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嘉实沪深300ETF (嘉实300ETF 159919) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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嘉实沪深300ETF(159919)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-30 4.9585 2.1695 -0.41%
2020-11-27 4.9788 2.1781 1.27%
2020-11-26 4.9166 2.1517 0.18%
2020-11-25 4.9080 2.1481 -1.27%
2020-11-24 4.9713 2.1750 -0.61%
2020-11-23 5.0020 2.1880 1.24%
2020-11-20 4.9405 2.1619 0.31%
2020-11-19 4.9253 2.1554 0.74%
2020-11-18 4.8890 2.1400 -0.06%
2020-11-17 4.8920 2.1413 -0.19%
2020-11-16 4.9014 2.1453 0.97%
2020-11-13 4.8543 2.1253 -1.05%
2020-11-12 4.9060 2.1472 0.10%
2020-11-11 4.9013 2.1452 -0.99%
2020-11-10 4.9502 2.1660 -0.55%
2020-11-09 4.9777 2.1777 1.96%
2020-11-06 4.8821 2.1371 0.01%
2020-11-05 4.8816 2.1369 1.49%
2020-11-04 4.8100 2.1065 0.75%
2020-11-03 4.7741 2.0912 1.21%
2020-11-02 4.7172 2.0671 0.54%
2020-10-30 4.6919 2.0564 -1.63%
2020-10-29 4.7695 2.0893 0.76%
2020-10-28 4.7337 2.0741 0.81%
2020-10-27 4.6957 2.0580 0.18%
2020-10-26 4.6874 2.0544 -0.58%
2020-10-23 4.7148 2.0661 -1.23%
2020-10-22 4.7736 2.0910 -0.31%
2020-10-21 4.7884 2.0973 -0.02%
2020-10-20 4.7892 2.0977 0.79%
2020-10-19 4.7515 2.0817 -0.76%
2020-10-16 4.7880 2.0971 -0.14%
2020-10-15 4.7949 2.1001 -0.17%
2020-10-14 4.8032 2.1036 -0.67%
2020-10-13 4.8354 2.1173 0.33%
2020-10-12 4.8194 2.1105 3.03%
2020-10-09 4.6777 2.0503 2.03%
2020-09-30 4.5848 2.0109 -0.10%
2020-09-29 4.5895 2.0129 0.22%
2020-09-28 4.5796 2.0087 0.26%
2020-09-25 4.5676 2.0036 0.15%
2020-09-24 4.5606 2.0006 -1.92%
2020-09-23 4.6497 2.0384 0.35%
2020-09-22 4.6334 2.0315 -1.18%
2020-09-21 4.6888 2.0550 -0.96%
2020-09-18 4.7344 2.0744 2.25%
2020-09-17 4.6300 2.0301 -0.52%
2020-09-16 4.6543 2.0404 -0.61%
2020-09-15 4.6830 2.0526 0.80%
2020-09-14 4.6457 2.0367 0.50%
2020-09-11 4.7745 2.0269 0.98%
2020-09-10 4.7283 2.0073 -0.06%
2020-09-09 4.7311 2.0085 -2.33%
2020-09-08 4.8442 2.0565 0.54%
2020-09-07 4.8181 2.0454 -2.12%
2020-09-04 4.9223 2.0896 -0.97%
2020-09-03 4.9706 2.1101 -0.55%
2020-09-02 4.9983 2.1219 0.03%
2020-09-01 4.9966 2.1212 0.53%
2020-08-31 4.9701 2.1099 -0.58%
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