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南方积极配置混合(LOF) (南方积配 160105) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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南方积极配置混合(LOF)(160105)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 0.9375 3.0791 0.31%
2020-04-02 0.9346 3.0762 0.79%
2020-04-01 0.9273 3.0689 0.50%
2020-03-31 0.9227 3.0643 2.82%
2020-03-30 0.8974 3.0390 -1.13%
2020-03-27 0.9077 3.0493 -0.86%
2020-03-26 0.9156 3.0572 -0.26%
2020-03-25 0.9180 3.0596 1.91%
2020-03-24 0.9008 3.0424 0.93%
2020-03-23 0.8925 3.0341 -3.64%
2020-03-20 0.9262 3.0678 0.50%
2020-03-19 0.9216 3.0632 0.53%
2020-03-18 0.9167 3.0583 0.70%
2020-03-17 0.9103 3.0519 -0.27%
2020-03-16 0.9128 3.0544 -3.47%
2020-03-13 0.9456 3.0872 -1.12%
2020-03-12 0.9563 3.0979 -1.92%
2020-03-11 0.9750 3.1166 -1.18%
2020-03-10 0.9866 3.1282 1.18%
2020-03-09 0.9751 3.1167 -2.74%
2020-03-06 1.0026 3.1442 -1.57%
2020-03-05 1.0186 3.1602 0.66%
2020-03-04 1.0119 3.1535 0.69%
2020-03-03 1.0050 3.1466 0.29%
2020-03-02 1.0021 3.1437 3.14%
2020-02-28 0.9716 3.1132 -3.63%
2020-02-27 1.0082 3.1498 1.02%
2020-02-26 0.9980 3.1396 -2.19%
2020-02-25 1.0203 3.1619 -0.86%
2020-02-24 1.0292 3.1708 0.13%
2020-02-21 1.0279 3.1695 0.98%
2020-02-20 1.0179 3.1595 2.14%
2020-02-19 0.9966 3.1382 -0.88%
2020-02-18 1.0054 3.1470 0.05%
2020-02-17 1.0049 3.1465 2.58%
2020-02-14 0.9796 3.1212 0.59%
2020-02-13 0.9739 3.1155 -1.01%
2020-02-12 0.9838 3.1254 1.47%
2020-02-11 0.9695 3.1111 -0.09%
2020-02-10 0.9704 3.1120 0.78%
2020-02-07 0.9629 3.1045 1.11%
2020-02-06 0.9523 3.0939 2.30%
2020-02-05 0.9309 3.0725 1.48%
2020-02-04 0.9173 3.0589 2.26%
2020-02-03 0.8970 3.0386 -8.11%
2020-01-23 0.9762 3.1178 -2.95%
2020-01-22 1.0059 3.1475 0.84%
2020-01-21 0.9975 3.1391 -1.78%
2020-01-20 1.0156 3.1572 0.19%
2020-01-17 1.0137 3.1553 0.02%
2020-01-16 1.0135 3.1551 -0.28%
2020-01-15 1.0323 3.1579 -0.69%
2020-01-14 1.0395 3.1651 -0.45%
2020-01-13 1.0442 3.1698 0.79%
2020-01-10 1.0360 3.1616 -0.19%
2020-01-09 1.0380 3.1636 1.17%
2020-01-08 1.0260 3.1516 -1.18%
2020-01-07 1.0382 3.1638 0.94%
2020-01-06 1.0285 3.1541 0.26%
2020-01-03 1.0258 3.1514 -0.22%
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