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长盛中证金融地产分级B (金融地B 150282) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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长盛中证金融地产分级B(150282)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-19 0.7020 0.7020 4.15%
2019-07-18 0.6740 0.6740 -1.03%
2019-07-17 0.6810 0.6810 -0.29%
2019-07-16 0.6830 0.6830 -0.87%
2019-07-15 0.6890 0.6890 0.58%
2019-07-12 0.6850 0.6850 2.70%
2019-07-11 0.6670 0.6670 0.45%
2019-07-10 0.6640 0.6640 -0.30%
2019-07-09 0.6660 0.6660 -0.89%
2019-07-08 0.6720 0.6720 -4.82%
2019-07-05 0.7060 0.7060 0.00%
2019-07-04 0.7060 0.7060 -0.42%
2019-07-03 0.7090 0.7090 -1.39%
2019-07-02 0.7190 0.7190 -0.55%
2019-07-01 0.7230 0.7230 5.24%
2019-06-30 0.6870 0.6870 0.00%
2019-06-28 0.6870 0.6870 -0.58%
2019-06-27 0.6910 0.6910 2.83%
2019-06-26 0.6720 0.6720 -1.47%
2019-06-25 0.6820 0.6820 -3.40%
2019-06-24 0.7060 0.7060 0.28%
2019-06-21 0.7040 0.7040 -0.28%
2019-06-20 0.7060 0.7060 9.63%
2019-06-19 0.6440 0.6440 4.04%
2019-06-18 0.6190 0.6190 0.98%
2019-06-17 0.6130 0.6130 0.66%
2019-06-14 0.6090 0.6090 -1.62%
2019-06-13 0.6190 0.6190 0.00%
2019-06-12 0.6190 0.6190 -2.06%
2019-06-11 0.6320 0.6320 6.76%
2019-06-10 0.5920 0.5920 3.14%
2019-06-06 0.5740 0.5740 -1.37%
2019-06-05 0.5820 0.5820 0.87%
2019-06-04 0.5770 0.5770 -1.70%
2019-06-03 0.5870 0.5870 0.34%
2019-05-31 0.5850 0.5850 -0.68%
2019-05-30 0.5890 0.5890 -1.67%
2019-05-29 0.5990 0.5990 0.00%
2019-05-28 0.5990 0.5990 1.87%
2019-05-27 0.5880 0.5880 2.80%
2019-05-24 0.5720 0.5720 1.42%
2019-05-23 0.5640 0.5640 -2.42%
2019-05-22 0.5780 0.5780 -1.37%
2019-05-21 0.5860 0.5860 2.27%
2019-05-20 0.5730 0.5730 -0.35%
2019-05-17 0.5750 0.5750 -5.89%
2019-05-16 0.6110 0.6110 0.66%
2019-05-15 0.6070 0.6070 4.84%
2019-05-14 0.5790 0.5790 -1.53%
2019-05-13 0.5880 0.5880 -4.85%
2019-05-10 0.6180 0.6180 9.96%
2019-05-09 0.5620 0.5620 -5.39%
2019-05-08 0.5940 0.5940 -4.19%
2019-05-07 0.6200 0.6200 0.98%
2019-05-06 0.6140 0.6140 -12.66%
2019-04-30 0.7030 0.7030 0.29%
2019-04-29 0.7010 0.7010 1.30%
2019-04-26 0.6920 0.6920 -1.98%
2019-04-25 0.7060 0.7060 -3.81%
2019-04-24 0.7340 0.7340 0.00%
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