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交银中证互联网金融指数分级B (E金融B 150318) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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交银中证互联网金融指数分级B(150318)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-14 0.7630 0.1140 4.23%
2019-10-11 0.7320 0.1100 2.23%
2019-10-10 0.7160 0.1070 3.47%
2019-10-09 0.6920 0.1040 2.37%
2019-10-08 0.6760 0.1010 -1.31%
2019-09-30 0.6850 0.1030 -3.79%
2019-09-27 0.7120 0.1070 2.59%
2019-09-26 0.6940 0.1040 -6.97%
2019-09-25 0.7460 0.1120 -3.62%
2019-09-24 0.7740 0.1160 0.78%
2019-09-23 0.7680 0.1150 -1.92%
2019-09-20 0.7830 0.1170 -0.51%
2019-09-19 0.7870 0.1180 2.34%
2019-09-18 0.7690 0.1150 -1.79%
2019-09-17 0.7830 0.1170 -5.89%
2019-09-16 0.8320 0.1250 -0.24%
2019-09-12 0.8340 0.1250 1.96%
2019-09-11 0.8180 0.1230 -2.62%
2019-09-10 0.8400 0.1260 -0.36%
2019-09-09 0.8430 0.1260 6.04%
2019-09-06 0.7950 0.1190 2.58%
2019-09-05 0.7750 0.1160 5.73%
2019-09-04 0.7330 0.1100 3.39%
2019-09-03 0.7090 0.1060 1.58%
2019-09-02 0.6980 0.1050 7.38%
2019-08-30 0.6500 0.0970 -3.56%
2019-08-29 0.6740 0.1010 0.60%
2019-08-28 0.6700 0.1000 -0.74%
2019-08-27 0.6750 0.1010 6.30%
2019-08-26 0.6350 0.0950 -3.93%
2019-08-23 0.6610 0.0990 0.30%
2019-08-22 0.6590 0.0990 0.61%
2019-08-21 0.6550 0.0980 -0.46%
2019-08-20 0.6580 0.0990 0.30%
2019-08-19 0.6560 0.0980 11.56%
2019-08-16 0.5880 0.0880 1.38%
2019-08-15 0.5800 0.0870 1.75%
2019-08-14 0.5700 0.0850 0.18%
2019-08-13 0.5690 0.0850 -3.07%
2019-08-12 0.5870 0.0880 6.92%
2019-08-09 0.5490 0.0820 -2.83%
2019-08-08 0.5650 0.0850 3.29%
2019-08-07 0.5470 0.0820 -3.70%
2019-08-06 0.5680 0.0850 -4.70%
2019-08-05 0.5960 0.0890 -4.18%
2019-08-02 0.6220 0.0930 -4.89%
2019-08-01 0.6540 0.0980 -1.36%
2019-07-31 0.6630 0.0990 -1.49%
2019-07-30 0.6730 0.1010 2.12%
2019-07-29 0.6590 0.0990 -0.60%
2019-07-26 0.6630 0.0990 -0.60%
2019-07-25 0.6670 0.1000 1.99%
2019-07-24 0.6540 0.0980 3.48%
2019-07-23 0.6320 0.0950 3.27%
2019-07-22 0.6120 0.0920 -5.26%
2019-07-19 0.6460 0.0970 2.54%
2019-07-18 0.6300 0.0940 -4.69%
2019-07-17 0.6610 0.0990 0.61%
2019-07-16 0.6570 0.0990 0.00%
2019-07-15 0.6570 0.0990 5.12%
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