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招商国证生物医药指数分级B (生物药B 150272) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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招商国证生物医药指数分级B(150272)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-16 1.4800 0.3905 1.68%
2019-10-15 1.4556 0.3841 -1.31%
2019-10-14 1.4749 0.3892 0.57%
2019-10-11 1.4665 0.3869 1.47%
2019-10-10 1.4452 0.3813 7.39%
2019-10-09 1.3457 0.3551 -0.64%
2019-10-08 1.3544 0.3574 -0.12%
2019-09-30 1.3560 0.3578 -0.38%
2019-09-27 1.3612 0.3592 0.93%
2019-09-26 1.3487 0.3559 -2.06%
2019-09-25 1.3770 0.3633 -1.21%
2019-09-24 1.3938 0.3678 2.84%
2019-09-23 1.3553 0.3576 -2.71%
2019-09-20 1.3930 0.3675 0.68%
2019-09-19 1.3836 0.3651 0.60%
2019-09-18 1.3753 0.3629 1.92%
2019-09-17 1.3494 0.3560 -1.90%
2019-09-16 1.3755 0.3629 0.04%
2019-09-12 1.3750 0.3628 0.35%
2019-09-11 1.3702 0.3615 -3.13%
2019-09-10 1.4145 0.3732 0.88%
2019-09-09 1.4022 0.3700 2.16%
2019-09-06 1.3726 0.3622 2.98%
2019-09-05 1.3329 0.3517 0.11%
2019-09-04 1.3314 0.3513 -0.07%
2019-09-03 1.3323 0.3515 -1.70%
2019-09-02 1.3553 0.3576 3.46%
2019-08-30 1.3100 0.3456 -0.15%
2019-08-29 1.3120 0.3462 -0.93%
2019-08-28 1.3243 0.3494 -1.92%
2019-08-27 1.3502 0.3562 2.20%
2019-08-26 1.3211 0.3486 -0.72%
2019-08-23 1.3307 0.3511 3.98%
2019-08-22 1.2798 0.3377 0.87%
2019-08-21 1.2687 0.3347 -1.05%
2019-08-20 1.2821 0.3383 -1.74%
2019-08-19 1.3048 0.3443 3.79%
2019-08-16 1.2572 0.3317 3.40%
2019-08-15 1.2159 0.3208 0.72%
2019-08-14 1.2072 0.3185 2.98%
2019-08-13 1.1723 0.3093 -0.53%
2019-08-12 1.1785 0.3109 4.96%
2019-08-09 1.1228 0.2962 0.30%
2019-08-08 1.1194 0.2954 5.38%
2019-08-07 1.0623 0.2803 2.28%
2019-08-06 1.0386 0.2740 -2.03%
2019-08-05 1.0601 0.2797 -3.95%
2019-08-02 1.1037 0.2912 -0.46%
2019-08-01 1.1088 0.2926 -1.15%
2019-07-31 1.1217 0.2960 -1.09%
2019-07-30 1.1341 0.2992 1.57%
2019-07-29 1.1166 0.2946 -0.78%
2019-07-26 1.1254 0.2969 1.18%
2019-07-25 1.1123 0.2935 0.72%
2019-07-24 1.1044 0.2914 2.14%
2019-07-23 1.0813 0.2853 1.07%
2019-07-22 1.0698 0.2823 0.07%
2019-07-19 1.0690 0.2821 1.03%
2019-07-18 1.0581 0.2792 -2.36%
2019-07-17 1.0837 0.2859 0.08%
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