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南方中证高铁产业指数分级B (高铁B级 150294) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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南方中证高铁产业指数分级B(150294)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-21 0.4161 0.0513 -1.02%
2019-08-20 0.4204 0.0518 0.14%
2019-08-19 0.4198 0.0518 9.61%
2019-08-16 0.3830 0.0472 -0.05%
2019-08-15 0.3832 0.0472 -0.80%
2019-08-14 0.3863 0.0476 1.47%
2019-08-13 0.3807 0.0469 -2.83%
2019-08-12 0.3918 0.0483 5.24%
2019-08-09 0.3723 0.0459 -2.84%
2019-08-08 0.3832 0.0472 1.05%
2019-08-07 0.3792 0.0467 -1.69%
2019-08-06 0.3857 0.0476 -10.53%
2019-08-05 0.4311 0.0531 -4.18%
2019-08-02 0.4499 0.0555 -4.38%
2019-08-01 0.4705 0.0580 -1.86%
2019-07-31 0.4794 0.0591 -3.58%
2019-07-30 0.4972 0.0613 0.38%
2019-07-29 0.4953 0.0611 -0.54%
2019-07-26 0.4980 0.0614 1.90%
2019-07-25 0.4887 0.0602 -1.01%
2019-07-24 0.4937 0.0609 2.81%
2019-07-23 0.4802 0.0592 3.36%
2019-07-22 0.4646 0.0573 5.35%
2019-07-19 0.4410 0.0544 3.67%
2019-07-18 0.4254 0.0524 -4.04%
2019-07-17 0.4433 0.0547 -1.73%
2019-07-16 0.4511 0.0556 -0.15%
2019-07-15 0.4518 0.0557 3.03%
2019-07-12 0.4385 0.0541 0.44%
2019-07-11 0.4366 0.0538 -0.82%
2019-07-10 0.4402 0.0543 -0.18%
2019-07-09 0.4410 0.0544 0.75%
2019-07-08 0.4377 0.0540 -9.79%
2019-07-05 0.4852 0.0598 -0.63%
2019-07-04 0.4883 0.0602 1.03%
2019-07-03 0.4833 0.0596 -0.10%
2019-07-02 0.4838 0.0596 -0.25%
2019-07-01 0.4850 0.0598 7.28%
2019-06-30 0.4521 0.0557 -0.20%
2019-06-28 0.4530 0.0558 -1.65%
2019-06-27 0.4606 0.0568 1.03%
2019-06-26 0.4559 0.0562 0.00%
2019-06-25 0.4559 0.0562 -2.29%
2019-06-24 0.4666 0.0575 -0.41%
2019-06-21 0.4685 0.0578 2.11%
2019-06-20 0.4588 0.0566 4.27%
2019-06-19 0.4400 0.0542 2.11%
2019-06-18 0.4309 0.0531 -0.55%
2019-06-17 0.4333 0.0534 0.14%
2019-06-14 0.4327 0.0533 -5.09%
2019-06-13 0.4559 0.0562 -0.37%
2019-06-12 0.4576 0.0564 -1.76%
2019-06-11 0.4658 0.0574 10.88%
2019-06-10 0.4201 0.0518 5.10%
2019-06-06 0.3997 0.0493 -5.58%
2019-06-05 0.4233 0.0522 1.27%
2019-06-04 0.4180 0.0515 -2.97%
2019-06-03 0.4308 0.0531 -1.73%
2019-05-31 0.4384 0.0540 -0.86%
2019-05-30 0.4422 0.0545 -2.19%
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