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华安中证全指证券公司指数分级B (证券股B 150302) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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  • 许之彦
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华安中证全指证券公司指数分级B(150302)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-21 0.8175 0.0705 -0.69%
2019-08-20 0.8232 0.0710 -1.60%
2019-08-19 0.8366 0.0722 15.55%
2019-08-16 0.7240 0.0625 0.72%
2019-08-15 0.7188 0.0620 -0.21%
2019-08-14 0.7203 0.0622 0.33%
2019-08-13 0.7179 0.0620 -2.86%
2019-08-12 0.7390 0.0638 5.35%
2019-08-09 0.7015 0.0605 -2.95%
2019-08-08 0.7228 0.0624 2.99%
2019-08-07 0.7018 0.0606 -3.56%
2019-08-06 0.7277 0.0628 -1.46%
2019-08-05 0.7385 0.0637 -4.67%
2019-08-02 0.7747 0.0669 -6.54%
2019-08-01 0.8289 0.0715 -2.78%
2019-07-31 0.8526 0.0736 -1.07%
2019-07-30 0.8618 0.0744 1.88%
2019-07-29 0.8459 0.0730 -3.22%
2019-07-26 0.8740 0.0754 -0.78%
2019-07-25 0.8809 0.0760 0.89%
2019-07-24 0.8731 0.0753 1.52%
2019-07-23 0.8600 0.0742 1.13%
2019-07-22 0.8504 0.0734 -4.87%
2019-07-19 0.8939 0.0771 4.11%
2019-07-18 0.8586 0.0741 -2.96%
2019-07-17 0.8848 0.0764 -0.64%
2019-07-16 0.8905 0.0768 -0.96%
2019-07-15 0.8991 0.0776 4.07%
2019-07-12 0.8639 0.0746 0.89%
2019-07-11 0.8563 0.0739 -0.06%
2019-07-10 0.8568 0.0739 -0.28%
2019-07-09 0.8592 0.0741 1.62%
2019-07-08 0.8455 0.0730 -5.32%
2019-07-05 0.8930 0.0771 -0.21%
2019-07-04 0.8949 0.0772 0.20%
2019-07-03 0.8931 0.0771 -3.55%
2019-07-02 0.9260 0.0799 -1.87%
2019-07-01 0.9436 0.0814 4.53%
2019-06-30 0.9027 0.0779 -0.08%
2019-06-28 0.9034 0.0780 -0.75%
2019-06-27 0.9102 0.0785 3.16%
2019-06-26 0.8823 0.0761 -4.34%
2019-06-25 0.9223 0.0796 0.18%
2019-06-24 0.9206 0.0794 -0.55%
2019-06-21 0.9257 0.0799 3.02%
2019-06-20 0.8986 0.0775 12.89%
2019-06-19 0.7960 0.0687 4.81%
2019-06-18 0.7595 0.0655 -0.42%
2019-06-17 0.7627 0.0658 1.22%
2019-06-14 0.7535 0.0650 -4.39%
2019-06-13 0.7881 0.0680 1.51%
2019-06-12 0.7764 0.0670 -2.63%
2019-06-11 0.7974 0.0688 12.07%
2019-06-10 0.7115 0.0614 -2.97%
2019-06-06 0.7333 0.0633 -2.27%
2019-06-05 0.7503 0.0647 1.75%
2019-06-04 0.7374 0.0636 -0.78%
2019-06-03 0.7432 0.0641 0.00%
2019-05-31 0.7432 0.0641 -1.25%
2019-05-30 0.7526 0.0649 -2.83%
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