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南方中证高铁产业指数分级B (高铁B级 150294) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值：0.3326

0.0011 2.65%
2020/11/27 00:00:00

南方中证高铁产业指数分级B(150294)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-26 0.3600 0.0444 -6.78%
2020-08-27 0.3641 0.0449 1.14%
2020-08-28 0.3787 0.0467 4.01%
2020-08-31 0.3801 0.0469 0.37%
2020-09-01 0.3837 0.0473 0.95%
2020-09-02 0.3806 0.0469 -0.81%
2020-09-03 0.3718 0.0458 -2.31%
2020-09-04 0.3651 0.0450 -1.80%
2020-09-07 0.3536 0.0436 -3.15%
2020-09-08 0.3705 0.0457 4.78%
2020-09-09 0.3615 0.0446 -2.43%
2020-09-10 0.3346 0.0413 -7.44%
2020-09-11 0.3326 0.0410 -0.60%
2020-09-14 0.3376 0.0416 1.50%
2020-09-15 0.3410 0.0420 1.01%
2020-09-16 0.3399 0.0419 -0.32%
2020-09-17 0.3397 0.0419 -0.06%
2020-09-18 0.3584 0.0442 5.50%
2020-09-21 0.3525 0.0435 -1.65%
2020-09-22 0.3319 0.0409 -5.84%
2020-09-23 0.3288 0.0405 -0.93%
2020-09-24 0.3042 0.0375 -7.48%
2020-09-25 0.2983 0.0368 -1.94%
2020-09-28 0.2920 0.0360 -2.11%
2020-09-29 0.2981 0.0368 2.09%
2020-09-30 0.2903 0.0358 -2.62%
2020-10-09 0.3136 0.0387 8.03%
2020-10-12 0.3401 0.0419 8.45%
2020-10-13 0.3338 0.0412 -1.85%
2020-10-14 0.3258 0.0402 -2.40%
2020-10-15 0.3179 0.0392 -2.42%
2020-10-16 0.3157 0.0389 -0.69%
2020-10-19 0.3127 0.0386 -0.95%
2020-10-20 0.3147 0.0388 0.64%
2020-10-21 0.3100 0.0382 -1.49%
2020-10-22 0.3044 0.0375 -1.81%
2020-10-23 0.3047 0.0376 0.10%
2020-10-26 0.3126 0.0385 2.59%
2020-10-27 0.3049 0.0376 -2.46%
2020-10-28 0.3067 0.0378 0.59%
2020-10-29 0.2968 0.0366 -3.23%
2020-10-30 0.2800 0.0345 -5.66%
2020-11-02 0.2744 0.0338 -2.00%
2020-11-03 0.2884 0.0356 5.10%
2020-11-04 0.2895 0.0357 0.38%
2020-11-05 0.3061 0.0377 5.73%
2020-11-06 0.3096 0.0382 1.14%
2020-11-09 0.3225 0.0398 4.17%
2020-11-10 0.3094 0.0381 -4.06%
2020-11-11 0.3194 0.0394 3.23%
2020-11-12 0.3055 0.0377 -4.35%
2020-11-13 0.2951 0.0364 -3.40%
2020-11-16 0.3091 0.0381 4.74%
2020-11-17 0.3121 0.0385 0.97%
2020-11-18 0.3182 0.0392 1.95%
2020-11-19 0.3172 0.0391 -0.31%
2020-11-20 0.3217 0.0397 1.42%
2020-11-23 0.3332 0.0411 3.57%
2020-11-24 0.3337 0.0411 0.15%
2020-11-25 0.3217 0.0397 -3.60%
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