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方正富邦保险主题指数分级B (保险B 150330) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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方正富邦保险主题指数分级B(150330)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-20 1.7770 1.7770 0.23%
2019-09-19 1.7730 1.7730 0.00%
2019-09-18 1.7730 1.7730 0.17%
2019-09-17 1.7700 1.7700 -2.75%
2019-09-16 1.8200 1.8200 -2.10%
2019-09-12 1.8590 1.8590 2.76%
2019-09-11 1.8090 1.8090 0.56%
2019-09-10 1.7990 1.7990 -1.26%
2019-09-09 1.8220 1.8220 -0.60%
2019-09-06 1.8330 1.8330 1.78%
2019-09-05 1.8010 1.8010 1.92%
2019-09-04 1.7670 1.7670 1.96%
2019-09-03 1.7330 1.7330 0.00%
2019-09-02 1.7330 1.7330 0.99%
2019-08-30 1.7160 1.7160 0.59%
2019-08-29 1.7060 1.7060 -1.10%
2019-08-28 1.7250 1.7250 -1.99%
2019-08-27 1.7600 1.7600 0.92%
2019-08-26 1.7440 1.7440 -3.59%
2019-08-23 1.8090 1.8090 2.26%
2019-08-22 1.7690 1.7690 0.63%
2019-08-21 1.7580 1.7580 0.63%
2019-08-20 1.7470 1.7470 -1.13%
2019-08-19 1.7670 1.7670 3.76%
2019-08-16 1.7030 1.7030 0.65%
2019-08-15 1.6920 1.6920 1.26%
2019-08-14 1.6710 1.6710 0.06%
2019-08-13 1.6700 1.6700 -2.96%
2019-08-12 1.7210 1.7210 3.18%
2019-08-09 1.6680 1.6680 -0.95%
2019-08-08 1.6840 1.6840 2.43%
2019-08-07 1.6440 1.6440 -1.32%
2019-08-06 1.6660 1.6660 -0.89%
2019-08-05 1.6810 1.6810 -2.78%
2019-08-02 1.7290 1.7290 -2.65%
2019-08-01 1.7760 1.7760 -0.62%
2019-07-31 1.7870 1.7870 -2.51%
2019-07-30 1.8330 1.8330 2.00%
2019-07-29 1.7970 1.7970 -0.44%
2019-07-26 1.8050 1.8050 0.45%
2019-07-25 1.7970 1.7970 1.01%
2019-07-24 1.7790 1.7790 3.01%
2019-07-23 1.7270 1.7270 -0.75%
2019-07-22 1.7400 1.7400 2.53%
2019-07-19 1.6970 1.6970 1.50%
2019-07-18 1.6720 1.6720 -0.18%
2019-07-17 1.6750 1.6750 0.00%
2019-07-16 1.6750 1.6750 -1.12%
2019-07-15 1.6940 1.6940 0.12%
2019-07-12 1.6920 1.6920 3.30%
2019-07-11 1.6380 1.6380 1.49%
2019-07-10 1.6140 1.6140 0.62%
2019-07-09 1.6040 1.6040 -0.68%
2019-07-08 1.6150 1.6150 -4.44%
2019-07-05 1.6900 1.6900 0.96%
2019-07-04 1.6740 1.6740 -1.36%
2019-07-03 1.6970 1.6970 -1.45%
2019-07-02 1.7220 1.7220 -1.20%
2019-07-01 1.7430 1.7430 4.68%
2019-06-30 1.6650 1.6650 0.00%
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