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南方中证高铁产业指数分级B (高铁B级 150294) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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南方中证高铁产业指数分级B(150294)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-06-05 0.2940 0.0362 0.10%
2020-06-04 0.2937 0.0362 -1.87%
2020-06-03 0.2993 0.0369 -1.74%
2020-06-02 0.3046 0.0376 2.42%
2020-06-01 0.2974 0.0367 7.29%
2020-05-29 0.2772 0.0342 -2.19%
2020-05-28 0.2834 0.0349 -1.36%
2020-05-27 0.2873 0.0354 -1.10%
2020-05-26 0.2905 0.0358 3.38%
2020-05-25 0.2810 0.0346 -4.19%
2020-05-22 0.2933 0.0362 -7.88%
2020-05-21 0.3184 0.0393 -3.46%
2020-05-20 0.3298 0.0407 -2.11%
2020-05-19 0.3369 0.0415 1.08%
2020-05-18 0.3333 0.0411 -0.30%
2020-05-15 0.3343 0.0412 -1.07%
2020-05-14 0.3379 0.0417 -2.73%
2020-05-13 0.3474 0.0428 -0.52%
2020-05-12 0.3492 0.0431 -2.97%
2020-05-11 0.3599 0.0444 -0.19%
2020-05-08 0.3606 0.0445 2.47%
2020-05-07 0.3519 0.0434 -2.92%
2020-05-06 0.3625 0.0447 0.97%
2020-04-30 0.3590 0.0443 8.30%
2020-04-29 0.3315 0.0409 1.22%
2020-04-28 0.3275 0.0404 -7.22%
2020-04-27 0.3530 0.0435 -0.48%
2020-04-24 0.3547 0.0437 -3.74%
2020-04-23 0.3685 0.0454 -2.46%
2020-04-22 0.3778 0.0466 2.05%
2020-04-21 0.3702 0.0456 -1.57%
2020-04-20 0.3761 0.0464 3.10%
2020-04-17 0.3648 0.0450 8.47%
2020-04-16 0.3363 0.0415 0.12%
2020-04-15 0.3359 0.0414 -2.92%
2020-04-14 0.3460 0.0427 4.59%
2020-04-13 0.3308 0.0408 -2.93%
2020-04-10 0.3408 0.0420 -6.68%
2020-04-09 0.3652 0.0450 0.74%
2020-04-08 0.3625 0.0447 -0.55%
2020-04-07 0.3645 0.0449 10.56%
2020-04-03 0.3297 0.0406 -5.48%
2020-04-02 0.3488 0.0430 6.73%
2020-04-01 0.3268 0.0403 -2.07%
2020-03-31 0.3337 0.0411 -4.36%
2020-03-30 0.3489 0.0430 0.81%
2020-03-27 0.3461 0.0427 9.28%
2020-03-26 0.3167 0.0390 -8.42%
2020-03-25 0.3458 0.0426 7.93%
2020-03-24 0.3204 0.0395 5.43%
2020-03-23 0.3039 0.0375 -12.62%
2020-03-20 0.3478 0.0429 3.60%
2020-03-19 0.3357 0.0414 -3.45%
2020-03-18 0.3477 0.0429 -6.98%
2020-03-17 0.3738 0.0461 -0.80%
2020-03-16 0.3768 0.0465 -10.37%
2020-03-13 0.4204 0.0518 -3.09%
2020-03-12 0.4338 0.0535 -3.79%
2020-03-11 0.4509 0.0556 -2.21%
2020-03-10 0.4611 0.0568 9.89%
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