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南方金砖四国指数(QDII) (南方金砖 160121) 开放型 QDII 区域投资型

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最新净值:1.0530

0.0180 1.74%
2020/04/02 00:00:00

南方金砖四国指数(QDII)(160121)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-02 1.0530 1.0730 1.74%
2020-04-01 1.0350 1.0550 -2.27%
2020-03-31 1.0590 1.0790 2.62%
2020-03-30 1.0320 1.0520 -0.39%
2020-03-27 1.0360 1.0560 -2.17%
2020-03-26 1.0590 1.0790 0.95%
2020-03-25 1.0490 1.0690 2.44%
2020-03-24 1.0240 1.0440 5.89%
2020-03-23 0.9670 0.9870 -3.40%
2020-03-20 1.0010 1.0210 4.27%
2020-03-19 0.9600 0.9800 0.84%
2020-03-18 0.9520 0.9720 -4.99%
2020-03-17 1.0020 1.0220 1.52%
2020-03-16 0.9870 1.0070 -6.18%
2020-03-13 1.0520 1.0720 2.63%
2020-03-12 1.0250 1.0450 -5.88%
2020-03-11 1.0890 1.1090 -1.80%
2020-03-10 1.1090 1.1290 3.16%
2020-03-09 1.0750 1.0950 -6.52%
2020-03-06 1.1500 1.1700 -3.28%
2020-03-05 1.1890 1.2090 0.34%
2020-03-04 1.1850 1.2050 1.11%
2020-03-03 1.1720 1.1920 -0.51%
2020-03-02 1.1780 1.1980 1.03%
2020-02-28 1.1660 1.1860 -2.18%
2020-02-27 1.1920 1.2120 -0.83%
2020-02-26 1.2020 1.2220 -0.25%
2020-02-25 1.2050 1.2250 0.08%
2020-02-24 1.2040 1.2240 -2.90%
2020-02-21 1.2400 1.2600 -1.12%
2020-02-20 1.2540 1.2740 -0.79%
2020-02-19 1.2640 1.2840 1.28%
2020-02-18 1.2480 1.2680 -1.03%
2020-02-17 1.2610 1.2810 0.40%
2020-02-14 1.2560 1.2760 -0.16%
2020-02-13 1.2580 1.2780 -0.40%
2020-02-12 1.2630 1.2830 0.88%
2020-02-11 1.2520 1.2720 1.62%
2020-02-10 1.2320 1.2520 -0.56%
2020-02-07 1.2390 1.2590 -1.12%
2020-02-06 1.2530 1.2730 1.38%
2020-02-05 1.2360 1.2560 0.16%
2020-02-04 1.2340 1.2540 3.09%
2020-02-03 1.1970 1.2170 -4.01%
2020-01-23 1.2470 1.2670 -1.50%
2020-01-22 1.2660 1.2860 1.20%
2020-01-21 1.2510 1.2710 -2.65%
2020-01-20 1.2850 1.3050 -0.70%
2020-01-17 1.2940 1.3140 1.01%
2020-01-16 1.2810 1.3010 0.08%
2020-01-15 1.2800 1.3000 -0.70%
2020-01-14 1.2890 1.3090 -1.23%
2020-01-13 1.3050 1.3250 1.32%
2020-01-10 1.2880 1.3080 0.16%
2020-01-09 1.2860 1.3060 1.26%
2020-01-08 1.2700 1.2900 -0.78%
2020-01-07 1.2800 1.3000 0.39%
2020-01-06 1.2750 1.2950 -0.31%
2020-01-03 1.2790 1.2990 -0.47%
2020-01-02 1.2850 1.3050 1.98%
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