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长盛中证金融地产分级B (金融地B 150282) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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长盛中证金融地产分级B(150282)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 0.7050 0.7050 0.57%
2019-12-05 0.7010 0.7010 1.45%
2019-12-04 0.6910 0.6910 -0.86%
2019-12-03 0.6970 0.6970 1.01%
2019-12-02 0.6900 0.6900 0.88%
2019-11-29 0.6840 0.6840 -0.87%
2019-11-28 0.6900 0.6900 -1.15%
2019-11-27 0.6980 0.6980 -0.71%
2019-11-26 0.7030 0.7030 -0.85%
2019-11-25 0.7090 0.7090 2.60%
2019-11-22 0.6910 0.6910 -1.43%
2019-11-21 0.7010 0.7010 -1.41%
2019-11-20 0.7110 0.7110 -3.13%
2019-11-19 0.7340 0.7340 1.10%
2019-11-18 0.7260 0.7260 3.42%
2019-11-15 0.7020 0.7020 -0.57%
2019-11-14 0.7060 0.7060 -0.56%
2019-11-13 0.7100 0.7100 -1.39%
2019-11-12 0.7200 0.7200 0.14%
2019-11-11 0.7190 0.7190 -3.49%
2019-11-08 0.7450 0.7450 -2.10%
2019-11-07 0.7610 0.7610 0.00%
2019-11-06 0.7610 0.7610 0.00%
2019-11-05 0.7610 0.7610 1.74%
2019-11-04 0.7480 0.7480 0.81%
2019-11-01 0.7420 0.7420 4.51%
2019-10-31 0.7100 0.7100 -0.56%
2019-10-30 0.7140 0.7140 -0.83%
2019-10-29 0.7200 0.7200 -2.04%
2019-10-28 0.7350 0.7350 0.27%
2019-10-25 0.7330 0.7330 -0.27%
2019-10-24 0.7350 0.7350 1.38%
2019-10-23 0.7250 0.7250 -1.36%
2019-10-22 0.7350 0.7350 0.27%
2019-10-21 0.7330 0.7330 1.52%
2019-10-18 0.7220 0.7220 -4.24%
2019-10-17 0.7540 0.7540 0.00%
2019-10-16 0.7540 0.7540 -0.26%
2019-10-15 0.7560 0.7560 -0.53%
2019-10-14 0.7600 0.7600 3.12%
2019-10-11 0.7370 0.7370 3.95%
2019-10-10 0.7090 0.7090 0.57%
2019-10-09 0.7050 0.7050 1.73%
2019-10-08 0.6930 0.6930 2.21%
2019-09-30 0.6780 0.6780 -2.73%
2019-09-27 0.6970 0.6970 0.29%
2019-09-26 0.6950 0.6950 0.29%
2019-09-25 0.6930 0.6930 0.58%
2019-09-24 0.6890 0.6890 -0.29%
2019-09-23 0.6910 0.6910 -2.68%
2019-09-20 0.7100 0.7100 0.00%
2019-09-19 0.7100 0.7100 0.28%
2019-09-18 0.7080 0.7080 0.28%
2019-09-17 0.7060 0.7060 -3.81%
2019-09-16 0.7340 0.7340 -2.26%
2019-09-12 0.7510 0.7510 3.30%
2019-09-11 0.7270 0.7270 1.11%
2019-09-10 0.7190 0.7190 -1.10%
2019-09-09 0.7270 0.7270 0.41%
2019-09-06 0.7240 0.7240 2.26%
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