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方正富邦保险主题指数分级B (保险B 150330) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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方正富邦保险主题指数分级B(150330)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-19 1.6970 1.6970 1.50%
2019-07-18 1.6720 1.6720 -0.18%
2019-07-17 1.6750 1.6750 0.00%
2019-07-16 1.6750 1.6750 -1.12%
2019-07-15 1.6940 1.6940 0.12%
2019-07-12 1.6920 1.6920 3.30%
2019-07-11 1.6380 1.6380 1.49%
2019-07-10 1.6140 1.6140 0.62%
2019-07-09 1.6040 1.6040 -0.68%
2019-07-08 1.6150 1.6150 -4.44%
2019-07-05 1.6900 1.6900 0.96%
2019-07-04 1.6740 1.6740 -1.36%
2019-07-03 1.6970 1.6970 -1.45%
2019-07-02 1.7220 1.7220 -1.20%
2019-07-01 1.7430 1.7430 4.68%
2019-06-30 1.6650 1.6650 0.00%
2019-06-28 1.6650 1.6650 0.18%
2019-06-27 1.6620 1.6620 1.65%
2019-06-26 1.6350 1.6350 0.06%
2019-06-25 1.6340 1.6340 -2.97%
2019-06-24 1.6840 1.6840 0.24%
2019-06-21 1.6800 1.6800 -0.24%
2019-06-20 1.6840 1.6840 6.65%
2019-06-19 1.5790 1.5790 2.60%
2019-06-18 1.5390 1.5390 1.05%
2019-06-17 1.5230 1.5230 0.53%
2019-06-14 1.5150 1.5150 -1.17%
2019-06-13 1.5330 1.5330 -0.07%
2019-06-12 1.5340 1.5340 -1.41%
2019-06-11 1.5560 1.5560 3.25%
2019-06-10 1.5070 1.5070 2.03%
2019-06-06 1.4770 1.4770 -1.47%
2019-06-05 1.4990 1.4990 -1.77%
2019-06-04 1.5260 1.5260 -2.05%
2019-06-03 1.5580 1.5580 0.26%
2019-05-31 1.5540 1.5540 -0.58%
2019-05-30 1.5630 1.5630 -1.82%
2019-05-29 1.5920 1.5920 5.15%
2019-05-28 1.5140 1.5140 1.20%
2019-05-27 1.4960 1.4960 2.12%
2019-05-24 1.4650 1.4650 1.60%
2019-05-23 1.4420 1.4420 -2.24%
2019-05-22 1.4750 1.4750 -1.21%
2019-05-21 1.4930 1.4930 1.84%
2019-05-20 1.4660 1.4660 -0.14%
2019-05-17 1.4680 1.4680 -3.42%
2019-05-16 1.5200 1.5200 0.07%
2019-05-15 1.5190 1.5190 4.33%
2019-05-14 1.4560 1.4560 -0.41%
2019-05-13 1.4620 1.4620 -3.75%
2019-05-10 1.5190 1.5190 7.58%
2019-05-09 1.4120 1.4120 -3.95%
2019-05-08 1.4700 1.4700 -3.23%
2019-05-07 1.5190 1.5190 -0.13%
2019-05-06 1.5210 1.5210 -9.52%
2019-04-30 1.6810 1.6810 -0.83%
2019-04-29 1.6950 1.6950 1.80%
2019-04-26 1.6650 1.6650 -1.01%
2019-04-25 1.6820 1.6820 -2.32%
2019-04-24 1.7220 1.7220 -0.98%
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