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招商国证生物医药指数分级B (生物药B 150272) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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招商国证生物医药指数分级B(150272)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-31 1.3104 0.8689 4.19%
2020-08-03 1.3682 0.8842 4.41%
2020-08-04 1.3359 0.8756 -2.36%
2020-08-05 1.3770 0.8865 3.08%
2020-08-06 1.2863 0.8626 -6.59%
2020-08-07 1.2655 0.8571 -1.62%
2020-08-10 1.2758 0.8598 0.81%
2020-08-11 1.2451 0.8517 -2.41%
2020-08-12 1.1497 0.8265 -7.66%
2020-08-13 1.0918 0.8112 -5.04%
2020-08-14 1.1165 0.8178 2.26%
2020-08-17 1.1427 0.8247 2.35%
2020-08-18 1.1632 0.8301 1.79%
2020-08-19 1.0591 0.8026 -8.95%
2020-08-20 1.0359 0.7965 -2.19%
2020-08-21 1.0500 0.8002 1.36%
2020-08-24 1.0331 0.7957 -1.61%
2020-08-25 1.0405 0.7977 0.72%
2020-08-26 1.0154 0.7911 -2.41%
2020-08-27 1.0477 0.7996 3.18%
2020-08-28 1.1136 0.8170 6.29%
2020-08-31 1.0818 0.8086 -2.86%
2020-09-01 1.0677 0.8049 -1.30%
2020-09-02 1.0593 0.8027 -0.79%
2020-09-03 1.0526 0.8009 -0.63%
2020-09-04 1.0423 0.7982 -0.98%
2020-09-07 0.9587 0.7761 -8.02%
2020-09-08 0.9646 0.7777 0.62%
2020-09-09 0.8403 0.7449 -12.89%
2020-09-10 0.8382 0.7443 -0.25%
2020-09-11 0.8604 0.7502 2.65%
2020-09-14 0.8385 0.7444 -2.55%
2020-09-15 0.8751 0.7541 4.36%
2020-09-16 0.8348 0.7434 -4.61%
2020-09-17 0.8159 0.7384 -2.26%
2020-09-18 0.8376 0.7442 2.66%
2020-09-21 0.8278 0.7416 -1.17%
2020-09-22 0.8401 0.7448 1.49%
2020-09-23 0.9246 0.7671 10.06%
2020-09-24 0.9106 0.7634 -1.51%
2020-09-25 0.9103 0.7633 -0.03%
2020-09-28 0.8661 0.7517 -4.86%
2020-09-29 0.8804 0.7555 1.65%
2020-09-30 0.9059 0.7622 2.90%
2020-10-09 0.9644 0.7776 6.46%
2020-10-12 1.0276 0.7943 6.55%
2020-10-13 1.0455 0.7990 1.74%
2020-10-14 1.0374 0.7969 -0.77%
2020-10-15 1.0200 0.7923 -1.68%
2020-10-16 1.0283 0.7945 0.81%
2020-10-19 0.9807 0.7819 -4.63%
2020-10-20 0.9942 0.7855 1.38%
2020-10-21 0.9951 0.7857 0.09%
2020-10-22 0.9366 0.7703 -5.88%
2020-10-23 0.8425 0.7455 -10.05%
2020-10-26 0.8691 0.7525 3.16%
2020-10-27 0.9136 0.7642 5.12%
2020-10-28 0.9068 0.7624 -0.74%
2020-10-29 0.9783 0.7813 7.88%
2020-10-30 0.9474 0.7731 -3.16%
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