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长盛中证金融地产分级B (金融地B 150282) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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长盛中证金融地产分级B(150282)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-04 0.9200 0.9200 3.60%
2020-08-03 0.8880 0.8880 2.90%
2020-07-31 0.8630 0.8630 1.41%
2020-07-30 0.8510 0.8510 -2.07%
2020-07-29 0.8690 0.8690 5.08%
2020-07-28 0.8270 0.8270 0.49%
2020-07-27 0.8230 0.8230 -1.32%
2020-07-24 0.8340 0.8340 -7.54%
2020-07-23 0.9020 0.9020 -1.96%
2020-07-22 0.9200 0.9200 0.22%
2020-07-21 0.9180 0.9180 -2.13%
2020-07-20 0.9380 0.9380 8.94%
2020-07-17 0.8610 0.8610 -1.82%
2020-07-16 0.8770 0.8770 -2.66%
2020-07-15 0.9010 0.9010 -3.43%
2020-07-14 0.9330 0.9330 -2.30%
2020-07-13 0.9550 0.9550 1.06%
2020-07-10 0.9450 0.9450 -5.88%
2020-07-09 1.0040 1.0040 0.00%
2020-07-08 1.0040 1.0040 5.24%
2020-07-07 0.9540 0.9540 -1.85%
2020-07-06 0.9720 0.9720 18.25%
2020-07-03 0.8220 0.8220 8.02%
2020-07-02 0.7610 0.7610 8.87%
2020-07-01 0.6990 0.6990 7.04%
2020-06-30 0.6530 0.6530 3.16%
2020-06-29 0.6330 0.6330 -3.21%
2020-06-24 0.6540 0.6540 2.19%
2020-06-23 0.6400 0.6400 -0.31%
2020-06-22 0.6420 0.6420 0.94%
2020-06-19 0.6360 0.6360 2.91%
2020-06-18 0.6180 0.6180 0.82%
2020-06-17 0.6130 0.6130 -0.97%
2020-06-16 0.6190 0.6190 3.00%
2020-06-15 0.6010 0.6010 -2.91%
2020-06-12 0.6190 0.6190 0.00%
2020-06-11 0.6190 0.6190 -2.98%
2020-06-10 0.6380 0.6380 -2.15%
2020-06-09 0.6520 0.6520 0.62%
2020-06-08 0.6480 0.6480 1.89%
2020-06-05 0.6360 0.6360 0.32%
2020-06-04 0.6340 0.6340 -0.78%
2020-06-03 0.6390 0.6390 0.00%
2020-06-02 0.6390 0.6390 2.90%
2020-06-01 0.6210 0.6210 5.79%
2020-05-29 0.5870 0.5870 -2.00%
2020-05-28 0.5990 0.5990 3.45%
2020-05-27 0.5790 0.5790 -0.17%
2020-05-26 0.5800 0.5800 1.75%
2020-05-25 0.5700 0.5700 0.00%
2020-05-22 0.5700 0.5700 -5.63%
2020-05-21 0.6040 0.6040 -1.31%
2020-05-20 0.6120 0.6120 -0.16%
2020-05-19 0.6130 0.6130 1.66%
2020-05-18 0.6030 0.6030 0.33%
2020-05-15 0.6010 0.6010 0.00%
2020-05-14 0.6010 0.6010 -3.22%
2020-05-13 0.6210 0.6210 -0.16%
2020-05-12 0.6220 0.6220 -1.58%
2020-05-11 0.6320 0.6320 0.96%
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