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华安创业板50指数分级B (创业股B 150304) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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  • 许之彦
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华安创业板50指数分级B(150304)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-22 0.9028 0.0086 -3.66%
2019-07-23 0.9298 0.0089 2.99%
2019-07-24 0.9547 0.0091 2.68%
2019-07-25 0.9705 0.0093 1.65%
2019-07-26 0.9738 0.0093 0.34%
2019-07-29 0.9679 0.0093 -0.61%
2019-07-30 0.9916 0.0095 2.45%
2019-07-31 0.9772 0.0094 -1.45%
2019-08-01 0.9731 0.0093 -0.42%
2019-08-02 0.9475 0.0091 -2.63%
2019-08-05 0.9061 0.0087 -4.37%
2019-08-06 0.8779 0.0084 -3.11%
2019-08-07 0.8694 0.0083 -0.97%
2019-08-08 0.8974 0.0086 3.22%
2019-08-09 0.8857 0.0085 -1.30%
2019-08-12 0.9260 0.0089 4.55%
2019-08-13 0.9121 0.0087 -1.50%
2019-08-14 0.9295 0.0089 1.91%
2019-08-15 0.9546 0.0091 2.70%
2019-08-16 0.9668 0.0093 1.28%
2019-08-19 1.0522 0.0101 8.83%
2019-08-20 1.0362 0.0099 -1.52%
2019-08-21 1.0275 0.0098 -0.84%
2019-08-22 1.0319 0.0099 0.43%
2019-08-23 1.0384 0.0099 0.63%
2019-08-26 1.0159 0.0097 -2.17%
2019-08-27 1.0434 0.0100 2.71%
2019-08-28 1.0330 0.0099 -1.00%
2019-08-29 1.0271 0.0098 -0.57%
2019-08-30 1.0213 0.0098 -0.56%
2019-09-02 1.0853 0.0104 6.27%
2019-09-03 1.0957 0.0105 0.96%
2019-09-04 1.1064 0.0106 0.98%
2019-09-05 1.1362 0.0109 2.69%
2019-09-06 1.1533 0.0110 1.51%
2019-09-09 1.2182 0.0117 5.63%
2019-09-10 1.2051 0.0115 -1.08%
2019-09-11 1.1787 0.0113 -2.19%
2019-09-12 1.1902 0.0114 0.98%
2019-09-16 1.1890 0.0114 -0.10%
2019-09-17 1.1354 0.0109 -4.51%
2019-09-18 1.1355 0.0109 0.01%
2019-09-19 1.1651 0.0112 2.61%
2019-09-20 1.1616 0.0111 -0.30%
2019-09-23 1.1317 0.0108 -2.57%
2019-09-24 1.1546 0.0111 2.02%
2019-09-25 1.1234 0.0108 -2.70%
2019-09-26 1.0733 0.0103 -4.46%
2019-09-27 1.0953 0.0105 2.05%
2019-09-30 1.0617 0.0102 -3.07%
2019-10-08 1.0382 0.0099 -2.21%
2019-10-09 1.0463 0.0100 0.78%
2019-10-10 1.1027 0.0106 5.39%
2019-10-11 1.1112 0.0106 0.77%
2019-10-14 1.1315 0.0108 1.83%
2019-10-15 1.0992 0.0105 -2.85%
2019-10-16 1.0930 0.0105 -0.56%
2019-10-17 1.0953 0.0105 0.21%
2019-10-18 1.0817 0.0104 -1.24%
2019-10-21 1.0695 0.0102 -1.13%
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