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信诚中证信息安全指数分级B (信息安B 150310) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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信诚中证信息安全指数分级B(150310)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-06-02 0.9320 0.1050 0.32%
2020-06-01 0.9290 0.1050 8.91%
2020-05-29 0.8530 0.1010 0.95%
2020-05-28 0.8450 0.1010 -0.24%
2020-05-27 0.8470 0.1010 -4.08%
2020-05-26 0.8830 0.1030 4.99%
2020-05-25 0.8410 0.1000 -4.65%
2020-05-22 0.8820 0.1030 -3.71%
2020-05-21 0.9160 0.1040 -4.98%
2020-05-20 0.9640 0.1070 -2.63%
2020-05-19 0.9900 0.1080 4.87%
2020-05-18 0.9440 0.1060 -3.77%
2020-05-15 0.9810 0.1080 1.66%
2020-05-14 0.9650 0.1070 -1.43%
2020-05-13 0.9790 0.1080 -0.41%
2020-05-12 0.9830 0.1080 0.61%
2020-05-11 0.9770 0.1080 -0.91%
2020-05-08 0.9860 0.1080 4.23%
2020-05-07 0.9460 0.1060 -1.46%
2020-05-06 0.9600 0.1070 5.61%
2020-04-30 0.9090 0.1040 9.92%
2020-04-29 0.8270 0.1000 -0.96%
2020-04-28 0.8350 0.1000 -0.95%
2020-04-27 0.8430 0.1000 -1.63%
2020-04-24 0.8570 0.1010 -5.09%
2020-04-23 0.9030 0.1040 -2.80%
2020-04-22 0.9290 0.1050 0.32%
2020-04-21 0.9260 0.1050 0.22%
2020-04-20 0.9240 0.1050 5.00%
2020-04-17 0.8800 0.1020 1.38%
2020-04-16 0.8680 0.1020 3.09%
2020-04-15 0.8420 0.1000 -1.17%
2020-04-14 0.8520 0.1010 5.58%
2020-04-13 0.8070 0.0990 -4.95%
2020-04-10 0.8490 0.1010 -7.62%
2020-04-09 0.9190 0.1050 1.32%
2020-04-08 0.9070 0.1040 0.00%
2020-04-07 0.9070 0.1040 7.72%
2020-04-03 0.8420 0.1000 -3.44%
2020-04-02 0.8720 0.1020 9.55%
2020-04-01 0.7960 0.0980 -0.25%
2020-03-31 0.7980 0.0980 -0.75%
2020-03-30 0.8040 0.0980 -7.69%
2020-03-27 0.8710 0.1020 -3.11%
2020-03-26 0.8990 0.1030 -3.02%
2020-03-25 0.9270 0.1050 4.51%
2020-03-24 0.8870 0.1030 4.72%
2020-03-23 0.8470 0.1010 -11.22%
2020-03-20 0.9540 0.1060 -0.21%
2020-03-19 0.9560 0.1070 5.99%
2020-03-18 0.9020 0.1040 -3.84%
2020-03-17 0.9380 0.1060 0.43%
2020-03-16 0.9340 0.1050 -12.55%
2020-03-13 1.0680 0.1130 0.85%
2020-03-12 1.0590 0.1120 -1.85%
2020-03-11 1.0790 0.1130 -3.92%
2020-03-10 1.1230 0.1160 10.64%
2020-03-09 1.0150 0.1100 -9.78%
2020-03-06 1.1250 0.1160 -1.92%
2020-03-05 1.1470 0.1170 -0.26%
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