1.2810 0.7993 4.46%
2020-07-31 1.2263 0.7852 4.07%
2020-07-30 1.1783 0.7729 1.96%
2020-07-29 1.1556 0.7670 9.94%
2020-07-28 1.0511 0.7401 0.99%
2020-07-27 1.0408 0.7375 4.08%
2020-07-24 1.0000 0.7269 -9.33%
2020-07-23 2.0890 0.7772 6.42%
2020-07-22 1.9630 0.7447 2.63%
2020-07-21 1.9127 0.7317 7.18%
2020-07-20 1.7846 0.6987 -1.45%
2020-07-17 1.8108 0.7055 2.36%
2020-07-16 1.7691 0.6947 -9.61%
2020-07-15 1.9572 0.7432 -0.07%
2020-07-14 1.9586 0.7436 0.39%
2020-07-13 1.9509 0.7416 7.25%
2020-07-10 1.8190 0.7076 4.44%
2020-07-09 1.7416 0.6877 6.59%
2020-07-08 1.6339 0.6599 0.02%
2020-07-07 1.6336 0.6598 3.89%
2020-07-06 1.5725 0.6441 -1.32%
2020-07-03 1.5935 0.6495 2.59%
2020-07-02 1.5532 0.6391 -2.20%
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