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中融一带一路分级B (一带B 150266) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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中融一带一路分级B(150266)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-11 0.8440 0.0610 -4.42%
2019-11-08 0.8830 0.0640 -0.67%
2019-11-07 0.8890 0.0650 0.00%
2019-11-06 0.8890 0.0650 -0.67%
2019-11-05 0.8950 0.0650 1.24%
2019-11-04 0.8840 0.0640 1.84%
2019-11-01 0.8680 0.0630 2.36%
2019-10-31 0.8480 0.0620 -0.70%
2019-10-30 0.8540 0.0620 -1.50%
2019-10-29 0.8670 0.0630 -2.03%
2019-10-28 0.8850 0.0640 1.84%
2019-10-25 0.8690 0.0630 1.64%
2019-10-24 0.8550 0.0620 -0.70%
2019-10-23 0.8610 0.0630 -1.26%
2019-10-22 0.8720 0.0640 0.46%
2019-10-21 0.8680 0.0630 -0.80%
2019-10-18 0.8750 0.0640 -2.89%
2019-10-17 0.9010 0.0660 -0.33%
2019-10-16 0.9040 0.0660 -0.88%
2019-10-15 0.9120 0.0660 -1.83%
2019-10-14 0.9290 0.0680 1.86%
2019-10-11 0.9120 0.0660 1.90%
2019-10-10 0.8950 0.0650 2.29%
2019-10-09 0.8750 0.0640 0.81%
2019-10-08 0.8680 0.0630 0.93%
2019-09-30 0.8600 0.0630 -1.49%
2019-09-27 0.8730 0.0640 -0.11%
2019-09-26 0.8740 0.0640 -2.46%
2019-09-25 0.8960 0.0650 -1.86%
2019-09-24 0.9130 0.0660 -0.11%
2019-09-23 0.9140 0.0670 -2.45%
2019-09-20 0.9370 0.0680 1.08%
2019-09-19 0.9270 0.0680 0.87%
2019-09-18 0.9190 0.0670 -0.54%
2019-09-17 0.9240 0.0670 -3.65%
2019-09-16 0.9590 0.0700 -0.31%
2019-09-12 0.9620 0.0700 1.05%
2019-09-11 0.9520 0.0690 -0.94%
2019-09-10 0.9610 0.0700 -0.72%
2019-09-09 0.9680 0.0700 1.89%
2019-09-06 0.9500 0.0690 1.17%
2019-09-05 0.9390 0.0680 1.51%
2019-09-04 0.9250 0.0670 2.89%
2019-09-03 0.8990 0.0650 1.01%
2019-09-02 0.8900 0.0650 3.73%
2019-08-30 0.8580 0.0620 -0.69%
2019-08-29 0.8640 0.0630 -0.35%
2019-08-28 0.8670 0.0630 -0.91%
2019-08-27 0.8750 0.0640 3.31%
2019-08-26 0.8470 0.0620 -2.87%
2019-08-23 0.8720 0.0640 0.23%
2019-08-22 0.8700 0.0630 -0.23%
2019-08-21 0.8720 0.0640 -0.34%
2019-08-20 0.8750 0.0640 0.23%
2019-08-19 0.8730 0.0640 4.80%
2019-08-16 0.8330 0.0610 -0.12%
2019-08-15 0.8340 0.0610 -0.60%
2019-08-14 0.8390 0.0610 0.72%
2019-08-13 0.8330 0.0610 -1.42%
2019-08-12 0.8450 0.0620 2.42%
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