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南方金砖四国指数(QDII) (南方金砖 160121) 开放型 QDII 区域投资型

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最新净值:1.2720

-0.0080 -0.63%
2020/09/18 00:00:00

南方金砖四国指数(QDII)(160121)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-18 1.2720 1.2920 -0.63%
2020-09-17 1.2800 1.3000 -1.23%
2020-09-16 1.2960 1.3160 -0.54%
2020-09-15 1.3030 1.3230 0.39%
2020-09-14 1.2980 1.3180 1.01%
2020-09-11 1.2850 1.3050 1.10%
2020-09-10 1.2710 1.2910 -1.01%
2020-09-09 1.2840 1.3040 0.31%
2020-09-08 1.2800 1.3000 -1.69%
2020-09-07 1.3020 1.3220 -0.69%
2020-09-04 1.3110 1.3310 -0.23%
2020-09-03 1.3140 1.3340 -2.09%
2020-09-02 1.3420 1.3620 -0.45%
2020-09-01 1.3480 1.3680 1.66%
2020-08-31 1.3260 1.3460 -2.07%
2020-08-28 1.3540 1.3740 0.22%
2020-08-27 1.3510 1.3710 -0.44%
2020-08-26 1.3570 1.3770 0.44%
2020-08-25 1.3510 1.3710 0.60%
2020-08-24 1.3430 1.3630 2.05%
2020-08-21 1.3160 1.3360 0.08%
2020-08-20 1.3150 1.3350 -0.53%
2020-08-19 1.3220 1.3420 -0.45%
2020-08-18 1.3280 1.3480 1.45%
2020-08-17 1.3090 1.3290 1.32%
2020-08-14 1.2920 1.3120 -0.46%
2020-08-13 1.2980 1.3180 -0.08%
2020-08-12 1.2990 1.3190 0.62%
2020-08-11 1.2910 1.3110 1.02%
2020-08-10 1.2780 1.2980 -0.47%
2020-08-07 1.2840 1.3040 -2.13%
2020-08-06 1.3120 1.3320 -0.98%
2020-08-05 1.3250 1.3450 0.99%
2020-08-04 1.3120 1.3320 1.16%
2020-08-03 1.2970 1.3170 0.78%
2020-07-31 1.2870 1.3070 -0.23%
2020-07-30 1.2900 1.3100 -0.85%
2020-07-29 1.3010 1.3210 1.01%
2020-07-28 1.2880 1.3080 0.00%
2020-07-27 1.2880 1.3080 0.78%
2020-07-24 1.2780 1.2980 -1.54%
2020-07-23 1.2980 1.3180 0.78%
2020-07-22 1.2880 1.3080 -2.35%
2020-07-21 1.3190 1.3390 2.57%
2020-07-20 1.2860 1.3060 0.86%
2020-07-17 1.2750 1.2950 1.03%
2020-07-16 1.2620 1.2820 -2.77%
2020-07-15 1.2980 1.3180 0.62%
2020-07-14 1.2900 1.3100 -1.38%
2020-07-13 1.3080 1.3280 -1.28%
2020-07-10 1.3250 1.3450 -1.41%
2020-07-09 1.3440 1.3640 1.13%
2020-07-08 1.3290 1.3490 3.18%
2020-07-07 1.2880 1.3080 -1.60%
2020-07-06 1.3090 1.3290 2.91%
2020-07-03 1.2720 1.2920 1.19%
2020-07-02 1.2570 1.2770 2.86%
2020-07-01 1.2220 1.2420 0.16%
2020-06-30 1.2200 1.2400 -0.08%
2020-06-29 1.2210 1.2410 -1.53%
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